金融(róng)界(jiè)5月5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式(shì)启动(dòng)香港与内地利率互换市(shì)场互(hù)联互通合(hé)作。北(běi)向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通(tōng)过(guò)北向互(hù)换通开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作(zuò)

　　为促(cù)进内(nèi)地与香港金融衍生(shēng)品(pǐn)市场的(de)协(xié)同发展，构建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人民(mín)银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务(wù)监察委员会（以下简称(chēng)香(xiāng)港证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称香港金管局(jú)）发布联合公告，同意中国外(wài)汇(huì)交易中心（全国窜天猴什么意思网络，窜天猴什么意思污银行间同业拆借中心）（以下(xià)简(jiǎn)称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所(suǒ)股(gǔ)份(fèn)有限公司（以下简称上海清(qīng)算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结(jié)算有限公(gōng)司（以下(xià)简称场外结算公(gōng)司）开展香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他(tā)国家和地区(qū)的(de)境(jìng)外(wài)投(tóu)资者可(kě)通过两地基础设施互联互(hù)通参与内(nèi)地银行间(jiān)金融(róng)衍生品(pǐn)市(shì)场。自联合公告发布以来(lái)，“互(hù)换通”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北(běi)向(xiàng)互换通”下(xià)的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关(guān)交易及(jí)结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期(qī)可交易品种(zhǒng)为利(lì)率互换产品，报(bào)价、交易及(jí)结算币种为人(rén)民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与(yǔ)外(wài)汇交(jiāo)易中心签署报价商协议，并为(wèi)上海清(qīng)算所利(lì)率互换集中清算业(yè)务(wù)的清算会员(yuán)或该(gāi)类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合人(rén)民银(yín)行要求并完成内地银行(xíng)间债券市场准入备案(àn)的境(jìng)外机构(gòu)投资(zī)者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申(shēn)请开通(tōng)“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司的清(qīng)算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇交易中(zhōng)心与人民银行认(rèn)可的(de)境(jìng)外电子交(jiāo)易(yì)平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和(hé)场外结算公(窜天猴什么意思网络，窜天猴什么意思污gōng)司建立(lì)中央对手方清算机构互联(lián)互通，共同(tóng)向境内外投(tóu)资者提(tí)供清(qīng)算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投(tóu)资者通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展利率(lǜ)互(hù)换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外(wài)结算公司针对双方(fāng)清算所之间的(de)风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上海清算所与场外(wài)结算公司之间净(jìng)头寸对应的“互(hù)换(huàn)通”资源池风险敞(chǎng)口设定上(shàng)限不超过人民币(bì)40亿(yì)元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉(shè)及的跨(kuà)境监管合作原(yuán)则和具体安排(pái)达成共识，并签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘(wàng)录》。备忘(wàng)录健全了(le)两地监管机(jī)构在债券及衍生品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和(hé)联(lián)络协(xié)商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定(dìng)和公平(píng)交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下的(de)各(gè)项职责(zé)，组(zǔ)织(zhī)市场各(gè)方有序(xù)开(kāi)展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规定及业(yè)务规则(zé)，加(jiā)强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投(tóu)资者教育和服务，切(qiè)实(shí)维(wéi)护投(tóu)资者合法权益。投资者应当充分了解两地(dì)市场法律法规(guī)、业(yè)务(wù)规则和实践操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展(zhǎn)相关(guān)投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做(zuò)好(hǎo)准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向互换(huàn)通(tōng)”顺利启动。有兴趣(qù窜天猴什么意思网络，窜天猴什么意思污)参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外(wài)结算(suàn)公(gōng)司为(wèi)参与做准备。

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