私募大佬葛卫(wèi)东的持股动(dòng)向，一向备受投资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年(nián)年报和2023年一季(jì)报披露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在(zài)投资者面(miàn)前(qián)。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股上市(shì)公(gōng)司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前(qián)十大(dà)流(liú)通股东或(huò)前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股东名(míng)单中退出，减持了(le)兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯(wéi)一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一(yī)季报显示(shì)，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大(dà)流通股东或前十大股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)。与2022年年(nián)报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名(míng)单中，减(jiǎn)持(chí)了(le)容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新(xīn)、科大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安(ān)恒信息的影响，其(qí)持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单中，参(cān)与方式(shì)包(bāo)括定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤(yóu)其是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等(děng)行(xíng)业(yè)，买入(rù)后往往长期持(chí)有。

　　在(zài)2023年(nián)一(yī)季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大(dà)重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保持不(bù)变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫(wèi)东便(biàn)出现在(zài)科大(dà)讯(xùn)飞前十(shí)大股东名单中，到(dào)2020年二季度末，持(chí)股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个(gè)季度进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大(dà)讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线启动(dòng)，随后一路(lù)拉(lā)升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛(gé)卫东持(chí)股市值大(dà)涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一(yī)季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数(shù)量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年(nián)一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的净利润(rùn)与扣除非经常性(xìng)损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月(yuè)份特殊的社会经(jīng)济客(kè)观(guān)环境，当(dāng)期无(wú)法推进项目(mù)进程和合(hé)同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多(duō)大项(xiàng)目(mù)在一季度的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验收等工作进程出现了(le)延迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实现进度。第(dì)二，公(gōng)司(sī)2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日被再(zài)次极限施(shī)压，从供应(yīng)链到相关的合(hé)同签署需要调整的过程，经过去(qù)年四季度和今年一季度的(de)努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司(sī)依托认知(zhī)智能全(quán)国重点实(shí)验室(shì)的(de)长期积(jī)累(lèi)，于(yú)2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发(fā)布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增投(tóu)入一定程度(dù)上影响了(le)当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但(dàn)对于(yú)未来，科大(dà)讯飞并(bìng)不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司(sī)在(zài)国产(chǎn)替(tì)代和业务开拓上的(de)进展，预计从二季度开始将实(shí)现收入和毛(máo)利(lì)正向增长，并有(yǒu)信心实现(xiàn)全(quán)年高(gāo)质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也(yě)是(shì)其长(zhǎng)期(qī)持有的股(gǔ)票(piào)之(zhī)一，早在2018年(nián)二(èr)季(jì)度便开始布局。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票，占世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空(zhàn)总股本的2.62％，较(jiào)去年年(nián)底没(méi)有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连(lián)续6个(gè)季度减持兆(zhào)易创新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股(gǔ世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空)、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在(zài)去年10月底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初(chū)一度触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新股(gǔ)价(jià)分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一季度兆易(yì)创新(xīn)股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片产品(pǐn)市场(chǎng)需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微控(kòng)制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下(xià)滑(huá)，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上都能(néng)精(jīng)准(zhǔn)出击(jī)、一击制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分(fēn)股票上被套(tào)牢。以新能(néng)源概念股容百(bǎi)科(kē)技(jì)为例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科技(jì)股价却一(yī)路走(zǒu)低(dī)，去年四季度和今年(nián)一季度分(fēn)别(bié)下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最(zuì)低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年一季度(dù)分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季度(dù)末(mò)，持(chí)股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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