公募(mù)基金一季报(bào)募集披露(lù)。张坤以超880亿元的(de)管理(lǐ)规模(mó)，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报(bào)进入(rù)密集(jí)披露期(qī)，顶流(liú)基金(jīn)经理调仓路径和投资思路(lù)也随之(zhī)曝光(guāng)。

　　2023年一季度(dù)末(mò)，张坤(kūn)的管理规(guī)模超880亿元，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。一季(jì)度，张坤(kūn)加仓中国海洋石油、泸(lú)州老窖，减(jiǎn)持香港(gǎng)交易(yì)所、招商银行。

　　700亿(yì)级基金经理刘彦春(chūn)一季度加(jiā)仓古(gǔ)井贡酒、美的集团(tuán)，减持中(zhōng)国中免、药明康德。另一(yī)位700亿(yì)级基(jī)金经理谢治宇则(zé)加仓了晶晨股份、海(hǎi)康威视，减持(chí)海尔(ěr)智家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的长(zhǎng)坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶(dǐng)流基(jī)金经理张(zhāng)坤(kūn)掌舵(duò)的易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)、易方达优质企业(yè)三年(nián)持有(yǒu)、易方达优质精选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选(xuǎn)股票(piào)（QDII）四只(zhǐ)基金(jīn)披(pī)露了(le)2023年(nián)一季报。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理规模为(wèi)889.42亿元，比2022年末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度末，张(zhāng)坤(kūn)的基金管理(lǐ)规模(mó)超越(yuè)葛兰，再度成(chéng)为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥(gē)”。

　　张坤在(zài)一季度末(mò)保(bǎo)持了高仓位(wèi)运作，4只基(jī)金(jīn)的权益(yì)资产(chǎn)仓位均(jūn)超过了(le)92％。一季度张坤(kūn)所持基金股票(piào)仓位基(jī)本(běn)稳定(dìng)，对结(jié)构(gòu)进行了(le)调整，增加了消费等行(xíng)业的配置，降低(dī)了金融等行业的(de)配置。

　　从基(jī)金(jīn)收益来(lái)看，张坤掌管的4只基金在2023年(nián)一(yī)季度均实(shí)现了正收(shōu)益，基(jī)金净值(zhí)增长率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤所管规模最大的基金——易方达蓝(lán)筹(chóu)精(jīng)选在(zài)一季度(dù)末(mò)的基金(jīn)规模为562.09亿(yì)元(yuán)，报告期(qī)内基金(jīn)份额(é)净值增长率(lǜ)为1.03％，同(tóng)期业(yè)绩比较基准(zhǔn)收益(yì)率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选前十大重仓股(gǔ)分别为：贵州茅台、泸州老(lǎo)窖(jiào)、腾讯(xùn)控股、五粮(liáng)液、洋河股(gǔ)份、招商银行、香港(gǎng)交易所(suǒ)、伊利股(gǔ)份(fèn)、美团-W、中国海洋石(shí)油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓(cāng)股

　　一季度(dù)，张坤对中国海洋石油(yóu)大(dà)幅(fú)加仓，使其进入了易方达蓝筹(chóu)精选第十(shí)大重仓股。此外，张坤对重仓的(de)4只白酒股进行了不(bù)同的加减仓(cāng)操作：加(jiā)仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅(máo)台、洋(yáng)河股份，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来看，易方达蓝筹精选在一季度还减持了香(xiāng)港交(jiāo)易所、招(zhāo)商银行、美(měi)团-W等股票。

　　张坤在一季(jì)报中指出(chū)，个股方面，仍然(rán)持有商业(yè)模式(shì)出色(sè)、行(xíng)业格局清晰、竞争力强的优(yōu)质公(gōng)司。基(jī)本(běn)面(miàn)价值投(tóu)资很吸引人(rén)的一(yī)点是，投资者可以用很长一段时间来充分观察公司的发(fā)展(zhǎn)，等(děng)到它(tā)们(men)用事实证明自己的成功和(hé)巨大的成长潜力之后，再买入(rù)也不迟。基本(běn)面价值投资的优势之一在于可积累性(xìng)。如果只是针(zhēn)对(duì)某一(yī)次(妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思cì)投资，积累的重(zhòng)要(yào)性可能并不显著。但如果将投资贯(guàn)穿一(yī)生，并将(jiāng)长(zhǎng)期复(fù)合(hé)回报作(zuò)为终(zhōng)级目标，可(kě)积累性(xìng)就是这一目标的最重要(yào)保障，选择一(yī)条可积累的“很长的坡(pō)”并在坡上“滚雪球”是(shì)很重(zhòng)要的(de)。

　　刘彦春(chūn)：在顺周期行业中寻找投(tóu)资机会

　　一季度(dù)末，顶流基金经理刘彦春管理规(guī)模达751.63亿(yì)元，报告期内所管(guǎn)基金(jīn)净(jìng)值增长率在-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春(chūn)管理的规模最大的(de)基(jī)金，一季度末(mò)规模达384.71亿元。

