近期市(shì)场(chǎng)风向变动，北向(xiàng)资(zī)金调(diào)仓换股，外资基金也纷纷行动(dòng)。记(jì)者梳理发(fā)现(xiàn)，欧洲巨头施(shī)罗德旗下(xià)三(sān)只旗(qí)舰基金(jīn)同时(shí)大手(shǒu)笔加仓(cāng)“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍(réng)有距离(lí)，但(dàn)部分资金开始行动(dòng)。透露(lù)什么信(xìn)号？我们一起来(lái)看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三(sān)大基金同时行动

　　施罗(luó)德(dé)旗(qí)下“施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平安(ān)、招(zhāo)商银(yín)行、紫(zǐ)金矿业、宁德时代(dài)、贵州茅(máo)台、万华化(huà)学、鼎龙股(gǔ)份、芒(máng)果(guǒ)超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基金加仓宁(níng)德时代(dài)80％。

　　无独有偶，施罗德旗(qí)舰基金(jīn)“施罗(luó)德国(guó)际(jì)精选基金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码alt="罕见！欧(ōu)洲巨头三(sān)大旗(qí)舰基(jī)金，同时(shí)出(chū)手！这只大(dà)白马要(yào)火了？" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230514214822676.png">

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯(xùn)控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时(shí)代、隆(lóng)基绿能(néng)。4月，基金减(jiǎn)持(chí)腾(téng)讯(xùn)控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一(yī)只旗舰基金(jīn)也(yě)加仓宁德时代(dài)80％。“施罗德国际精选基金中(zhōng)国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规(guī)模14.23亿美(měi)元(yuán)。

　　截至(zhì)4月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、阿里(lǐ)巴(bā)巴、美(měi)团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵(guì)州茅台(tái)、深(shēn)圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持(chí)阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业10.31％，增(zēng)持(chí)宁德时代(dài)80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产(chǎn)业(yè)链

　　同一家(jiā)机构旗下三大旗(qí)舰基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么(me)回事(shì)？

　　资料显示，这(zhè)三只基金(jīn)中，施罗德国际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金大中华和施罗德(dé)国(guó)际102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基(jī)金(jīn)材料(liào)中并未解释(shì)为何基(jī)金在4月大手笔加(jiā)仓宁德时代。不(bù)过，记者梳理发现，施罗(luó)德对中(zhōng)国新能源车产业链的看重是一以贯之(zhī)的(de)。

　　例如(rú)，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日志中(zhōng)解释道：长期来看，关注三大主题。一是电动车(chē)供(gōng)应(yīng)链；二是技(jì)术自主可(kě)控；三(sān)是医疗健康(kāng)基础设(shè)施。

　　为何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道，随(suí)着气候变化的影响日益显现，全球各国的(de)脱碳行动(dòng)变得越来越重要(yào)。转(zhuǎn)向电动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一(yī)个方(fāng)面。中国在这(zhè)方面为投资者提供(gōng)了重(zhòng)要的机会。中国在电动汽(qì)车价值链的供应方面是全球(qiú)的领导者，同时中国对成(chéng)品车辆(liàng)的需求(qiú)方面(miàn)也占(zhàn)据重(zhòng)要地(dì)位。可能很多人不知道的是(shì)，全(quán)球(qiú)2022年销售的所有(yǒu)电(diàn)动汽车(chē)中，57％是(shì)在(zài)中国销售的。

　　整车制(zhì)造之外，中国也是全球电动(dòng)车基础设施最完善(shàn)的国家之(zhī)一(yī)。以(yǐ)充(chōng)电(diàn)桩为例(lì)，中国平均一个公共充(chōng)电桩对应7辆车，欧(ōu)洲是(shì)16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车供应链中，有(yǒu)许多公(gōng)司正在(zài)在各(gè)自的领(lǐng)域中建(jiàn)立主导地位，以某智能组件为例，它是电动汽车中用于电池和电机温控的关(guān)键(jiàn)组(zǔ)件的生产商。该公(gōng)司在空调阀行业全球市场占有约60％的(de)份(fèn)额，并在电动汽(qì)车阀(fá)门(mén)行业拥(yōng)有超过90％的市场份额。客户包(bāo)括特(tè)斯拉等全球电动汽车专家以(yǐ)及(jí)福特、宝马等(děng)原始(shǐ)设备制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继续(xù)占据市场份额——在(zài)法规的支持下，该公司的增长潜力是可预见的(de)。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头安(ān)联投资(zī)旗舰基金(jīn)安联神州(zhōu)A股基金也在3月大(dà)手笔加仓宁德时代(dài)。

