近(jìn)日，广发、招商、汇添富(fù)3家(jiā)基(jī)金公司(sī)旗下的中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF同时(shí)公告，基金将于5月15日至19日(rì)正式发(fā)售，募集规模上限均为(wèi)20亿元，合(hé)计募集(jí)上限为60亿元。目前，作为时(shí)下热(rè)门主线的中特估(gū)行(xíng)情(qíng)持续(xù)发酵，市场也(yě)预期此次央企主题拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗的ETF发售或将从情绪面和资金面助(zhù)推中特估(gū)。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗领涨板(bǎn)块方向(xiàng)一览

　　复(fù)盘(pán)今年以(yǐ)来(lái)行(xíng)情，中特(tè)估行情带动央国企(qǐ)上市公司(sī)价(jià)值重估，同时，其也(yě)催化多个相关板块和个股迎(yíng)来上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘，不(bù)计算年内上市(shì)新(xīn)股，A股整体平均(jūn)上涨(zhǎng)近(jìn)6.16％，中位数涨幅近(jìn)2.39％，而国(guó)有企业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企业个(gè)股平均(jūn)涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资(zī)及合资企业(yè)仅(jǐn)上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一(yī)级）来看，年内涨幅居(jū)前(qián)的国企股中，传媒、计(jì)算机、通信、家用电器、建筑(zhù)装饰板块个股均值涨(zhǎng)幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工(gōng)制造、美容护理板块个股则(zé)表现(xiàn)不佳。若(ruò)分细分板(bǎn)块（申万二级）统计，平(píng)均涨幅(fú)居(jū)前的方向为出版(bǎn)、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖(zhí)业、数字(zì)媒体板块，而旅游(yóu)零售(shòu)、酒店(diàn)餐(cān)饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板(bǎn)块个股平(píng)均跌幅居前。

注：分板块统计(jì)国(guó)企股年内涨跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关注景气低估方(fāng)向(xiàng)

　　随着中特估(gū)行(xíng)情发(fā)酵月(yuè)余，部分高位人气股近期也有所(suǒ)调(diào)整，仅以本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资(zī)金面来看，作为市场“聪明(míng)钱”的北向(xiàng)资金近两日（5月11日至12日(rì)）也(yě)一别此(cǐ)前连(lián)续6日加仓而(ér)减(jiǎn)持(chí)，不过，具体个(gè)股方面(miàn)，仍有不(bù)少(shǎo)个股(gǔ)获逆(nì)市加仓，其中，中国(guó)中(zhōng)铁(tiě)、中(zhōng)国石化(h拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗uà)、片仔(zǎi)癀、中国石油、设(shè)计总(zǒng)院(yuàn)本周累计加仓(cāng)均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券近日研报指出，现有的“中(zhōng)特估”概念引发的估值修复仍在演绎。短期行情在热点(diǎn)题材上体现(xiàn)出(chū)较高(gāo)的(de)赚钱效应(yīng)。长(zhǎng)期在国企改革(gé)的深度(dù)价(jià)值挖掘(jué)方面仍有(yǒu)较大增长空间。结合政策方向来(lái)看，未(wèi)来(lái)的投(tóu)资(zī)机会主要围绕以下(xià)方(fāng)向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战略性(xìng)重组和专业化整合，以(yǐ)及存在优质资产(chǎn)注入上市平台或重组预期的板块(kuài)和(hé)标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面(miàn)较弱，但因行(xíng)业景气、周期上(shàng)行等原因(yīn)，近(jìn)期有所(suǒ)改善，并有望持(chí)续向好，如建筑和(hé)船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估(gū)型(xíng)：此前估值明显偏(piān)低，但是(shì)受(shòu)益(yì)业务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催(cuī)生(shēng)重估行(xíng)情，如(rú)公共事业领域与(yǔ)三大(dà)通信运营商等(děng)。重点关注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共(gòng)事(shì)业、交运和通信。

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