金融界(jiè)5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合作。北向互(hù)换通下的交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。初(chū)期，全(quán)部境外投资者通过北向互换通开展利(lì)率互上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好换(huàn)交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全(quán)文如(rú)下(xià)：

　　中国人民(mín)银行、香港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货事务监察(chá)委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作

　　为促进内地与(yǔ)香(xiāng)港(gǎng)金融(róng)衍生品(pǐn)市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构(gòu)建高水平金(jīn)融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银行（以下简称人(rén)民银行(xíng)）、香港证券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会（以下简称香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)）、香港金融管理局（以下(xià)简(jiǎn)称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意中(zhōng)国(guó)外汇交易(yì)中心（全(quán)国银行间(jiān)同(tóng)业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中心）、银(yín)行(xíng)间市场清算所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场(chǎng)外结算(suàn)公司）开展香港与内地(dì)利率(lǜ)互(hù)换市(shì)场(chǎng)互(hù)联互(上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好hù)通合作（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通”），初期(qī)先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国(guó)家和地区的境外(wài)投资者(zhě)可(kě)通(tōng)过两(liǎng)上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好地基(jī)础设(shè)施互联互通参与内(nèi)地银行间金融衍生(shēng)品市(shì)场。自联(lián)合(hé)公告发布(bù)以来，“互换(huàn)通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备(bèi)工(gōng)作进(jìn)展顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初(chū)期(qī)可(kě)交易品种为利(lì)率互换产(chǎn)品，报价(jià)、交易(yì)及(jí)结(jié)算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境内投资者（即(jí)互换通(tōng)报价(jià)商）需(xū)与(yǔ)外汇交(jiāo)易中心(xīn)签署报(bào)价商协议，并(bìng)为上海清算所(suǒ)利率互换集中清算业务(wù)的清算会(huì)员或(huò)该类(lèi)会(huì)员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互换通”的境(jìng)外(wài)投资者为(wèi)符合(hé)人(rén)民银行要(yào)求并完成(chéng)内地银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外机构投资者，并经(jīng)外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互换通”交易(yì)权限的境外(wài)投(tóu)资者需同时申请成为(wèi)场外结(jié)算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外(wài)汇交(jiāo)易中心与人民银行(xíng)认可的境(jìng)外电(diàn)子(zi)交易平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外结算公司(sī)建立中(zhōng)央对手方清算(suàn)机构(gòu)互联互(hù)通，共同向境内外投资(zī)者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度：初期(qī)，全部境外投(tóu)资(zī)者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日不超(chāo)过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上(shàng)海清算所(suǒ)与场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)针(zhēn)对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立(lì)“互(hù)换通(tōng)”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算(suàn)公司(sī)之间(jiān)净头寸对(duì)应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人(rén)民银(yín)行(xíng)、香港证(zhèng)监会和(hé)香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局(jú)已就“互换(huàn)通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安排达成共(gòng)识，并签署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍生品市场相关事宜的(de)谅(liàng)解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监管机(jī)构在(zài)债券(quàn)及衍生品市场方面的监管合作安排和(hé)联络协商机(jī)制，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的正常运(yùn)行(xíng)、金融市(shì)场(chǎng)稳定和公平(píng)交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所和场外结(jié)算公司(sī)应当依法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下(xià)的各项(xiàng)职责，组织市(shì)场各方有序(xù)开(kāi)展“北向互(hù)换通(tōng)”业务(wù)。清算会员应当(dāng)遵守(shǒu)相关监管(guǎn)规定及业务规则，加(jiā)强(qiáng)内(nèi)部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资(zī)者教育和(hé)服务，切实维护(hù)投资者(zhě)合法(fǎ)权益。投资者应当充(chōng)分(fēn)了解两地(dì)市场(chǎng)法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规则和实践(jiàn)操作的差异，评估(gū)和控(kòng)制风险，理性(xìng)开展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应进一步(bù)做好准备工(gōng)作，确保“北(běi)向互(hù)换通”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算(suàn)公司为(wèi)参与做准(zhǔn)备。

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