金融界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会、香港金融(róng)管理局即将正(zhèng)式启动香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通合作。北(běi)向互(hù)换(huàn)通下的交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部(bù)境外(wài)投资(zī)者通过北向互换通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不(bù)超(chāo)过人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍(yǎn)生(shēng)品市场的(de)协(xié)同发展(zhǎn)，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及(jí)期货事务监察委员会(huì)（以下(xià)简称(chēng)香港证(zhèng)监会(huì)）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全国(guó)银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)）、银(yín)行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清(qīng)算所）和(hé)香港场(chǎng)外结(jié)算有(yǒu)限公司（以下简称场(chǎng)外结算公司）开(kāi)展香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联(lián)互通合作（以下简(jiǎn)称“互(hù)换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者可(kě)通过两地基(jī)础设(shè)施(shī)互联互(hù)通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以来(lái)，“互换通”的(de)各项准备工作进(jìn)展顺利，“北(běi)向互换通”下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜(yí)说(shuō)明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品(pǐn)种为(wèi)利率互(hù)换(huàn)产品，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的境内(nèi)投(tóu)资者（即互(hù)换通(tōng)报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并(bìng)为(wèi)上琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗海清算所利(lì)率互换(huàn)集(jí)中清算业务的清算会员或(huò)该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外(wài)投资者为符(fú)合人民银行要求并完(wán)成内地银(yín)行(xíng)间债券市场准入备(bèi)案的(de)境外机构投资者，并经外汇(huì)交(jiāo)易中心开通“北琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗向互换通”交易(yì)权(quán)限。拟(nǐ)申(shēn)请(qǐng)开通“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”交(jiāo)易权限的境外(wài)投资者需同时(shí)申请成(chéng)为场外结算公司的清算会员(yuán)或该类(lèi)会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与(yǔ)人民银行(xíng)认可的(de)境外电子交易(yì)平台(tái)互(hù)联(lián)提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海清算(suàn)所(suǒ)和场外(wài)结算公司建(jiàn)立中央(yāng)对手方清算机构互联互通，共同(tóng)向(xiàng)境(jìng)内外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全(quán)部(bù)境外(wài)投资者通过“北向(xiàng)互(hù)换通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清(qīng)算所与场外结算(suàn)公司(sī)针(zhēn)对双方清算(suàn)所之间(jiān)的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场(chǎng)外结(jié)算公司之间净头寸(cùn)对应(yīng)的(de)“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定上限不(bù)超过(guò)人民币40亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗换通”涉(shè)及(jí)的跨境监管合作(zuò)原则和(hé)具体安排达成共识，并签署(shǔ)了(le)《关于(yú)内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍生品(pǐn)市(shì)场相关事(shì)宜(yí)的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场(chǎng)方面的监管合(hé)作安排和联络(luò)协商机(jī)制，共同维护“互(hù)换通”的正常运(yùn)行、金融市场稳定和公平(píng)交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)、上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算公(gōng)司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下的(de)各项职责(zé)，组织(zhī)市场各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务(wù)。清算会(huì)员应当遵守相关(guān)监管规定及业务(wù)规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资(zī)者(zhě)教育和服务，切实(shí)维护投资(zī)者(zhě)合法权益。投资(zī)者应当充(chōng)分了解(jiě)两地(dì)市场法(fǎ)律法规、业务规则和(hé)实践操作的差异，评估(gū)和(hé)控(kòng)制风险(xiǎn)，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步(bù)做好准备工作，确保“北(běi)向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资者可联系外(wài)汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参(cān)与(yǔ)做(zuò)准备。

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