国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多(duō)多(duō)、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业(yè)的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合(hé娱乐圈里的万人睡女星，娱乐圈睡得最多的女星)能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务(wù)基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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