近日，广发、招(zhāo)商、汇添富3家基(jī)金公(gōng)司旗下的(de)中证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF同时(shí)公(gōng)告，基金将于5月(yuè)15日(rì)至19日正式(shì)发(fā)售(shòu)，募集规模上限均(jūn)为(wèi)20亿元，合计(jì)募集上限为60亿元。目前，作(zuò)为(wèi)时下热门主线的中特估行情持续发酵，市场也预期(qī)此次(cì)央(yāng)企(qǐ)主题的ETF发售(shòu)或将(jiāng)从情绪面和资金面助推(tuī)中(zhōng)特估。

　　国企年内涨幅居前，领(lǐng)涨板块方向一(yī)览

　　复(fù)盘今年以来行情，中(zhōng)特估行(xíng)情(qíng)带动央国企(qǐ)上市公司价值重估，同时，其(qí)也催化多个相关板块和个股(gǔ)迎来上(shàng)涨行情。截(jié)至5月12日收盘，不(bù)计算年(nián)内上市新股(gǔ)，A股整(zhěng)体(tǐ)平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有(yǒu)企业(yè)个(gè)股平(píng)均涨幅则近(jìn)4.83％（中(zhōng)位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外(wài)资(zī)及(jí)合资企业仅上(shàng)涨(zhǎng)近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级(jí)）来看，年内涨幅(fú)居前(qián)的国企(qǐ)股(gǔ)中(zhōng)，传媒、计算机、通信、家(jiā)用电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居前(qián)，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板块个股则(zé)表现不佳。若分细分板块（申万二级(jí)）统计，平均涨幅(fú)居前(qián)的(de)方向(xiàng)为出(chū)版、影视(shì)院线(xiàn)、计算机设备、养殖(zhí)业、数(shù)字媒体板块，而(ér)旅(lǚ)游零售(shòu)、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源金属、电池板(bǎn)块个股平均跌幅居(jū)前。

注：分板块统计国企股年内涨跌幅均(jūn)值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关注景气(qì)低估方向

　　随着中特估行情发酵月(yuè)余，部分高位(wèi)人气股近期也有(yǒu)所调整，仅以本周（5月8日至12日）行情统计，上(shàng)海电影、新华文轩、中铝国际等多股回(huí)调近20％。从资金(jīn)面来其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义(lái)看，作(zuò)为市场“聪明钱”的北(běi)向资金近两日（5月11日至12日）也一别此(cǐ)前连续6日加仓而减持，不过，具(jù)体个(gè)股方面，仍有不少个(gè)股获(huò)逆市加仓，其中，中(zhōng)国(guó)中(zhōng)铁、中国石(shí)化(huà)、片(piàn)仔癀、中国(guó)石油、设计总院本周累计加(jiā)仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中特估(gū)”概念引发(fā)的估值修复(fù)仍在演绎。短期行(xíng)情在热(rè)点题材上体现出较高的赚(zhuàn)钱效应。长(zhǎng)期(qī)在国企改革的深度价值挖掘方面仍有(yǒu)较(jiào)大增长空(kōng)间。结合政策方向来(lái)看，未(wèi)来(lái)的(de)投(tóu)资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整合(hé)型(xíng)：关注央(yāng)企(qǐ)战略性重组和专业化整合，以及存在优质资产注(zhù)入(rù)上市平台或重组预期的板块和(hé)标(biāo)的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本(běn)面改善(shàn)型：此前基本面较弱，但(dàn)因行业景气、周期上行等原因，近(jìn)期有所改(gǎi)善，并有(yǒu)望持(chí)续向好，如(rú)建筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估值明显偏低其人舍然大喜的舍是什么意思，不舍昼夜的舍是什么意思古义，但是受益业务预期与估值逻(luó)辑(jí)变(biàn)化，催生重估行情(qíng)，如(rú)公共事业领(lǐng)域与三大(dà)通信(xìn)运营商(shāng)等。重点(diǎn)关注行业(yè)：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事(shì)业、交运和通(tōng)信。

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