公募(mù)基金一(yī)季报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度成(chéng)为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一(yī)季(jì)报进(jìn)入(rù)密集披露期，顶流基金经理调仓路径(jìng)和投资思路也(yě)随之曝光。

　　2023年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)，张坤的管理规模(mó)超880亿(yì)元，再度成为主(zhǔ)动(dòng)权益类基(jī)金“公募一哥”。一(yī)季度，张坤(kūn)加仓中国海洋(yáng)石油(yóu)、泸州(zhōu)老窖，减(jiǎn)持(chí)香港交易所、招(zhāo)商银行(xíng)。

　　700亿级基金经理刘彦(yàn)春一季度(dù)加仓古井贡(gòng)酒、美(měi)的集团(tuán)，手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒减持中(zhōng)国中免(miǎn)、药明康德(dé)。另一位700亿级基金经(jīng)理(lǐ)谢治宇(yǔ)则加仓了晶晨股份(fèn)、海康威视(shì)，减持(chí)海尔智家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可积(jī)累的长坡上(shàng)“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵的易(yì)方达(dá)蓝筹精选、易(yì)方达(dá)优质企(qǐ)业三年持有、易方达优(yōu)质精选混合（QDII）、易方达手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒亚(yà)洲精选(xuǎn)股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了2023年一季报。

　　2023年一(yī)季(jì)度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年末缩水(shuǐ)近5亿元。

　　一季度(dù)末，张坤的基金(jīn)管理规模超越葛兰，再(zài)度成为主动权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一(yī)季度末(mò)保持了高仓位(wèi)运作，4只(zhǐ)基金(jīn)的权益资(zī)产仓位均超(chāo)过了92％。一(yī)季度张坤所持基(jī)金股票(piào)仓位基本(běn)稳定(dìng)，对结(jié)构进行(xíng)了调整，增加了消费等行业(yè)的配置(zhì)，降(jiàng)低了金融等行业的(de)配置(zhì)。

　　从基(jī)金收(shōu)益来看，张坤掌管的4只(zhǐ)基金在2023年一(yī)季度均实现(xiàn)了正收益，基金净值增长率(lǜ)在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管规(guī)模(mó)最(zuì)大的(de)基金——易方达蓝筹(chóu)精选在一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报(bào)告(gào)期内基金(jīn)份额净值增(zēng)长率为(wèi)1.03％，同期业绩比(bǐ)较基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝筹(chóu)精(jīng)选(xuǎn)前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋河股份、招(zhāo)商银行、香港交易(yì)所、伊利(lì)股份、美团-W、中(zhōng)国海洋石油。

　　2023年一季(jì)度易方达蓝筹(chóu)精选前十大(dà)重仓股

　　一(yī)季度(dù)，张坤对中国海(hǎi)洋石油大(dà)幅加仓，使其进入(rù)了(le)易方达蓝筹精选第(dì)十(shí)大重仓(cāng)股。此(cǐ)外(wài)，张坤对重仓的(de)4只(zhǐ)白酒股进行(xíng)了不同(tóng)的加减仓操作：加仓泸州老窖、贵(guì)州茅台、洋河股(gǔ)份，减持五粮液。

　　从(cóng)减持情况来看(kàn)，易方达(dá)蓝筹精选在一季度(dù)还减(jiǎn)持(chí)了香港交(jiāo)易所、招商银行(xíng)、美(měi)团-W等(děng)股票。

　　张坤(kūn)在一季(jì)报中(zhōng)指出，个股方面(miàn)，仍然持(chí)有(yǒu)商业模式出色(sè)、行业格局清晰、竞(jì手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒ng)争力(lì)强(qiáng)的优质公(gōng)司。基本面价(jià)值(zhí)投资很吸引人的一点是(shì)，投资者可(kě)以用很(hěn)长一段时间来充分观察公司(sī)的发展(zhǎn)，等到它们用事(shì)实证明(míng)自己的(de)成功和巨大的成(chéng)长潜力之(zhī)后(hòu)，再买入也不迟。基(jī)本面(miàn)价值(zhí)投(tóu)资(zī)的优势之一在于可(kě)积累性。如果只是针对某一(yī)次投资，积(jī)累(lèi)的重要性可能并不显著。但如果将投资贯(guàn)穿一生，并将长期复合(hé)回报(bào)作为终级目标，可积累性就是(shì)这一目标(biāo)的最重要保障，选择一条可积累的(de)“很长的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球(qiú)”是很(hěn)重要的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻找投资(zī)机(jī)会(huì)

　　一季度末，顶流基金经理刘彦春管理规模(mó)达751.63亿元，报告期内所管基(jī)金净(jìng)值(zhí)增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长是刘彦春管理的规模最大的基金，一季度末规模达384.71亿元。

