就在全球(qiú)为AI疯狂(kuáng)的时候，百(bǎi)年欧洲金融(róng)巨头罗斯柴尔德(dé)家族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的(de)全(quán)球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以(yǐ)来(lái)一直超配(pèi)英伟达，但是目前已经部分(fēn)获利了结，现在所(suǒ)持头寸“要远远(yuǎn)小得(dé)多”。

　　据了解，这(zhè)家总部位(wèi)于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌(pái)金融世家(jiā)罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管理资产(chǎn)规(guī)模(mó)790亿瑞郎（约合(hé)871亿美元）。

　　持有8年期间“踩(cǎi)准”节奏增减持(chí)

　　根(gēn)据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显(xiǎn)示，这家老牌(pái)资管机构在2015年(nián)英伟达业绩第一爆发之际，就(jiù)增持(chí)了英伟(wěi)达。当时的(de)持(chí)仓股(gǔ)数一(yī)度高达160多万股(gǔ)。

　　然而英伟达虽然业绩(jì)大爆发，股价(jià)却一(yī)直不怎(zěn)么涨。这家(jiā)资管机构也不得(dé)不(bù)修正自己的错误，在(zài)英伟达股价的(de)缓慢(màn)上涨中减持，终于在2018年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持到不(bù)足(zú)1万股。不过这个(gè)时候，英伟(wěi)达股(gǔ)价(jià)也(yě)从2015年4美(měi)元附近涨(zhǎng)到了60美元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货币的上(shàng)上下下，让(ràng)英伟达的(de)股价如做过山车一(yī)般。2021年(nián)底，虚拟货币的崩盘，让英伟(wěi)达的股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每(měi)次都“踩准”节(jié)奏进行增持和(hé)减(jiǎn)仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手(shǒu)笔(bǐ)增持是在2022年(nián)第二季度(dù)，虽然英(yīng)伟达股价此后仍然经历了三(sān)波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受AI概(gài)念大爆发，英伟达作(zuò)为底(dǐ)层算力代表，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的(de)新(xīn)高，总市(shì)值一(yī)度(dù)超(chāo)过(guò)1万亿(yì)美元，差点成为(wèi)全球(qiú)第9家市(shì)值超(chāo)1万亿美(měi)元的(de)上(shàng)市企业(yè)。

　　“估(gū)值教(jiào)父(fù)”清(qīng)仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的，还有(yǒu)被誉为(wèi)“估值教父”的当代著名投资估值专(zhuān)家阿斯沃(wò)斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦(lún)周刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来一直在投资(zī)英伟达，如今已经卖掉了该公(gōng)司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英(yīng)伟达还在我的投资(zī)组合里，最后把它(tā)剔(tī)除出投(tóu)资组(zǔ)合(hé)，因为(wèi)我无法承受这样的上涨，一周内市值就增加了3000亿美元，这是(shì)在挑(tiāo)战可持续价(jià)值的(de)绝对(duì)极限(xiàn)。”

　　达摩(mó)达兰估计，英伟达(dá)目前在250亿美(měi)元的人工智能芯(xīn)片市场(chǎng)占有80％的份额(é)，最(zuì)乐观的(de)预测是，10年后该市场(chǎng)规模将达到3500亿美元。即使假设英伟(wěi)达未(wèi)来的市场(chǎng)份额达到(dào)100％，达摩达兰得出(chū)的(de)估值也要比近期股价低20％，“我(wǒ)喜(xǐ)欢英伟达(dá)这家公司，但如果作为一项投(tóu)资的话(huà)，我怎么都得不出每(měi)股400多美元(yuán)的估值。”

　　此外(wài)，英(yīng)伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美国时间2023年5月30日持续出售公司(sī)股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟达股权，减(jiǎn)持(chí)均价在400.254美(měi)元到417.79美(měi)元，一共套现约249万美元。

　　华尔(ěr)街吵翻了(le)

　　有人觉(jué)得(dé)AI估值(zhí)太高，减(jiǎn)持了仓位，也有人(rén)认为英伟达现阶(jiē)段股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调(diào)查(chá)的49名分(fēn)析师中(zhōng)，41名对英伟(wěi)达给(gěi)出买(mǎi)入评级，比去年10月给予(yǔ)这一评级(jí)的(de)人(rén)数30人(rén)增加(jiā)约(yuē)三(sān)分之一。这(zhè)些分析师对(duì)英(yīng)伟达给(gěi)出的股(gǔ)价中间值约为 450 美元。截(jié)至发稿，英伟(wěi)达的股价报收(shōu)393.27美元(yuán)。

　　纽约投(tóu)资研(yán)究公司伯恩斯(sī)坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时(shí)表示(shì)，华尔街近日纷纷调高英伟达目(mù)德国对中国友好吗，德国对中国怎么样标(biāo)股价，是因(yīn)为(wèi)先前(qián)估测的获利预期(qī)太低。目前(qián)投资人仍存在不同(tóng)的(de)声音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟达估值过高(gāo)，目(mù)前已进入(rù)泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来华尔街德国对中国友好吗，德国对中国怎么样预测最准确的分析(xī)师、美(měi)国银行策略德国对中国友好吗，德国对中国怎么样分析师Michael Hartnett在(zài)报告中(zhōng)表(biǎo)示，科技股和(hé)AI概念股的估值过高，建议投资(zī)者可以抛(pāo)售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期(qī)的泡沫”，而美(měi)联储的加息周期或许还未结束。过(guò)去的泡(pào)沫形成(chéng)通常是因“宽(kuān)松货币政(zhèng)策(cè)”而起，以加息结束。以史为(wèi)鉴(jiàn)，他(tā)认(rèn)为需要在标普500位(wèi)于(yú)4200点时开始抛售(shòu)。

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