金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后(hòu)上证(zhèng)报发(fā)布(bù)一则重(zhòng)磅(bàng)消息，再次点燃(rán)了(le)“中特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由上海(hǎi)证券交易所主办、工商(shāng)银行承(chéng)办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开(kāi)。此次会议讨论的(de)重要内(nèi)容为“在服务中国式现代化(huà)中(zhōng)促(cù)进金融(róng)业(yè)估值提(tí)升和高(g电动牙刷如何自w到高c，将电动牙刷放在小洞里作文āo)质量发展”。参会机(jī)构包括银行、保险(xiǎn)、基金(jīn)和券商人(rén)士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资(zī)金疯抢金(jīn)融股，大金融板块开启(qǐ)加速键(jiàn)，券商(shāng)、保险、银(yín)行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华林证券、哈(hā)投(tóu)股份(fèn)等涨超4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面，万亿级(jí)市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行(xíng)午后集体翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发(fā)威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻(fān)红，深(shēn)成指和创业(yè)板一(yī)路高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最终(zhōng)收盘，截至收(shōu)盘(pán)，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构间看法并(bìng)不(bù)相同(tóng) 中信(xìn)证券：主(zhǔ)题(tí)交易(yì)顶峰已(yǐ)过

　　对于中特(tè)估(gū)的后续(xù)走势，机构之(zhī)间的看(kàn)法并不(bù)相同，

　　对(duì)此(cǐ)中金策(cè)略(lüè)指出，部分高分(fēn)红国企标的近期(qī)显著盘整是对短期交易扩散过快过多，股息支(zhī)付能力(lì)相对较弱板块（如(rú)部分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并非意(yì)味着整体高分红(hóng)国企投资主(zhǔ)题(tí)的结束。

　　光大(dà)证券也(yě)指出(chū)，当前(qián)“中特估(gū)”主题的安(ān)全边际和性价比(bǐ)仍相对较高，未来随着经济的逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题(tí)行情或仍具有(yǒu)较(jiào)强的持续性。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前(qián)“中(zhōng)特(tè)估”主题(tí)的安全边际和性(xìng)价比仍(réng)相对较(jiào)高(gāo)。

　　但(dàn)是中信证券则看(kàn)法相(xiāng)对(duì)偏空。中信(xìn)证券研报表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬(xún)以来先后(hòu)步(bù)入了热度很(hěn)高、波动很(hěn)大但是区间(jiān)回报(bào)不明(míng)显的阶段(duàn)，表现(xiàn)出典型(xíng)的(de)板块内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来(lái)，公募基金新发继续低迷(mí)，4月新发规(guī)模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规(guī)模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外资(zī)在4月(yuè)净流出24.4亿(yì)元，是继(jì)去年10月以来首次(cì)单月净流出，5月截至(zhì)12日(rì)恢复净流(liú)入75.8亿元，但(dàn)较前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏(fá)持续增(zēng)量机构资金的情况下(xià)，A股存量博弈特征已(yǐ)演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓(cāng)有关。

　　中(zhōng)信证券(quàn)研报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢复(fù)是(shì)渐进和渐次的过(guò)程，飞轮重新(xīn)旋转需(xū)要时间(jiān)和耐心，主题交易是过高(gāo)的经(jīng)济预期下修过(guò)程中的(de)阶段性(xìng)产物，过度(dù)博(bó)弈(yì)降低了市场定(dìng)价(jià)的有效(xiào)性，但也提高了(le)业绩驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题(tí)交易的顶峰已过，重(zhòng)回(huí)低(dī)位业(yè)绩(jì)驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特估我一(yī)股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比，有买(mǎi)方更(gèng)加激进。据券商中国(guó)报道，有(yǒu)基金(jīn)经理直言(yán)，中特(tè)估龙头在连续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫化(huà)，他一股也(yě)不想(xiǎng)要。

　　该基金(jīn)经理表(biǎo)示许多中(zhōng)特(tè)估的龙头(tóu)股在当(dāng)前位置对(duì)他而言没有配(pèi)置的吸引力，尽管(guǎn)从估值的角度而(ér)言许多市场参(cān)与者(zhě)可(kě)以给出许多个继续买入中特估的(de)理由，但当一只中特估龙头股(gǔ)在两(liǎng)三个交易日内涨幅(fú)就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金(jīn)已迫不及待在(zài)进(jìn)行抢筹码。从股票市场交易(yì)的(de)直观判断，这(zhè)代表着资金参与方的短期泡沫化(huà)，过高的交(jiāo)易(yì)拥挤度意(yì)味着风险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售

　　不过在(zài)资(zī)金(jīn)面，“中特估”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了短(duǎn)短(duǎn)7个交易日，5月(yuè)13日(rì)华泰柏瑞(ruì)中证(zhèng)央企(qǐ)红利ETF发布公告(gào)称(chēng)，该基金累计(jì)有(yǒu)效(xiào)认购申(shēn)请份(fèn)额(é)总(zǒng)额超过(guò)20亿份(fèn)发行(xíng)上限(xiàn)，基金管理人(rén)将启动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国(guó)新央(yāng)企股(gǔ)东(dōng)回报ETF——广发中证国新(xīn)央(yāng)企股东(dōng)回(huí)报(bào)ETF、招商中(zhōng)证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF和汇添富中证国新央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF于今日开(kāi)售，每只产品的首募规(guī)模上限均为(wèi)20亿(yì)元人(rén)民币(bì)。

　　事实上，不止新发基金，今年(nián)以(yǐ)来，场内多只“中(zhōng)字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央(yāng)企共赢ETF年(nián)内资金净流入(rù)超过12亿(yì)元，规模增幅(fú)超(chāo)过15倍。南方(fāng)中(zhōng)国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿(yì)元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全市场规模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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