　　这(zhè)只基金最新规模(mó)47亿美元，截至(zhì)3月底，基金前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台、中信证券、宁德时代(dài)、中国中免、东方财富、美的(de)集团(tuán)、迈瑞(ruì)医疗、安井食(shí)品、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基(jī)金对(duì)前十大重仓股逐一(yī)加仓，其中加仓幅(fú)度最大的(de)就是宁德时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股(gǔ)中其(qí)余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市(shì)场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中国汽车(chē)工业协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万(wàn)台公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中(zhōng)度方面(miàn)，今年4月，尽(jǐn)管我(wǒ)国新能(néng)源(yuán)汽车市场共计36家动力(lì)电池(chí)企业实现装车配套，较去(qù)年同期增(zēng)加2家。但(dàn)是排名(míng)前3家、前5家(jiā)、前(qián)10家(jiā)动力电池企业动力电池装(zhuāng)车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车(chē)动力电(diàn)池产业(yè)创(chuàng)新联盟数据显示，今年(nián)4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂(lǐ)能、国(guó)轩高(gāo)科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名(míng)。第6-10名(míng)则分别(bié)为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业(yè)的龙头企业，宁德时代于2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增(zēng)速(sù)创历史新高(gāo)。

　　北向资金调仓(cāng)换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩(jì)，来自Wind的数(shù)据(jù)显示，截(jié)至5月14日(rì)，最近7天北向资(zī)金净流(liú)入宁德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首。北向资金净流入较多的(de)其(qí)它个(gè)股还包括宁德时代(dài)、工业富联、贵州茅台、工商银行、北(běi)方华(huá)创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行(xíng)、比亚迪、中国石化。北向(xiàng)资金净流出较多的个股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中国中免、阳光电源(yuán)、中(zhōng)兴通讯、科大讯飞、隆基绿能(néng)、长江电(diàn)力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好(hǎo)的“宁王(wáng)”的外资还包括(kuò)“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在(zài)谈及为(wèi)何持有宁德时代时，写道：宁德时代所处的位置(zhì)是(shì)令人羡慕的。它(tā)背后有(yǒu)两大增长机(jī)遇一是电动(dòng)车二是储(chǔ)能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电池，这(zhè)方面它的市(shì)场份(fèn)额是(shì)领(lǐng)先的。此(cǐ)外，磷酸(suān)铁锂电池(chí)因为安全性(xìng)、生命(mìng)周期和不(bù)含钴等特(tè)征而受到欢迎；动力(lì)电池(chí)的企业发展与政(zhèng)府的脱碳计(jì)划是(shì)一致的。CATL的领(lǐng)导者也非(fēi)102693是哪个学校代码，10532是哪个学校代码常有远(yuǎn)见。

　　柏基(jī)同时也解释了：他们如(rú)何通过(guò) “柏基十问(wèn)”来考察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同所有的投资者(zhě)，他们的判断也可能是错(cuò)的。例如，若(ruò)未(wèi)来新(xīn)的电(diàn)池(chí)技术(shù)出现(xiàn)，宁(níng)德(dé)时代的竞(jìng)争优(yōu)势不复。随着电池成本(běn)下降(jiàng)，宁德(dé)时(shí)代若不能保(bǎo)持利(lì)润率。宁德(dé)时代和电动(dòng)车厂商的关系若不能维系。这(zhè)些因素都会(huì)影响柏基对于宁德(dé)时(shí)代的(de)判断(duàn)。

　　但(dàn)并非所有(yǒu)的外资都(dōu)在加仓宁德时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规模35.62亿美(měi)元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金持有的前(qián)十大重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测(cè)检测、招商(shāng)银行、美的(de)集团、广联(lián)达(dá)、宁(níng)波银行。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德(dé)时(shí)代(dài)之(zhī)外，互(hù)联网(wǎng)或者(zhě)食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国(guó)A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民(mín)币，截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末，基金前十(shí)大(dà)重仓股为贵州(zhōu)茅台、金山(shān)软件(jiàn)、中国平安、招商银行、万华化学、恒(héng)生(shēng)金融、泸州(zhōu)老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅(fú)度(dù)最(zuì)大的(de)为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元。截至(zhì)2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金(jīn)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股为腾讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中(zhōng)国平安、招商银行(xíng)、石(shí)药集团(tuán)、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基(jī)金加仓(cāng)阿里(lǐ)巴巴(bā)11.66％。

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