国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年(nián)一季度(dù)末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的(de)美股第(dì)二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务(wù)成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变(bi跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗àn)革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí跑单是什么意思啊 没发货扣跑单费合理吗)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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