国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(láisiki老师是哪个大学的？)看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新siki老师是哪个大学的？收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头(siki老师是哪个大学的？tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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