公(gōng)募基(jī)金一季报募集披(pī)露(lù)。张坤(kūn)以超880亿元的管理(lǐ)规模，再度成为主动(dòng)权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金(jīn)一季报进(jìn)入密集披露期，顶(dǐng)流(liú)基金经理调仓路(lù)径和投资思路也随之(zhī)曝(pù)光。

　　2023年一季(jì)度(dù)末，张坤(kūn)的(de)管理规模超880亿元，再度成为(wèi)主动权益类基金“公(gōng)募一(yī)哥”。一季度，张坤(kūn)加仓中国海(hǎi)洋石油、泸州老(lǎo)窖，减持香港交易所、招(zhāo)商(shāng)银行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘(liú)彦春一季度加仓古(gǔ)井贡酒、美的(de)集团，减持中国中(zhōng)免、药明康德。另一位700亿级(jí)基金(jīn)经理谢治宇则加仓(cāng)了晶(jīng)晨股份、海康威视，减(jiǎn)持海(hǎi)尔智(zhì)家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在(zài)可(kě)积累的长(zhǎng)坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流基金经理张坤(kūn)掌舵(duò)的易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)、易方达优质企(qǐ)业(yè)三(sān)年(nián)持有(yǒu)、易(yì)方达优质精选混合(hé)（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基金披露了2023年一季报(bào)。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的(de)管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水(shuǐ)近(jìn)5亿元。

　　一季(jì)度末，张坤的(de)基(jī)金管(guǎn)理(lǐ)规模超越葛(gé)兰，再(zài)度成为主动(dòng)权(quán)益类基金“公(gōng)募(mù)一哥”。

　　张(zhāng)坤在一季度末(面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别mò)保持了高仓(cāng)位(wèi)运作，4只基金的权益资(zī)产仓位均超过了92％。一季度张坤(kūn)所(suǒ)持基金股票仓(cāng)位基本稳(wěn)定，对结构进行了调整(zhěng)，增加了消(xiāo)费等(děng)行业(yè)的配置，降低了(le)金(jīn)融等行(xíng)业的配置。

　　从(cóng)基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现了(le)正(zhèng)收(shōu)益，基金净值(zhí)增长率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模最大的基金——易(yì)方达(dá)蓝筹精选在(zài)一季度末的基金规模为562.09亿元(yuán)，报告期(qī)内基金(jīn)份(fèn)额净值增长率为(wèi)1.03％，同(tóng)期业(yè)绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)为(wèi)：贵州茅台(tái)、泸州(zhōu)老(lǎo)窖(jiào)、腾(téng)讯控股、五(wǔ)粮(liáng)液、洋河股份、招商银行(xíng)、香港交(jiāo)易(yì)所(suǒ)、伊利股份、美团-W、中(zhōng)国海洋石油。

　　2023年一季(jì)度易方达(dá)蓝(lán)筹(chóu)精选前十大重仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中国海洋石油大(dà)幅加仓，使(shǐ)其(qí)进入了易(yì)方达蓝筹精选第十大重仓股。此外，张坤对重仓的4只白酒股(gǔ)进(jìn)行了不同的加减仓操(cāo)作：加仓(cāng)泸州老窖、贵(guì)州茅台、洋河股份(fèn)，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情(qíng)况来(lái)看，易方(fāng)达蓝(lán)筹精选在(zài)一季度还减持了香(xiāng)港交易所、招(zhāo)商银行、美(měi)团-W等股票。

　　张坤在一季报中(zhōng)指出(chū)，个股方面，仍然持有商业模(mó)式(shì)出色、行业(yè)格局清晰、竞争力强的优(yōu)质公司。基本面价(jià)值投资(zī)很吸引人的(de)一点是，投资者(zhě)可以用很长(zhǎng)一段时(shí)间来充(chōng)分观(guān)察公司的发(fā)展，等到它们用事(shì)实(shí)证(zhèng)明自己的成功和(hé)巨大(dà)的成长(zhǎng)潜(qián)力之后，再买入也不迟。基本面价值投资的优(yōu)势之(zhī)一(yī)在于(yú)可(kě)积累性(xìng)。如果(guǒ)只是(shì)针对某一次投资(zī)，积累(lèi)的重要(yào)性可能(néng)并不显著。但(dàn)如果将投资贯穿一生，并(bìng)将长期复合(hé)回报作为终级目标(biāo)，可(kě)积累性就是这一(yī)目标的最(zuì)重要保障，选择一条可(kě)积(jī)累的“很长的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行业中寻找投资(zī)机会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金经理刘彦春管理(lǐ)规模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不等。

　　其(qí)中，景顺长城新(xīn)兴成(chéng)长(zhǎng)是刘(liú)彦春(chūn)管(guǎn)理的规模最大的基(jī)金，一季度末(mò)规模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺(shùn)长(zhǎng)城(chéng)新兴成(chéng)长一季度A类和C类份(fèn)额净值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率(lǜ)为3.24％。

