国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获(huò)利(lì)了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看(kàn)看。

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