大家好，简单看(kàn)一个(gè)基金经理，把(bǎ)新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末(mò)，市场都(dōu)在讨论一个(gè)基金经理，海富(fù)通的吕越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通股票混合来看，截至去(qù)年年底(dǐ)，持仓基本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结果(guǒ)到(dào)了今(jīn)年一季度(dù)末，已经基(jī)本清仓了(le)新(xīn)能(néng)源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其他三(sān)只产品也基本(běn)重仓了AI板(bǎn)块(kuài)。

　　吕越超(chāo)在一季报称(chēng)，在一季度的操作(zuò)中(zhōng)，本(běn)基金总(zǒng)体把握住了市场的节奏(zòu)变化和结构(gòu)转换(huàn)，降低了(le)新(xīn)能 源板块的(de)配置(zhì)权(quán)重，较好(hǎo)地把(bǎ)握(wò)了 TMT 板(bǎn)块(kuài)的投资机会，组合调整取(qǔ)得(dé)了明显的超(chāo)额收(shōu)益(yì)。

　　另外(wài)，他(tā)称，中(zhōng)国怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧(guó)特色(sè)估(gū)值(zhí)体系所代(dài)表的传统实(shí)体行业正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱(qián)”定价(jià)，后续可能成为市(shì)场最有持续性的一条结构主线(xiàn)。

　　数据显示(shì)，海富通股票(piào)混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三(sān)只产品今年以来均(jūn)取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎(zěn)么(me)走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主(zhǔ)题板块在(zài)短期高度依赖交易，阶段性失(shī)去靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市(shì)场比重(zhòng)超40％的(de)天数(shù)已(yǐ)累计达到22天，上(shàng)一次出现持(chí)续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电(diàn)力设备及新(xīn)能源，持续约28个(gè)交(jiāo)易日，在此期间新(xīn)能源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期间最高(gāo)累(lèi)计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累(lèi)计(jì)回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征(zhēng)，尽管(guǎn)热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间(jiān)跌幅达(dá)到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包(bāo)含(hán)其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间(jiān)TMT板块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券(quàn)认(rèn)为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四(sì)波行情，春(chūn)季躁动后往(wǎng)往会有一波明显的调整，时(shí)间在1-2个月(yuè)，幅度(dù)在20％左右。面对这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策(cè)略，因为往往后续盛夏攻势大(dà)概率创新高(gāo)。如果今(jīn)年在业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主(zhǔ)可控等大(dà)产业趋势(shì)以(yǐ)政府支持力度进一步(bù)加大、资本开支增加、订(dìng)单增加(jiā)和产品销(xiāo)量业绩(jì)的改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年(nián)阶段性顶部(bù)亦或基(jī)本(běn)形(xíng)成本轮(lún)调整(zhěng)标志着AI等高位板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性(xìng)顶(dǐng)部亦或基本形(xíng)成。本次大(dà)幅调整主(zhǔ)要还是因为在AI相(xiāng)关板块(kuài)市场(chǎng)情(qíng)绪处于极值(zhí)的(de)情况(kuàng)怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧下(xià)，叠加上(shàng)述基本面风险因(yīn)素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整(zhěng)需求(qiú)出现集(jí)中释放。就资本(běn)市场而(ér)言，或代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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