　　从业(yè)绩(jì)来看，景顺(shùn)长城(chéng)新兴(xīng)成长一季度A类(lèi)和C类份额(é)净值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺(shùn)长城(chéng)新(xīn)兴(xīng)成长保持高仓位(wèi)运行，股(gǔ)票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵州茅台(tái)、泸州老(lǎo)窖、五粮液(yè)、中国中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗、古(gǔ)井贡酒(jiǔ)、海大集团(tuán)、药明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前十大重仓股

　　从持仓变动情况来看，景(jǐng)顺(shùn)长城(chéng)新兴(xīng)成长(zhǎng)一季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、贵(guì)州(zhōu)茅台等股票，减持(chí)中国中免、药明康德、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦春在基(jī)金一季(jì)报中指出，我国经济(jì)复苏、美国(guó)紧缩后通胀下行仍(réng)将是(shì)今年主要(yào)宏观背景。经济运(yùn)行正常(cháng)化需要一个过(guò)程，特(tè)别(bié)是居民(mín)和中小企业，需要时(shí)间修复资产负债(zhài)表、修复信心。随着(zhe)经(jīng)济(jì)逐步正常(cháng)化，居民消(xiāo)费信心回升(shēng)、超额储蓄下降是必然事件(jiàn)，消费今年大概率超(chāo)预期回升。就近期公布的社融(róng)和地(dì)产数据分(fēn)析，二季度A股盈利增速有望进入上行(xíng)周期。

　　“全球经济正在重回正轨的路上(shàng)。除了继续(xù)关注整个经(jīng)济体发展(zhǎn)状况之外，可以将目光更多放在微(wēi)观企业层(céng)面。可以看到很(hěn)多公司在过去几年始终做正确的事，经营效率提升，逆境中变得更加优秀、更加(jiā)强大(dà)。不必(bì)总是关注(zhù)宏观数(shù)据(jù)，多看看微观企(qǐ)业变化可以让内(nèi)心更加(jiā)平静。我们(men)对全年(nián)股票市场有信心(xīn)，未(wèi)来将(jiāng)继续保持合同约定较高仓位运作，更(gèng)多在顺周期行业中寻找投资(zī)机(jī)会。”刘彦春进一步指出(chū)。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘(jué)人工(gōng)智能相关产业链

　　一(yī)季度末，谢治宇管(guǎn)理规模(mó)达(dá)700.12亿元，所管4只基金在(zài)报(bào)告(gào)期(qī)内均实现了正收益(yì)。

　　其中，兴(xīng)全合(hé)润基金(jīn)管理规(guī)模最大，为(wèi)281.3亿元(yuán)，一季度基金份(fèn)额(é)净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基准收(shōu)益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度末保持(chí)高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安光电、海康威(wēi)视、海尔智家、澜起科技、韵达股份(fèn)、万(wàn)华化学、中际旭(xù)创(chuàng)、晶(jīng)晨股份、健(jiàn)友股(gǔ)份、梅花生(shēng)物。

　　2023年一季度兴(xīng)全合润前十大重仓股

　　从前(qián)十大(dà)持仓变动情况来看(kàn)，一(yī)季(jì)度兴全合(hé)润(rùn)加仓(cāng)海康威视、晶(jīng)晨股(gǔ)份，使这两只(zhǐ)股票进入前十大(dà)持仓。此外，一(yī)季度(dù)兴全合润加仓(cāng)三安光(guāng)电(diàn)，减持海尔(ěr)智(zhì)家、韵达股份、健友股(gǔ)份等股票(piào)。

　　谢治宇在(zài)兴全合润一季报中(zhōng)指出，今年一(yī)季度(dù)疫(yì)情对经济的影响基本消(xiāo)除，整体(tǐ)经济逐步回(huí)到复苏(sū)轨道。随着(zhe)中(zhōng)国的(de)稳增长政(zhèng)策落实(shí)与全球范围内的通胀(zhàng)见顶，内需复苏(sū)加上预期改(gǎi)善推动(dòng)资本市场风险偏好(hǎo)回升。虽然海(hǎi)外银行(xíng)出(chū)现了阶段性危(wēi)机，但各国政府较为(wèi)迅速地采取(qǔ)了对(duì)应措(cuò)施，接管相(xiāng)关银行，市场情绪得到稳定。

　　“随(suí)着各(gè)种(zhǒng)风险因素减弱，一季度A股板块(kuài)分化(huà)更明显。随着(zhe)chatGPT取得(dé)了突破(pò)性的进展，由AI芯片、服(fú)务器、光模(mó)块等子版(bǎn)块(kuài)带动的(de)人工智能、中字头的‘中(zhōng)特估’、半导体等板块涨幅较大，在GPT应(yīng)用(yòng)端中游戏、影(yǐng)视等板块也实现较大幅度上涨。该基金报(bào)告期内(nèi)对(duì)人工(gōng)智能相关产业链(liàn)进行挖(wā)掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔(kuò)的硬(yìng)件和(hé)软件(jiàn)公司进(jìn)行精(jīng)选和布(bù)局。未来仍将(jiāng)坚(jiān)持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良(liáng)好投资性价比的优秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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