　　一季(jì)度末(mò)，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长保持高仓位(wèi)运(yùn)行，股票仓位94％。该基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)贵州(zhōu)茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖(jiào)、五粮(liáng)液(yè)、中国(guó)中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、古井贡酒、海(hǎi)大集团(tuán)、药明康德、山西汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年一季(jì)度(dù)景顺长城新兴成长(zhǎng)前(qián)十大重仓股

　　从(cóng)持仓变动情(qíng)况来看，景顺长城新兴成长一季度加仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团(tuán)、迈瑞医疗(liáo)、贵州茅台(tái)等股票，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药(yào)明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春(chūn)在(zài)基金(jīn)一季(jì)报(bào)中指出，我(wǒ)国经济复苏、美国紧缩后通胀(zhàng)下行(xíng)仍将是今年主要宏观背景。经济运(yùn)行(xíng)正常化需(xū)要(yào)一(yī)个过程，特别是居民和中小企业，需要时间修复资产负债表、修复(fù)信(xìn)心。随着(zhe)经济逐(zhú)步正常化，居(jū)民消费信心回升、超额储蓄下降是(shì)必然事件，消费今年大概率超预期回升。就近期公布的社(shè)融和地(dì)产(chǎn)数据(jù)分析，二季度A股盈利(lì)增速有望进(jìn)入(rù)上行周期。

　　“全球经济正(zhèng)在重回正轨的(de)路上(shàng)。除(chú)了继续关注整(zhěng)个经济体发(fā)展(zhǎn)状况之外，可以将目光(guāng)更多放在(zài)微观企业层面。可以看到很多(duō)公司在过去几年始终做正确的事(shì)，经营(yíng)效率提升，逆(nì)境中变得更加优秀、更加强大。不(bù)必(bì)总是关(guān)注宏观数(shù)据，多看看(kàn)微观企业变化可以让内心更加平(píng)静。我们(men)对全年股(gǔ)票市场(chǎng)有(yǒu)信(xìn)心，未来将继续(xù)保(bǎo)持(chí)合同约定较(jiào)高(gāo)仓位运作，更多(duō)在顺(shùn)周(zhōu)期行业中(zhōng)寻(xún)找投(tóu)资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)：挖(wā)掘人工智能相关产业链

　　一季(jì)度末，谢治(zhì)宇管理(lǐ)规模达700.12亿(yì)元(yuán)，所管4只基金在报告期内均实现了(le)正(zhèng)收(shōu)益(yì)。

　　其中，兴(xīng)全合润(rùn)基金管理规模最大，为(wèi)281.3亿(yì)元，一季度(dù)基金(jīn)份额净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末(mò)保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分(fēn)别(bié)为三安光(guāng)电(diàn)、海康(kāng)威视、海尔(ěr)智家(jiā)、澜起(qǐ)科(kē)技、韵达(dá)股份、万华化(huà)学、中际旭创、晶晨股(gǔ)份、健友股份、梅(méi)花生物。

　　2023年一季度兴全(quán)合润前十大重仓股

　　从前十(shí)大持仓变动情况(kuàng)来看(kàn)，一季度兴全合(hé)润加仓海(hǎi)康威(wēi)视、晶(jīng)晨股份，使这两(liǎng)只股票进入前十(shí)大持(chí)仓。此(cǐ)外，一季度兴全合(hé)润加仓三(sān)安光电，减持海尔智家、韵达股份、健友股(gǔ)份等股票。

　　谢治宇在兴全合润一季报中指出，今年一季(jì)度疫情对经(jīng)济的影响基本(běn)消除，整(zhěng)体经济逐步回(huí)到复苏轨道(dào)。随着(zhe)中国(guó)的稳增长(zhǎng)政策(cè)落实与全球范围内的通胀见顶，内(nèi)需复苏加上预期改善推动资(zī)本市场(chǎng)风(fēng)险偏好回升。虽(suī)然海外银行出现了阶段性危机，但各国政府较为迅速(sù)地采(cǎi)取了对应(yīng)措施，接管相关银行，市场情绪得到(dào)稳定。

　　“随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一季度(dù)A股板块(kuài)分化更明显(xiǎn)。随(suí)着chatGPT取得了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服(fú)务器、光模(mó)块等子(zi)版块(kuài)带动的(de)人工智能(néng)、中字头的‘中(zhōng)特估’、半导体(tǐ)等板块涨幅较(jiào)大，在(zài)GPT应用(yòng)端(duān)中游戏、影视等板块也实现较大幅度(dù)上涨。该(gāi)基金报告期内(nèi)对人(rén)工智(zhì)能相关产(chǎn)业链进行挖(wā)掘，对有(yǒu)长期竞争(zhēng)力、应用空间(jiān)广(guǎng)阔的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件(jiàn)公司进行精(jīng)选(xuǎn)和(hé)布局。未来仍将坚持(chí)挖(wā)掘公司长期(qī)成长价值，不断(duàn)寻(xún)找具有良好投资(zī)性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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