近期市场风向变动，北向(xiàng)资金调仓换股，外(wài)资基金(jīn)也纷(fēn)纷行动。记者(zhě)梳理发现，欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)施罗德旗(qí)下三只(zhǐ)旗(qí)舰基(jī)金同时大(dà)手笔加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月底以来，宁王股价(jià)震荡上(shàng)行，虽较高点仍有距离，但(dàn)部分资金开始行(xíng)动。透露什么信号(hào)？我们(men)一起来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲巨(jù)头旗下(xià)三大基金同(tóng)时行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗德(dé)国(guó)际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模(mó)43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓股(gǔ)为中国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅台、万华化学(xué)、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加(jiā)仓宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗舰基金“施罗德(dé)国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思新规模27亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底(dǐ)，台积电、腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施(shī)罗(luó)德旗下另一只旗(qí)舰基(jī)金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至(zhì)4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时(shí)代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业(yè)、银河娱(yú)乐、紫(zǐ)金矿业、贵(guì)州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯(xùn)控(kòng)股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好(hǎo)中国新能源(yuán)车产业链(liàn)

　　同一家机构旗下三(sān)大旗舰基(jī)金同时加仓80％，究竟怎(zěn)么(me)回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金中，施罗德(dé)国际(jì)精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精选基(jī)金大(dà)中华和施罗德(dé)国际精选中国机遇(yù)由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金材料中并(bìng)未解释为(wèi)何基(jī)金(jīn)在4月大手笔加(jiā)仓宁德时代(dài)。不过，记者梳理发现(xiàn)，施罗德对中国新能源车产业链的(de)看重(zhòng)是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一份研究日(rì)志中解释道：长(zhǎng)期来看，关(guān)注三(sān)大主题。一是电动车供(gōng)应链；二是技术自主(zhǔ)可控(kòng)；三是医疗健康基础设施。

　　为何看(kàn)好电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的影响日益显现，全球各国的脱碳行(xíng)动变(biàn)得越来越重要。转(zhuǎn)向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的(de)一个方面。中国在这方(fāng)面为投资者(zhě)提供了(le)重要的机会。中国在电动汽车(chē)价(jià)值(zhí)链的供(gōng)应方(fāng)面是全球(qiú)的领导者，同(tóng)时(shí)中国对成品(pǐn)车辆的需求方面也占据(jù)重要(yào)地位(wèi)。可能(néng)很多人不知道的是(shì)，全(quán)球(qiú)2022年销售的所有电动汽车中(zhōng)，57％是在中国销售的(de)。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是全(quán)球电动车(chē)基础设(shè)施最完善的国家之一。以充电桩为例，中(zhōng)国平均一个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车(chē)，欧洲是16、美国(guó)是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供(gōng)应链中(zhōng)，有许多公司正在在(zài)各自的领域中建立主导地位(wèi)，以某(mǒu)智能组件为例，它是(shì)电(diàn)动汽(qì)车(chē)中用于(yú)电(diàn)池和电机温控的关键组件的生产商。该公司在空调阀行业全球市(shì)场占有(yǒu)约60％的(de)份(fèn)额，并在电(diàn)动汽车阀门行业拥有(yǒu)超(chāo)过90％的市场(chǎng)份额。客户包括特斯(sī)拉(lā)等全球电动汽车专(zhuān)家以及福特(tè)、宝马等(děng)原始设备制造(zào)商（OEMs）。随着电动汽(qì)车(chē)在(zài)全球范围内继续占据市场(chǎng)份额——在法规的支持下，该(gāi)公司的增长潜力是(shì)可预见的。

　　事实上，施罗德(dé)也(yě)并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头安联投资(zī)旗舰基金安联(lián)神州A股基金也在3月大手(shǒu)笔加仓(cāng)宁德时代。

　　这只基(jī)金最新规(guī)模47亿美元，截至(zhì)3月底，基(jī)金(jīn)前十大重仓股为贵州茅台、中(zhōng)信证券(quàn)、宁德时代、中国中免、东方财富(fù)、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基金对前(qián)十大重仓股(gǔ)逐一加(jiā)仓，其(qí)中加仓幅度(dù)最大(dà)的就是宁德时代，加(jiā)仓幅(fú)度高达22.17％。此外(wài)，基金对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州茅台(tái)15.05％。对前十大重仓股中其(qí)余公(gōng)司(sī)均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超(chāo)40％

