国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育(yù)行(xíng)业的(de)最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实(shí)天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电商业务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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