大家好，简单看(kàn)一个基(jī)金经(jīng)理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末(mò)，市场都在(zài)讨论一个(gè)基(jī)金经理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其(qí)管理的海富通股票混(hùn)合来看，截(jié)至去年年底，持仓基本(běn)为新能源板块(kuài)股(gǔ)票。

　　结果到了今(jīn)年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了(le)新能源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富通股票混合外(wài)，其他(tā)三(sān)只(zhǐ)产品切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一(yī)季度的(de)操作中，本基金(jīn)总(zǒng)体把握住了(le)市场(chǎng)的节奏变(biàn)化和(hé)结构转换，降(jiàng)低(dī)了新能 源板块(kuài)的配置权(quán)重，较好地(dì)把(bǎ)握了(le) TMT 板块(kuài)的投资机会，组合调(diào)整取得了明显的超(chāo)额(é)收益(yì)。

　　另(lìng)外，他称，中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系所代表(biǎo)的(de)传统实体行(xíng)业正(zhèng)在被市(shì)场一(yī)部分(fēn)“聪(cōng)明钱”定价，后(hòu)续(xù)可能成为市场最有持续性的(de)一条结(jié)构(gòu)主线。

　　数据(jù)显示，海富通(tōng)股票混合今年以(yǐ)来涨(zhǎng)了14％，其他(tā)三只产品今年以来均取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市(shì)怎(zěn)么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板(bǎn)块在短期(qī)高度依赖(lài)交易，阶段(duàn)性失去靠配置(zhì)获取超额(é)回报的特(tè)征。TMT板块(kuài)成交占全市场比重超40％的天数已累计达到(dào)22天，上一次出现持续成交占比(bǐ)超过40％的板块是2021年(nián)7月底的电力设备及新能(néng)源(yuán)，持续约(yuē)28个交易日，在此期(qī)间新能源ETF累(lèi)计收(shōu)益率(lǜ)仅有2.5％，期间(jiān)最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈(chéng)现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情，最大单日(rì)涨(zhǎng)幅(fú)分(fēn)别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计(jì)成(chéng)交了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总市值反(fǎn)而减少了(le)6717亿元，较4月(yuè)第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈(yì)。

　　而招商证券认(rèn)为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季(jì)躁动后往往会(huì)有(yǒu)一波(bō)明(míng)显的(de)调整，时间(jiān)在(zài)1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面(miàn)对这种(zhǒng)调整，逢(féng)低加仓是(shì)最佳策略，因(yīn)为往往后(hòu)续(xù)盛夏(xià)攻势大概率创新高。如果今年(nián)在业绩披露期结束后(hòu)，随着(zhe)AI+/数字经(jīng)济/自(zì)主可控等大产(chǎn)业(yè)趋(qū)势以政府支(zhī)持力度进一步加大、资本开支增加、订单增加和产品销量业(yè)绩(jì)的改善逐渐被市(shì)场所确定(dìng)，则TMT将会重回上行趋(qū)势，进(jìn)入盛夏(xià)攻势。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券认为切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天，AI等(děng)板块(kuài)或(huò)阶段性(xìng)见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部(bù)亦或基本形成本轮调(diào)整标志着AI等高(gāo)位板块或阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板块市场情绪处(chù)于极值的情(qíng)况(kuàng)下，叠加上述基本面(miàn)风险因素逐(zhú)步发酵，市(shì)场内生调(diào)整需求出现(xiàn)集中释放。就(jiù)资本(běn)市场而言，或代(dài)表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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