近期市(shì)场(chǎng)风向变动，北向资金调(diào)仓换(huàn)股，外资基金(jīn)也纷(fēn)纷行动。记(jì)者(zhě)梳理发(fā)现，欧(ōu)洲巨头施罗德旗下(xià)三只旗舰基(jī)金(jīn)同(tóng)时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王股价震荡上行(xíng)，虽较高点仍有距离，但(dàn)部分资金开始行动(dòng)。透露什(shén)么信号？我们一(yī)起来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金同(tóng)时行动

　　施(shī)罗(luó)德(dé)旗(qí)下“施罗德国际精(jīng)选基金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十大重仓股为(wèi)中(zhōng)国平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒、海尔生物。4月，基(jī)金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无(wú)独有偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思”最新规模27亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，台积(jī)电、腾讯控股、阿(ā)里巴(bā)巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河娱(yú)乐、宁德时代(dài)、隆基绿(lǜ)能。4月，基金(jīn)减持(chí)腾(téng)讯(xùn)控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗(luó)德国际精选基金(jīn)中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月，基金减持(chí)腾(téng)讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好(hǎo)中国新能源车产业(yè)链

　　同一(yī)家机(jī)构(gòu)旗下三大旗舰基金同时加仓(cāng)80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料(liào)显示，这(zhè)三只(zhǐ)基金中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华(huá)和施罗(luó)德国际精选中国机遇(yù)由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金材料中并(bìng)未解释为(wèi)何(hé)基金在4月大手笔加仓(cāng)宁德(dé)时代。不过，记者(zhě)梳理发(fā)现，施罗(luó)德(dé)对中国新能源车产业链的看重是一以贯(guàn)之(zhī)的。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中(zhōng)解释道：长期(qī)来看，关(guān)注三大(dà)主题。一是电动车(chē)供(gōng)应(yīng)链；二是技术(shù)自主(zhǔ)可控；三是医疗健(jiàn)康(kāng)基础设施(shī)。

　　为何看好(hǎo)电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化的影响日益显现(xiàn)，全球各国的脱(tuō)碳行动变得越来(lái)越重要。转向(xiàng)电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的(de)一个(gè)方面。中国在这(zhè)方面为投(tóu)资者提供(gōng)了重要的(de)机会。中(zhōng)国在(zài)电动(dòng)汽车价(jià)值链的供应方面是全球的(de)领导者，同时中国对成(chéng)品车辆的需(xū)求方面(miàn)也占据重要地位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售的所有(yǒu)电动汽车中(zhōng)，57％是在中(zhōng)国销售的。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是(shì)全球电(diàn)动(dòng)车基础(chǔ)设(shè)施最完善的国(guó)家之(zhī)一。以充电桩(zhuāng)为例(lì)，中国(guó)平(píng)均一个公共(gòng)充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来源：施(shī)罗(luó)德(dé)官(guān)网(wǎng)。

　　在电动汽车(chē)供应链中，有许多公司正在在各自的领(lǐng)域中建立主(zhǔ)导地(dì)位，以(yǐ)某智能组(zǔ)件为例，它是(shì)电动(dòng)汽车中(zhōng)用于电池和电机(jī)温控(kòng)的关键组(zǔ)件的生产(chǎn)商。该公司在空调阀(fá)行业(yè)全球市(shì)场占(zhàn)有约60％的份额，并(bìng)在电动汽(qì)车阀(fá)门行业拥有超过90％的市场(chǎng)份额。客户包(bāo)括特(tè)斯拉(lā)等全球(qiú)电动汽车专家(jiā)以及福特、宝马等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球范围(wéi)内继续占据市(shì)场份额(é)——在法(fǎ)规的支持(chí)下(xià)，该公司的增长潜(qián)力(lì)是可预见的。

　　事实上，施(shī)罗德(dé)也并非孤例。

　　另(lìng)一(yī)欧洲巨头安联投资旗舰(jiàn)基金安联神州(zhōu)A股基金也在3月大手(shǒu)笔加仓宁(níng)德时代。

　　这只基金最(zuì)新规模47亿美元，截至3月底，基金前(qián)十大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德(dé)时(shí)代、中国中免、东方财富、美的(de)集团、迈瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江集团、中国(guó)平安。

