大家(jiā)好，简单看一个基金经理，把(bǎ)新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通(tōarctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算ng)吕越超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一个基金(jīn)经(jīng)理，海arctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算富通的吕越超老师。

　　从其管理(lǐ)的(de)海富(fù)通股票混(hùn)合来看，截至去年年底，持仓基本(běn)为新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度(dù)末，已经(jīng)基本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股(gǔ)票混(hùn)合外，其(qí)他三只(zhǐ)产(chǎn)品也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一(yī)季报称，在一季度(dù)的操作中，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能 源板块的配置权(quán)重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会(huì)，组合调整取得了(le)明显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体系所(arctan0等于多少派，arctan0等于多少兀怎么算suǒ)代表的传统实体行(xíng)业正在被市(shì)场一(yī)部分“聪明钱(qián)”定价，后续可(kě)能(néng)成(chéng)为市场最有持续性的一(yī)条结构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富通(tōng)股票混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来均取得正(zhèng)收(shōu)益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在(zài)短期高(gāo)度依赖(lài)交易，阶段(duàn)性失(shī)去(qù)靠配置(zhì)获取超额回报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市(shì)场比(bǐ)重超40％的天数(shù)已(yǐ)累(lèi)计达到22天，上一次出现持续(xù)成交占(zhàn)比超过40％的板(bǎn)块是(shì)2021年7月底的电(diàn)力(lì)设备及新能源(yuán)，持(chí)续约28个交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累(lèi)计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计(jì)回报(bào)率为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计回(huí)报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总(zǒng)市(shì)值(zhí)反而(ér)减少了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的(de)减量(liàng)博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为(wèi)，TMT大(dà)年通(tōng)常分为(wèi)“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季躁(zào)动(dòng)后往(wǎng)往会有一波(bō)明显的调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低(dī)加仓是(shì)最佳策略(lüè)，因为(wèi)往往(wǎng)后续盛夏攻(gōng)势(shì)大概(gài)率(lǜ)创新(xīn)高。如果(guǒ)今年(nián)在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自(zì)主可控等大产业趋势以政府(fǔ)支(zhī)持力度进一步加大、资本(běn)开支增加、订单增(zēng)加和产品销量业绩的改善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等(děng)板(bǎn)块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部(bù)亦或基本形(xíng)成本轮(lún)调(diào)整(zhěng)标(biāo)志着(zhe)AI等高位板块或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关(guān)板(bǎn)块(kuài)市场情绪处于极值的(de)情况(kuàng)下(xià)，叠加上述基本面风险因素逐步(bù)发酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中释放(fàng)。就资本市场而(ér)言，或(huò)代表本(běn)轮(lún)AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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