就在全(quán)球为AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴(chái)尔德家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社(shè)报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以(yǐ)来一(yī)直超配英(yīng)伟达，但是目前已经(jīng)部分获(huò)利了结，现在所持头(tóu)寸“要远远小得多(duō)”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞士日内瓦(wǎ)的资(zī)管机(jī)构为(wèi)拥有200多(duō)年历(lì)史(shǐ)的欧洲(zhōu)老牌(pái)金(jīn)融(róng)世家罗(luó)斯(sī)柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎(láng)（约合871亿美(měi)元）。

　　持有(yǒu)8年期(qī)间“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这(zhè)家老牌资管机构在2015年英伟达业绩第一爆发(fā)之际，就(jiù)增持了英伟达。当时的持仓股(gǔ)数一度高达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达(dá)虽(suī)然业(yè)绩大爆发，股价(jià)却一直(zhí)不怎么涨。这家(jiā)资管机构也(yě)不得不(bù)修(xiū)正自己的错误(wù)，在英伟(wěi)达股价的缓慢上涨中减持，终(zhōng)于在2018年一(yī)季度减持到不足1万股。不过这个(gè)时(shí)候(hòu)，英(yīng)伟达(dá)股(gǔ)价(jià)也(yě)从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美(měi)元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货币的上上下(xià)下，让(ràng)英伟达(dá)的股价(jià)如做过山车一般(bān)。2021年(nián)底(dǐ)，虚(xū)拟货币的崩盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次(cì)大手(shǒu)笔增(zēng)持是在(zài)2022年第二季度，虽然英伟(wěi)达股(gǔ)价(jià)此后仍然经历(lì)了三波下(xià)挫，但(dàn)是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年(nián)底(dǐ)，增持(chí)超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概(gài)念大爆(bào)发，英伟达作为底层算力代(dài)表，股价(jià)一度涨超(chāo)100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差点成为全(quán)球第9家市值超1万(wàn)亿美元(yuán)的上市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清(qīng)仓(cāng)

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位套现(xiàn)的，还(hái)有(yǒu)被誉为“估值教父(fù)”的当(dāng)代(dài)著名(míng)投(tóu)资估(gū)值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来(lái)一直(zhí)在投资英(yīng)伟达，如今(jīn)已经卖掉了该公(gōng)司的股票。

　　达(dá)摩达(dá)兰5月30日说：“直到今(jīn)天(tiān)早上英伟达还在我的投资组(zǔ)合里，最后把它剔除出(chū)投资组合，因为我无法承受这样(yàng)的(de)上涨(zhǎng)，一周内市值就增加了3000亿美(měi)元，这是(shì)在挑战可持续价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达(dá)摩达兰估计，英伟达目前(qián)在250亿美元(yuán)的(de)人工智能芯片市(shì)场占有(yǒu)80％的(de)份额(é)，最乐观的(de)预测(cè)是，10年后该市场规模将(jiāng)达(dá)到3500亿美元(yuán)。即(jí)使假设英伟达未来的市场份额达到(dào)100％，达摩达兰得(dé)出的估值也要(yào)比近(快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了jìn)期股价(jià)低20％，“我喜欢英伟达这家公司(sī)，但如(rú)果(guǒ)作为(wèi)一项投资(zī)的话(huà)，我怎么都得不出每股(gǔ)400多美元的估值(zhí)。”

　　此(cǐ)外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美(měi)国时间2023年5月30日持续出(chū)售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英(yīng)伟达(dá)股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现(xiàn)约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估值太高(gāo)，减持了仓位(wèi)，也有人认为英伟(wěi)达现阶段(duàn)股价仍偏(piān)低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分析师(shī)中，41名对英(yīng)伟达(dá)给出买入评级(jí)，比去(qù)年10月给(gěi)予这一评级的(de)人数(shù)30人增加约三(sān)分之一。这些分析师对(duì)英(yīng)伟达(dá)给出的(de)股价(jià)中间值(zhí)约(yuē)为(wèi) 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟达(dá)的股价报(bào)收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资研究公(gōng)司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受(shòu) CNBC 采访时(shí)表示，华尔街(jiē)近日(rì)纷纷调(diào)高英伟达目标股价，是(shì)因为先前估测的获利预期(qī)太低。目(mù)前投资人(rén)仍(réng)存在不同的声音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前(qián)已进入泡沫阶段(duàn)。

　　去年以(yǐ)来华尔街(jiē)预测最(zuì)准(zhǔn)确的(de)分析师、美国银行策(cè)略分析师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科技股和AI概念(niàn)股的估值(zhí)过(guò)高，建议投资(zī)者可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿(ér)期的泡(pào)沫”，而(ér)美联储的加(jiā)息周(zhōu)期(qī)或许还未结束。过去的泡沫(mò)形成通常是因“宽松货币(bì)政(zhèng)策(cè)”而(ér)起，以加息(xī)结束(shù)。以史为(wèi)鉴，他认(rèn)为需要在标普500位于4200点时开始抛售。

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