公募(mù)基金一(yī)季报募(mù)集披(pī)露(lù)。张坤以超880亿(yì)元(yuán)的管理规模，再度(dù)成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季报进(jìn)入密集披露期，顶流基金经(jīng)理调(diào)仓路径和投资思路也随之曝光。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的(de)管理规模超880亿元(yuán)，再度(dù)成为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。一(yī)季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州(zhōu)老窖，减(jiǎn)持香港交易所、招商(shāng)银行。

　　700亿(yì)级基(jī)金经理刘彦春一季度(dù)加仓古井贡酒、美的集团(tuán)，减持中(zhōng)国中(zhōng)免、药(yào)明康德。另一位(wèi)700亿级基(jī)金(jīn)经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康(kāng)威视(shì)，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤(kūn)：在可积累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基(jī)金(jīn)经理张坤掌(zhǎng)舵的易(yì)方达蓝(lán)筹精选(xuǎn)、易方达优(yōu)质企业三年持有、易方达优质精选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精选股票(piào)（QDII）四只基(jī)金披(pī)露了(le)2023年一季报。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤的管(guǎn)理规模为889.42亿元，比2022年(nián)末缩水近5亿元。

　　一季度末(mò)，张坤的基金管(guǎn)理规模超越(yuè)葛兰，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类(lèi)基(jī)金“公募一哥”。

　　张坤在(zài)一季(jì)度(dù)末保持了高(gāo)仓位运作，4只基金的权益(yì)资(zī)产(chǎn)仓位(wèi)均超过(guò)了92％。一季度(dù)张坤(kūn)所(suǒ)持基金股票仓位基(jī)本稳定，对结(jié)构进(jìn)行(xíng)了调(diào)整，增加了消费等行业的配置(zhì)，降低了金融等行业的(de)配置。

　　从基(jī)金收益来(lái)看，张(zhāng)坤掌管的4只基金在2023年一季(jì)度均实现了正收益，基(jī)金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规模最大的基金——易方达蓝(lán)筹精选在一季度(dù)末的(de)基(jī)金规(guī)模(mó)为(wèi)562.09亿元，报告期内(nèi)基金份额净值增长率为1.03％，同(tóng)期业绩(jì)比较(jiào)基准收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选前十(shí)大重仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾(téng)讯控股、五粮(liáng)液、洋河(hé)股份、招商银(yín)行、香港交(jiāo)易所、伊利(lì)股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年一季度(dù)易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股

　　一(yī)季度，张坤对中国海洋石油(yóu)大幅(fú)加(jiā)仓，使其进入了易方达蓝筹精选第十大(dà)重(zhòng)仓股。此外(wài)，张坤对重仓的4只白酒股进行了(le)不同的加减(jiǎn)仓(cāng)操作：加仓(cāng)泸州老窖、贵(guì)州(zhōu)茅台、洋(yáng)河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易(yì)方达蓝(lán)筹精选在一季度还减持了香(xiāng)港交易所、招(zhāo)商银(yín)行、美团-W等股票(piào)。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季报中指出，个股方面(miàn)，仍然持有(yǒu)商业模式出色(sè)、行业(yè)格(gé)局清晰、竞争力强的优质公司(sī)。基(jī)本面价值投资很吸引人的一点是，投资者可(kě)以用很长一段时间来充分(fēn)观(guān)察公(gōng)司的发(fā)展，等到它们用事实证(zhèng)明自己的成功(gōng)和巨大的成长潜力之后，再买(mǎi)入(rù)也不(bù)迟。基本面价值投资的优势(shì)之一在于(yú)可(kě)积累性。如果只是针对某(mǒu)一(yī)次投资，积累的重要性(xìng)可(kě)能并(bìng)不(bù)显(xiǎn)著。但如果将投资贯穿一生，并将长期复(fù)合(hé)回报作(zuò)为(wèi)终级目标，可积(jī)累性就是这一目标的最重要保(bǎo)障，选择一(yī)条(tiáo)可积(jī)累的(de)“很(hěn)长(zhǎng)的(de)坡”并在(zài)坡(pō)上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周(zhōu)期行(xíng)业中寻(xún)找投资机会(huì)

　　一季度末，顶流基金经理(lǐ)刘彦春管理规模达(dá)751.63亿元，报(bào)告期内所管(guǎn)基金净(jìng)值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其(qí)中(zhōng)，景顺长(zhǎng)城新兴成(chéng)长是刘彦春管理的规模最(zuì)大的基金(jīn)，一(yī)季度(dù)末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长城(chéng)新兴成长一(yī)季度(dù)A类(lèi)和C类份(fèn)额净(jìng)值增长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长保持高仓位(wèi)运行，股票仓位(wèi)94％。该(gāi)基(jī)金重仓贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、五粮(liáng)液、中(zhōng)国中免、迈瑞医(yī)疗、古井(jǐng)贡(gòng)酒、海大集团、药明康德、山(shān)西汾酒、美的集(jí)团(tuán)。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股

