金融界5月5日消(xiāo)息 央(yāng)行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务监察委(wěi)员会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作。北(běi)向互换通下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全部境外投资者通(tōng)过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过人(rén)民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时(shí)调(diào)整额(é)度。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中(zhōng)国人(rén)民银行(xíng)、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通(tōng)合作

　　为促(cù)进内(nèi)地与香港(gǎng)金(jīn)融(róng)衍生品市(shì)场(chǎng)的(de)协同发展，构建(jiàn)高(gāo)水平金融开(kāi)放格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中(zhōng)国人民银行（以(yǐ)下(xià)简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委(wěi)员会(huì)（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联合(hé)公告，同意中国外汇交(jiāo)易(yì)中心（全国银行间(jiān)同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇交易中心）、银(yín)行间市场清算所股份有(yǒu)限公司（以(yǐ)下(xià)简称上海清算所）和香港场外结(jié)算有限公司（以下(xià)简称场外结算公司）开展香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场(chǎng)互联互通(tōng)合作(zuò)（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外(wài)投(tóu)资(zī)者可(kě)通过两(liǎng)地基础设施互联互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟品市场(chǎng)。自联合公告(gào)发(fā)布(bù)以来(lái)，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北向互换通”的(de)顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可(kě)交(jiāo)易品种为(wèi)利率互换(huàn)产品，报价、交易及结(jié)算币种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报价商）需与外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心签署(shǔ)报价商协议，并(bìng)为上海(hǎi)清算(suàn)所利率(lǜ)互(hù)换集(jí)中清算(suàn)业务(wù)的清算会(huì)员或该(gāi)类(lèi)会员(yuán)的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”的(de)境外投(tóu)资者为符合(hé)人民银行(xíng)要求(qiú)并完成内地银行间(jiān)债券市场准入备案的境外机构投(tóu)资者(zhě)，并经外汇交(jiāo)易中(zhōng)心开通(tōng)“北向互换通”交(j高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟iāo)易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申(shēn)请成为场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公(gōng)司(sī)的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民银行认可的境(jìng)外电(diàn)子交易平(píng)台互联提供交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司(sī)建立中央对(duì)手(shǒu)方清(qīng)算(suàn)机构互联(lián)互通，共同向境内(nèi)外(wài)投(tóu)资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全(quán)部(bù)境外投(tóu)资者通过(guò)“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”开(kāi)展利率(lǜ)互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的(de)名义本金净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元(yuán)，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调(diào)整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公(gōng)司针对(duì)双方清算所之间的风(fēng)险敞(chǎng)口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过(guò)人民币40亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债(zhài)券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地监(jiān)管(guǎn)机构(gòu)在债券及衍生品市场方面的监管合作安排和联络(luò)协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)、上海清算(suàn)所(suǒ)和场外(wài)结算公(gōng)司(sī)应当(dāng)依法履(lǚ)行“互换通”下的(de)各项(xiàng)职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员应当遵(zūn)守相关监管规(guī)定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做(zuò)好(hǎo)投资者教育(yù)和服务，切实维护投(tóu)资(zī)者合(hé)法权(quán)益。投资(zī)者(zhě)应当(dāng)充(chōng)分了解两地市场法(fǎ)律法规(guī)、业务规则和实践操作的差(chà)异，评估和控制风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应(yīng)进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可(kě)联系高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场外(wài)结算公司为(wèi)参与(yǔ)做准备(bèi)。

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