　　中汽协（中(zhōng)国(guó)汽车工业协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩车(chē)增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集(jí)中度方面(miàn)，今年4月(yuè)，尽管我国新能源汽车(chē)市(shì)场(chǎng)共计36家(jiā)动力电池企业(yè)实现装车配套，较去(qù)年同期(qī)增加2家(jiā)。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业(yè)动力电(diàn)池装车量(liàng)分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别(bié)为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧较高(gāo)。

　　企业排名(míng)来看(kàn)，根据(jù)中(zhōng)国汽车(chē)动(dòng)力电池产业创新联盟数据显(xiǎn)示，今年(nián)4月，宁(níng)德(dé)时代以40.83％的占(zhàn)比(bǐ)持续(xù)领(lǐng)跑(pǎo)，比承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思亚(yà)迪、中创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第(dì)6-10名则分(fēn)别为：欣旺达、LG新(xīn)能(néng)源、蜂巢能(néng)源(yuán)、孚能(néng)科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头(tóu)企(qǐ)业，宁德(dé)时代于2023年一(yī)季(jì)度实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净(jìng)利润(rùn)98.22亿元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润(rùn)增速(sù)创历史新高。

　　北向资金(jīn)调仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或(huò)许是基(jī)于优异(yì)的业绩(jì)，来自Wind的(de)数据显(xiǎn)示，截至5月(yuè)14日(rì)，最近7天北向资金净(jìng)流入宁德时(shí)代15.75亿元，位(wèi)居北向净流入榜首。北向资金净流入(rù)较(jiào)多的(de)其它个(gè)股还包括宁德时(shí)代、工业富联、贵州(zhōu)茅台、工商银行、北方华创、兴业银(yín)行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较多的个股包括格力(lì)电(diàn)器、中国建筑、东方(fāng)财(cái)富、中国(guó)中免、阳光(guāng)电源、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有宁德(dé)时代时，写(xiě)道：宁(níng)德时代所(suǒ)处的位置是令人羡慕(mù)的。它(tā)背后有两大增长机遇(yù)一是电动车二(èr)是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池，这方面它的市场份额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生(shēng)命周期和不含钴等特征而受到欢迎；动力(lì)电(diàn)池的企业发展与政(zhèng)府的(de)脱碳计划(huà)是一(yī)致的(de)。CATL的领导者也非常有(yǒu)远见。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们(men)如何通(tōng)过 “柏(bǎi)基十问”来考(kǎo)察(chá)宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也表示(shì)，如(rú)同所(suǒ)有的投(tóu)资者，他们的判断也可能(néng)是错的。例如(rú)，若未来新(xīn)的电(diàn)池技(jì)术出现，宁德时(shí)代的竞争(zhēng)优势不复。随着(zhe)电池成本(běn)下降(jiàng)，宁德时代若不能保持利润率。宁(níng)德时代(dài)和电动车厂(chǎng)商的(de)关系(xì)若(ruò)不能(néng)维系。这些因素都会(huì)影响(xiǎng)柏基对于宁(níng)德时(shí)代(dài)的判断(duàn)。

　　但并非所有的外资都在加仓宁(níng)德(dé)时代。4月另(lìng)一欧洲巨(jù)头安(ān)本投资(zī)旗舰中国(guó)基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基(jī)金最新规模(mó)35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持有的前(qián)十大重仓股为贵州茅台、宁德时代(dài)、中国中免、迈(mài)瑞医(yī)疗、爱(ài)尔眼科、华测检测(cè)、招商银行、美的集团(tuán)、广联达、宁波银行。

　　摩(mó)根(gēn)大通(tōng)加仓泸(lú)州老(lǎo)窖

　　宁德(dé)时代之外，互(hù)联网(wǎng)或(huò)者食品饮料也颇受(shòu)关注。

　　例如(rú)，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民币，截至2023年一(yī)季(jì)度末，基金前十大重仓股为贵(guì)州茅台、金山软件、中国平安(ān)、招商银行、万华化学、恒(héng)生金融、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方。3月基(jī)金加(jiā)仓幅度(dù)最(zuì)大的(de)为泸(lú)州(zhōu)老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银（卢森(sēn)堡）股(gǔ)票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为腾讯控股(gǔ)、贵州(zhōu)茅台、网易、阿里巴(bā)巴(bā)、中国平(píng)安(ān)、招商银行、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基金加仓(cāng)阿里巴(bā)巴(bā)11.66％。

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