　　3月，基金对(duì)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)逐一加仓，其(qí)中加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅(fú)度高(gāo)达22.17％。此(cǐ)外，基(jī)金对(duì)中国中(zhōng)免加仓(cāng)21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅(máo)台(tái)15.05％。对前十大重仓股中其余公司(sī)均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市(shì)场份额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车工(gōng)业协会(huì)）近日发布的数据显示，2023年4月(yuè)，我国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度方(fāng)面，今(jīn)年4月(yuè)，尽管我国新能源汽车(chē)市场共(gòng)计36家动力(lì)电池企业(yè)实现装车配套(tào)，较去年同期增(zēng)加2家。但是排(pái)名前3家、前5家、前10家(jiā)动力(lì)电(diàn)池企业动力(lì)电池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思排(pái)名(míng)来(lái)看，根据中国汽车动(dòng)力电(diàn)池(chí)产业创新联盟(méng)数据显(xiǎn)示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持(chí)续领跑，比亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂能、国轩高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣(xīn)旺达(dá)、LG新能源(yuán)、蜂巢能(néng)源、孚能科(kē)技(jì)、瑞浦(pǔ)兰(lán)钧。

　　作(zuò)为动力(lì)电池(chí)行(xíng)业(yè)的龙(lóng)头企业(yè)，宁德时代于2023年(nián)一季(jì)度实(shí)现营业收入890.38亿元(yuán)，同比(bǐ)增长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资(zī)金调仓(cāng)换(huàn)股，“宁王”重受青睐

　　或许是(shì)基于优异的(de)业(yè)绩，来(lái)自Wind的(de)数据(jù)显示，截至5月14日，最近7天北向资金(jīn)净流入宁德时代15.75亿元(yuán)，位居北向净流入榜首。北向(xiàng)资(zī)金净流(liú)入较多的其它个股还包括宁德时代、工业富联、贵(guì)州茅台、工商银行、北(běi)方华(huá)创、兴业银行、紫金(jīn)矿业、建设银行、比(bǐ)亚迪、中国石(shí)化。北向资金净流出较多的(de)个股包括格力(lì)电器、中国(guó)建筑(zhù)、东(dōng)方财(cái)富(fù)、中国中(zhōng)免、阳光电源、中(zhōng)兴(xīng)通讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的(de)“宁王”的外资还包括“柏基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代时，写道(dào)：宁(níng)德时代所处的位置是(shì)令人(rén)羡慕的。它(tā)背后有两大(dà)增长机遇一是电动(dòng)车(chē)二是储能；CATL聪(cōng)明(míng)地选择聚焦磷酸(suān)铁(tiě)锂电池，这(zhè)方面它(tā)的市场份额(é)是(shì)领先的。此(c美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思ǐ)外(wài)，磷酸铁锂电池因(yīn)为(wèi)安全性(xìng)、生命周(zhōu)期和不含(hán)钴等特征而受到欢迎；动力电池的企(qǐ)业发展与政(zhèng)府的脱碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者也非常有远见。

　　柏(bǎi)基同(tóng)时也解释了：他们如何通(tōng)过 “柏基十(shí)问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他(tā)们的(de)判断也(yě)可能(néng)是错的。例如(rú)，若(ruò)未来(lái)新(xīn)的电(diàn)池技(jì)术出现，宁德时(shí)代(dài)的竞争优(yōu)势不复。随着(zhe)电池成(chéng)本下降(jiàng)，宁德时代(dài)若不能保持(chí)利润(rùn)率。宁德时代(dài)和电动车厂商(shāng)的关系若不能(néng)维(wéi)系。这(zhè)些因素都会影响柏(bǎi)基对于宁德时代的判断(duàn)。

　　但并非所(suǒ)有的外资(zī)都在(zài)加仓宁德时代。4月另(lìng)一欧洲巨头安(ān)本投资(zī)旗(qí)舰(jiàn)中(zhōng)国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，基(jī)金持有的前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔(ěr)眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网或者食品饮料(liào)也颇(pǒ)受关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰基金(jīn)“摩根基金-中国A股机遇(yù)基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人(rén)民币(bì)，截至(zhì)2023年一季度末，基金前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)为(wèi)贵(guì)州茅(máo)台、金山软(ruǎn)件、中国平安(ān)、招商(shāng)银行、万华化学(xué)、恒(héng)生金融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度(dù)最大的为泸州老(lǎo)窖(jiào)，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基(jī)金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元(yuán)。截(jié)至2023年 3月底(dǐ)，基金前十大重仓股为(wèi)腾(téng)讯控(kòng)股、贵州茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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