国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的(de)财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易柿饼有酒味还能不能吃了，柿饼有酒味还能不能吃了呢、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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