国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险与不确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的中国人去巴基斯坦安全吗市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　<中国人去巴基斯坦安全吗strong>景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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