金(jīn)融界5月15日消息(xī) 主题行情“中特估”的(de)衍生(shēng)升级(jí)版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证报发(fā)布一则重(zhòng)磅消(xiāo)息，再次(cì)点燃了“中特估(gū)”概念股的情(qíng)绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报表示，由上海证券交(jiāo)易所主办、工商银(yín)行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周(zhōu)三召开。此次(cì)会(huì)议(yì)讨论的重要内容为“在服务(wù)中国(guó)式现代(dài)化中促进(jìn)金(jīn)融(róng)业估值提(tí)升和高质量发展”。参会(huì)机构包括(kuò)银行、保(bǎo)险、基金和券商人士。

　　消息(xī)发布后，市(shì)场纷纷认为这是“中特估”概念的升级(jí)版本(běn)，资(zī)金疯抢金融(róng)股(gǔ)，大金融板块(kuài)开启加速键，券(quàn)商、保险、银行股(gǔ)等都有出色表现(xiàn)。

　　券商(shāng)方面，光大证券触一(yī)度及(jí)涨停(tíng)，收(shōu)盘大(dà)涨超过(guò)8幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会%，华林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中国人寿一度冲击涨停(tíng)板，收(shōu)盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新高(gāo)，中国平(píng)安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行午后集体翻红(hóng)，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发威下，上(shàng)证综(zōng)指(zhǐ)午(wǔ)后迅(xùn)速(sù)翻红，深(shēn)成指(zhǐ)和创业板一路高奏凯歌。最(zuì)终收盘，截至收(shōu)盘(pán)，沪(hù)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点(diǎn)，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相同 中(zhōng)信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后(hòu)续走势，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高分红(hóng)国企标(biāo)的(de)近期(qī)显著盘整是对短期交易扩散过快过(guò)多，股(gǔ)息支付能力相对较弱(ruò)板块(kuài)（如部分金融(róng)）做出的正常(cháng)反应，而并(bìng)非意(yì)味着(zhe)整体高分(fēn)红国企投资主题的结束(shù)。

　　光大证券也指出，当(dāng)前(qián)“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全边际和(hé)性价比仍(réng)相对较高(gāo)，未来随着经济的逐步复苏，“中特(tè)估”主题行情或仍具有(yǒu)较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估(gū)”主题的安全边(biān)际和性(xìng)价比仍相对较(jiào)高。

　　但是(shì)中信证券则看法相(xiāng)对偏空。中信(xìn)证券(quàn)研报表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬(xún)以来(lái)先后步入了热度很(hěn)高(gāo)、波动很(hěn)大但是(shì)区间回报不(bù)明显(xiǎn)的阶段，表现出典型的板块内部(bù)博弈和消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新(xīn)发(fā)继续低迷，4月新发规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月(yuè)截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外(wài)资(zī)在4月净流(liú)出24.4亿元，是(shì)继去年10月(yuè)以来首(shǒu)次单月(yuè)净流出，5月(yuè)截至(zhì)12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个(gè)月(yuè)的平均水平仍有较大差距。在缺乏持(chí)续增量机构(gòu)资金(jīn)的情况下(xià)，A股存量(liàng)博弈(yì)特征已演绎(yì)到极致，涨幅(fú)仅与机(jī)构持仓有关。

　　中信证券研(yán)报表示，疫后经济全面(miàn)系统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的(de)过程，飞轮重新旋转需要(yào)时间和耐心，主题交易是过高(gāo)的经济预期下(xià)修过程中(zhōng)的阶段(duàn)性产(chǎn)物(wù)，过度(dù)博(bó)弈降低(dī)了市场定价的(de)有效(xiào)性(xìng)，但也提(tí)高(gāo)了业绩(jì)驱动策略的潜在回报，主题交易(yì)的(de)顶(dǐng)峰已过，重回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有买方更(gèng)加(jiā)激进。据券商中(zhōng)国报道，有基金(jīn)经理直言，中特估龙(lóng)头在(zài)连续涨停后已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该(gāi)基(jī)金经理表(biǎo)示(shì)许多中特估的龙头股在(zài)当前位置(zhì)对他而言没(méi)有配置的吸(xī)引力，尽管从(cóng)估值(zhí)的角度而(ér)言许多市场参与(yǔ)者可以给出许多个继续买入中特估的理由，但当一(yī)只中特估(gū)龙头股在两三个交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹(chóu)码。从(cóng)股票市场交(jiāo)易的直观判断，这代表(biǎo)着资金参与方(fāng)的短期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密集发售(shòu)

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个(gè)交(jiāo)易日，5月(yuè)13日华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效认购(gòu)申请份额总额(é)超(chāo)过(guò)20亿(yì)份发行上(shàng)限，基金管理人(rén)将启(qǐ)动比例配售(shòu)。

　　此外(wài)3只中证国新央企(qǐ)股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新(xīn)央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF于今日开售，每只产品的首募规(guī)模上限均为20亿元人民币。

　　事(shì)实上，不止新发基(jī)金，今年以来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍(bèi)。南方中国(guó)国(guó)企ETF年内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高(gāo)达(dá)24.75倍(bèi)，成(chéng)为今(jīn)年全市场规模(mó)增长倍数(shù)最高的ETF。

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