国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未(wèi)来，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cān池子为什么被封杀g)了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　池子为什么被封杀ong>减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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