金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期(qī)货(huò)事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互(hù)联互通合作。北(běi)向互换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。初(chū)期，全部境外投资(zī)者通过(guò)北向互换通开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金融(róng)管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与内地利(lì)率互(hù)换市场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进(jìn)内地与香港(gǎng)金融衍生品市场(chǎng)的协同发(fā)展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平金(jīn)融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证(zhèng)监会）、香港金(jīn)融管理局（以下简(jiǎn)称香港金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全(quán)国银(yín)行(xíng)间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算所股份有限公(gōng)司（以下(xià)简(jiǎn)胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗称上海清(qīng)算所）和(hé)香港场(chǎng)外结算(suàn)有(yǒu)限公司(sī)（以下简(jiǎn)称场外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港与内地(dì)利(lì)率互换市场互联(lián)互通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通(tōng)“北向互换通”，香港及(jí)其他国(guó)家和地区的境外投资者(zhě)可通过两地基础胆小虫几级进化 胆小虫值得练吗设施互联互通参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互换通”的各项(xiàng)准(zhǔn)备(bèi)工(gōng)作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交(jiāo)易品种为(wèi)利率互换(huàn)产品，报(bào)价、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易中心签署(shǔ)报价(jià)商协议，并为上海(hǎi)清算所利率(lǜ)互(hù)换集中清算业(yè)务的(de)清算会(huì)员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境外投(tóu)资者为符合人民(mín)银行要(yào)求并完成内地(dì)银(yín)行间债券市(shì)场准入备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”交易权(quán)限的境外(wài)投资者(zhě)需同时(shí)申请成为场外结算(suàn)公司的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人(rén)民银行认可的(de)境外电(diàn)子交易(yì)平台互联提供(gōng)交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司建立(lì)中央对手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投资者(zhě)提(tí)供清(qīng)算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部(bù)境(jìng)外投资(zī)者通过“北(běi)向互换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧(yà)差(chà)后的名(míng)义本金净额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算公(gōng)司针对(duì)双方清算(suàn)所之间的(de)风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结算公司之(zhī)间净头(tóu)寸(cùn)对应的“互换通”资源池(chí)风险敞(chǎng)口设定上限不(bù)超过人民(mín)币40亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民银(yín)行、香港证(zhèng)监(jiān)会和香港金(jīn)管局(jú)已就“互换通”涉(shè)及的跨(kuà)境监管合(hé)作(zuò)原(yuán)则(zé)和(hé)具体安排达成共识，并(bìng)签署(shǔ)了《关于(yú)内地-香(xiāng)港债券(quàn)及衍生品市场相关事宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方(fāng)面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联络协(xié)商机(jī)制，共(gòng)同维护“互换通(tōng)”的正常运(yùn)行、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责(zé)，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通(tōng)”业务(wù)。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关(guān)监(jiān)管规(guī)定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做好投资(zī)者教(jiào)育(yù)和服务(wù)，切实维护(hù)投(tóu)资(zī)者合法(fǎ)权益。投资(zī)者(zhě)应当充分了(le)解两地市场法律法规、业(yè)务规则和实践操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣(qù)参(cān)与“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资者可(kě)联(lián)系(xì)外汇(huì)交易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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