国(guó)内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香五的大写是什么(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的(de)第一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力五的大写是什么，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有五的大写是什么一些真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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