　　从(cóng)持仓变动情(qíng)况来看，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)一季度加仓古井贡(gòng)酒、美(měi)的集团、迈瑞(ruì)一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么医疗、贵州(zhōu)茅台(tái)等股票(piào)，减持中国(guó)中免、药明康(kāng)德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季报中指出(chū)，我国经济复苏、美国紧缩(suō)后通胀下行仍将是今年主要宏观背(bèi)景。经(jīng)济运行正常化需(xū)要一个过(guò)程，特别是(shì)居民(mín)和中小企业，需(xū)要时间修复资产负债表、修复信心。随着经济逐步正常化，居民消费信心(xīn)回升、超额储(chǔ)蓄下降(jiàng)是必然(rán)事件，消费今年(nián)大概率(lǜ)超预期回升。就近期公布的社融和地产(chǎn)数(shù)据分析，二季(jì)度A股盈利增速有望进入(rù)上行周期(qī)。

　　“全球经济正在重回正轨的路上(shàng)。除了继(jì)续(xù)关(guān)注整(zhěng)个经济体发展状况之外，可以将目光更多放在微观企业层面。可以看(kàn)到很多公司在过去几(jǐ)年始终(zhōng)做(zuò)正确的事，经营(yíng)效(xiào)率提升，逆(nì)境中(zhōng)变得更加(jiā)优秀(xiù)、更加强大。不必总是(shì)关注宏观数据，多(duō)看看微观企(qǐ)业变化可以让内心更加平(píng)静(jìng)。我们对全年股票市(shì)场有信心，未(wèi)来将继续保持合同约定较高仓位运作，更多(duō)在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会。”刘彦春进一步指(zhǐ)出。

　　谢治宇：挖(wā)掘(jué)人(rén)工(gōng)智能相关产业链

　　一季度末，谢(xiè)治宇管理(lǐ)规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只(zhǐ)基金在报告期(qī)内均(jūn)实现了正收益(yì)。一个男人叫女人乖乖是什么意思，一个男人叫你乖乖意味着什么p>

　　其中，兴全合润基金管理规(guī)模最大，为281.3亿元，一(yī)季度基金(jīn)份额净值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收益率(lǜ)（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位运(yùn)行，股票(piào)仓位达92.47％，该基(jī)金(jīn)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别(bié)为三安光电、海(hǎi)康(kāng)威视、海尔(ěr)智家(jiā)、澜起科技、韵达股(gǔ)份、万华化学、中际(jì)旭创、晶晨股份、健友股份、梅(méi)花生物。

　　2023年一季(jì)度兴(xīng)全合(hé)润前(qián)十大重(zhòng)仓股

　　从前十大持(chí)仓变动情(qíng)况来看，一季度兴全合润加仓(cāng)海(hǎi)康威(wēi)视、晶晨股份，使这两只股(gǔ)票(piào)进入前十大持仓(cāng)。此外，一季度(dù)兴(xīng)全合润加仓三(sān)安光电，减持(chí)海尔智家、韵达股份、健友股(gǔ)份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全合润一季(jì)报(bào)中指出，今(jīn)年(nián)一季度疫情对(duì)经(jīng)济的影响(xiǎng)基本消除(chú)，整体经济逐步回到复(fù)苏(sū)轨道。随(suí)着中国的稳(wěn)增长(zhǎng)政策落实与全球范围内的通胀见顶，内需复苏加(jiā)上预期改善推动(dòng)资本市场(chǎng)风险偏好回升。虽然海(hǎi)外银行出(chū)现了阶段(duàn)性危机，但各国政府较为迅速地采取了对应措(cuò)施，接(jiē)管(guǎn)相(xiāng)关(guān)银行，市场情绪(xù)得到稳定。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度A股板块分化更(gèng)明显。随着(zhe)chatGPT取得(dé)了突破性(xìng)的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的(de)人工(gōng)智(zhì)能、中字头(tóu)的‘中特估’、半导体等(děng)板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用(yòng)端(duān)中游(yóu)戏、影视(shì)等板块(kuài)也实(shí)现较大幅度上涨(zhǎng)。该基金报告期(qī)内对人工(gōng)智(zhì)能相(xiāng)关产业链进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用(yòng)空(kōng)间广(guǎng)阔的硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布局(jú)。未来仍将坚(jiān)持挖掘公(gōng)司(sī)长(zhǎng)期(qī)成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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