　　从业绩来(lái)看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度A类和C类份额净值增(zēng)长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益(yì)率(lǜ)为3.24％。

　　一季(jì)度末，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成(chéng)长(zhǎng)保(bǎo)持(chí)高仓(cāng)位运(yùn)行，股票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵州(zhōu)茅(máo)台、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、海大集团、药明(míng)康德、山西汾(fén)酒、美的(de)集团(tuán)。

　　2023年(nián)一季度景顺长城新兴成长前(qián)十大重仓股

　　从持仓变动情况来看，景顺长城新(xīn)兴成长一季度加(jiā)仓古(gǔ)井贡酒、美的集(jí)团、迈(mài)瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票，减(jiǎn)持中国(guó)中免、药明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我国经济复苏、美国紧缩后通胀下(xià)行仍将是今年主要(yào)宏观背(bèi)景。经济运(yùn)行正常(cháng)化(huà)需要(yào)一个过程，特别是(shì)居(jū)民和(hé)中小企业，需(xū)要(yào)时(shí)间修复资(zī)产负(fù)债表、修复(fù)信心(xīn)。随着经济逐步正常化，居民消(xiāo)费信心回升、超额储蓄下降是(shì)必(bì)然事件，消费今年(nián)大概率超预期(qī)回升。就近期公(gōng)布的社融和地产(chǎn)数据分析(xī)，二季度A股盈利增速有(yǒu)望进入上行周期。

　　“全球经(jīng)济正在(z妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思px;'>妙哉妙哉是什么意思，奇哉妙哉是什么意思ài)重回(huí)正(zhèng)轨的路上(shàng)。除了(le)继续(xù)关注整(zhěng)个经济体(tǐ)发展(zhǎn)状况之外，可以(yǐ)将目光(guāng)更多放(fàng)在微观企(qǐ)业层面(miàn)。可以(yǐ)看到很多公司在过去几年(nián)始终做(zuò)正确(què)的事，经营效率提升，逆(nì)境(jìng)中变得更加优秀、更加强大。不(bù)必总是(shì)关注宏观数(shù)据，多看(kàn)看微观企业(yè)变化可以让内心更加(jiā)平静。我(wǒ)们对(duì)全年股票市场有信(xìn)心(xīn)，未来将继续(xù)保持合同(tóng)约定较(jiào)高仓(cāng)位运作，更多在顺周期行业中寻找投资机会。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘(jué)人(rén)工智能(néng)相关(guān)产业链

　　一季度末(mò)，谢治宇管(guǎn)理规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报告期(qī)内均实现了(le)正收益。

　　其(qí)中，兴全合润基金管(guǎn)理规模最大，为281.3亿元，一(yī)季度基金(jīn)份额净值增长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润(rùn)一(yī)季度末保持高仓位(wèi)运行，股票(piào)仓位达92.47％，该基金前十(shí)大重仓股分别为三安光电、海(hǎi)康威视、海尔(ěr)智家、澜起科技、韵达(dá)股份、万(wàn)华化学、中际旭创、晶晨股份(fèn)、健友(yǒu)股(gǔ)份(fèn)、梅(méi)花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十(shí)大重仓股

　　从前十大持(chí)仓变(biàn)动情况(kuàng)来看，一季度兴全合润加仓(cāng)海康威(wēi)视、晶晨股份，使这两只股票(piào)进(jìn)入前十(shí)大(dà)持仓。此外，一(yī)季(jì)度兴全合(hé)润加(jiā)仓三安光电，减持海尔智家、韵达股份、健友股份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润一(yī)季报中指出，今年一(yī)季(jì)度疫情(qíng)对(duì)经济(jì)的(de)影响基本(běn)消除，整体经济(jì)逐步回到复苏(sū)轨道(dào)。随着中国的稳增长政(zhèng)策(cè)落实与全球范围内的通胀见顶，内需(xū)复(fù)苏加上预期改(gǎi)善推动资本(běn)市场风险偏好回升。虽(suī)然海(hǎi)外银行出现了阶段性危机，但(dàn)各国政府较为迅速地采取了对应措施，接(jiē)管相(xiāng)关银行，市场情(qíng)绪得(dé)到稳定。

　　“随着各种风险因素(sù)减弱，一季度A股板块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子(zi)版块带动(dòng)的人工(gōng)智能、中字头(tóu)的‘中特估’、半导体等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用端中游戏(xì)、影视等板块也实现较大幅度上涨。该(gāi)基金报告期内对人(rén)工智能相(xiāng)关产业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔(kuò)的(de)硬件和软件公司进行精选(xuǎn)和(hé)布局。未来仍将(jiāng)坚持挖掘公司(sī)长期成长(zhǎng)价值，不断寻找(zhǎo)具有良好投资性价比的优秀(xiù)公(gōng)司。”谢(xiè)治宇表示。

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