国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带(dài)来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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