国内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xī唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥n)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际。在过(guò)去几个季(jì)度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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