大家好，简(jiǎn)单看(kàn)一个(gè)基(jī)金经理，把(bǎ)新能源全(quán)部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末(mò)，市场都在讨论一个基金(jīn)经(jīng)理，海富通(tōng)的(de)吕越超老(lǎo)师。

　　从其(qí)管理的海富通股(gǔ)票混合来看，截至去年年底，持仓基本(běn)为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他(tā)三(sān)只(zhǐ)产品也基本重仓了AI板块。

　　<妩媚的意思怎么解释，妩媚的意思是什么解释img alt="是真的！有基金经(jīng)理(lǐ)清(qīng)仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612854.png">

　　吕越超在一季报称，在一(yī)季(jì)度的操作中(zhōng)，本基(jī)金总体把(bǎ)握(wò)住了(le)市场(chǎng)的节奏(zòu)变化妩媚的意思怎么解释，妩媚的意思是什么解释(huà)和结构转换，降低了新能 源板块的配置权(quán)重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的超额收益(yì)。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体系(xì)所代表(biǎo)的传统(tǒng)实(shí)体(tǐ)行(xíng)业正在(zài)被市场一部分“聪明(míng)钱(qián)”定价，后续可能成为市(shì)场最(zuì)有(yǒu)持续(xù)性(xìng)的一条结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票混(hùn)合(hé)今年以(yǐ)来涨了(le)14％，其他三(sān)只产品今年以来均取得正收(shōu)益。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板块在短期(qī)高度依赖交易，阶段性(xìng)失去靠(kào)配置获取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市(shì)场比重超(chāo)40％的天(tiān)数(shù)已累计(jì)达(dá)到22天，上一次出现(xiàn)持续成交占比超(chāo)过40％的板(bǎn)块(kuài)是(shì)2021年7月(yuè)底的(de)电力设备及新能源，持(chí)续约28个交(jiāo)易日，在此期间新(xīn)能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计(jì)回(huí)报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累计(jì)回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似(shì)特征，尽(jǐn)管热闹，但(dàn)不赚钱。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分(fēn)别出(chū)现过(guò)6次、6次和(hé)5次单(dān)日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最大单(dān)日(rì)涨幅(fú)分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4妩媚的意思怎么解释，妩媚的意思是什么解释月(yuè)第一(yī)周降低约5.4％，是(shì)典型的(de)减(jiǎn)量博(bó)弈。

　　而(ér)招(zhāo)商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四波(bō)行(xíng)情，春季(jì)躁动后往(wǎng)往会有(yǒu)一(yī)波明显的调整，时间(jiān)在1-2个月，幅(fú)度在20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因(yīn)为往(wǎng)往后(hòu)续盛(shèng)夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果今(jīn)年在业绩披露期(qī)结束后，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政府支持力度进(jìn)一步加(jiā)大、资本开支增加、订单增加和产品销量业(yè)绩的(de)改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等板(bǎn)块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或(huò)基本形(xíng)成本轮调(diào)整(zhěng)标志着AI等高位(wèi)板块或阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成。本次(cì)大幅(fú)调(diào)整(zhěng)主(zhǔ)要(yào)还是因为在AI相关板块市场(chǎng)情绪处于极值的情(qíng)况(kuàng)下，叠加上(shàng)述基本面风险因素(sù)逐(zhú)步发酵，市场内生调(diào)整需求出现集中释放。就资本市场而言(yán)，或代表本轮(lún)AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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