5月(yuè)12日晚间，根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)，国内千(qiān)亿私募景林资产递交了(le)截至2023年3月(yuè)31日的第一季度持仓报(bào)告(gào)（13F）。

　　景林资产是国内管理超千(qiān)亿元人(rén)民(mín)币的对冲(chōng)基金机构，亦是内地(dì)少有的(de)进行大手笔持有(yǒu)美股的买方机构之(zhī)一，景林的(de)动向受到了市场广泛的关注。

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　　千亿私(sī)募景(jǐng)林资产持仓曝光

　　报告期内，景(jǐng)林资产整体持仓规模小幅提(tí)升(shēng)至17.29亿美元，折合人(rén)民币120.2亿元，相较(jiào)于(yú)2022年四季度的(de)16.29亿美(měi)元规(guī)模，环比增幅6.14％。

　　数据显示(shì)，截止(zhǐ)2023年一(yī)季(jì)度末(mò)，景林资产在美股(gǔ)市场持有34家(jiā)上市公司的股票(piào)。其中，前十(shí)大持仓(cāng)标的(de)在总市值中(zhōng)的占(zhàn)比下降到77.89％，上(shàng)季度(dù)这一数据为82.33％。

　　一(yī)季度，景(jǐng)林共建仓5只股票，分别为英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、booking。清仓和减持方面，景林资产一季度前(qián)五大卖出标的(de)包括：京(jīng)东、满帮、贝(bèi)壳、雾芯科(kē)技、拼多多。

　　景(jǐng)林资产美股持仓前十大重仓(cāng)股分别为：拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、META PLATFORMS、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林(lín)美股头(tóu)号重仓股依旧(jiù)是拼(pīn)多(duō)多(duō)，与上季度对比，景林资产减仓了133.85万股，较上(shàng)季度(dù)持仓数量下降24％。

　　此(cǐ)前，景(jǐng)林连续(xù)三个季度增持(chí)拼多(duō)多。2022年二(èr)季度增持拼(pīn)多多24.02万股(gǔ)，三季度(dù)增持123.39万(wàn)股，四(sì)季度则增持233.75万股，一次比一次猛。拼多多也不负众望(wàng)，从股价表现(xiàn)看，拼多(duō)多去年二、三、四季度(dù)分别上(shàng)涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼(pīn)多多的(5k是多少钱，5k是多少钱人民币de)上(shàng)涨势头在今年2月(yuè)初便戛(jiá)然而止了，景林资产(chǎn)在此前“越跌越买”的策略奏效后，或许在(zài)股(gǔ)价“掉头”之际(jì)进行了止盈操作。？？？

　　此外，一季度景(jǐng)林新建仓的英伟达，空降前十(shí)大(dà)重仓股第七位(wèi)，一口(kǒu)气买入(rù)32.53万股，一(yī)季度末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)0.9亿元。截止至5月12日，今年以来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股(gǔ)，与高毅“唱反(fǎn)调(diào)”

　　一季度，景林(lín)资产在美股的操作(zuò)中，最为(wèi)亮眼的当属重点加仓教育股。

　　数据显示，截至今年(nián)一季度(dù)末(mò)，景林资产持有(yǒu)新东(dōng)方430万股(gǔ)，环比去年底加仓(cāng)368.8万股，期末(mò)持股市值超1.6亿美元，5k是多少钱，5k是多少钱人民币一跃(yuè)成(chéng)为景林资(zī)产的第二(èr)大重仓股。与此同时，景林资产一(yī)季度还建(jiàn)仓了好未来，期末持股数量达224.6万(wàn)股(gǔ)。

　　今年以来(lái)，上述两只教育个(gè)股股价均处(chù)于(yú)震荡(dàng)态势，并(bìng)无太多亮眼表现。

　　景林资产认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应对考(kǎo)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。双(shuāng)减政策推行之(zhī)后，目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　“从行业(yè)龙头公司本身来说，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别(bié)头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，我们看到了相关的积极信号(hào)。”景(jǐng)林资产表示(shì)。

　　值(zhí)得一提的是(shì)，高毅资产对于教育领域也颇为(wèi)看好，但是标(biāo)的选择(zé)似(shì)乎(hū)与(yǔ)景林资产存在分歧。

　　美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)公开资料显示(shì)，截至今年一季度末，高毅资产持(chí)有(yǒu)新东方(fāng)24.4万(wàn)股，相比于去年底减(jiǎn)仓超(chāo)10万股，减仓比例接近三成。而一季度高毅资产大举买入近156万股好未(wèi)来，相比于去(qù)年底增持幅度(dù)达(dá)112％。

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　　5k是多少钱，5k是多少钱人民币g>但斌深夜难眠，炮轰市(shì)场投机之(zhī)风(fēng)

　　自五一节(jié)过(guò)后(hòu)，传(chuán)媒、游戏板(bǎn)块(kuài)成为资金炒作AI的重点方(fāng)向，中特(tè)估支线也由暗转明，晋升市(shì)场第二大主线。

　　可好景不(bù)长，本周中特估仅(jǐn)热闹了一两天，随后便开始(shǐ)持(chí)续下(xià)跌，传媒、游戏板块更是大幅杀跌，高(gāo)位股接连跳水。

　　（本文(wén)内容(róng)为客观数(shù)据(jù)信息(xī)罗列，不构成(chéng)任(rèn)何投资建议）

　　此(cǐ)前连续24个交易日(rì)成(chéng)交额超万(wàn)亿(yì)元阶段纪(jì)录(lù)，在本(běn)周(zhōu)遭遇(yù)终结。周三时(shí)，市场成交量(liàng)尚(shàng)且保持在1.2万亿水平，周四(sì)便陡然跌(diē)破万亿，5月11日和(hé)5月12日(rì)成交额连(lián)续两日萎(wēi)缩(suō)，分别为8973.19亿元和(hé)8495.91亿元，沪深两市陷入缩量(liàng)震荡(dàng)阶段。

　　面(miàn)对市场的急剧降温，市场观(guān)点认为(wèi)，主(zhǔ)要(yào)原因是5月11日晚间发布的金融数据大(dà)幅低(dī)于预(yù)期。

　　据国盛(shèng)证(zhèng)券，4月(yuè)新增(zēng)信贷7188亿(yì)元，虽(suī)然同比多增734亿元，但是(shì)考(kǎo)虑到去年4月基数(shù)的异(yì)常，因而与往(wǎng)年相比(bǐ)，今年4月信贷则是明(míng)显(xiǎn)跌落，而今年4月信(xìn)贷低(dī)于2021年同(tóng)期7512亿(yì)元。居民贷款回落再(zài)度成为信贷(dài)回落的主要原因。而企(qǐ)业中长期贷款继续保持(chí)同比多增，4月同比多增4017亿(yì)元至6669亿(yì)元。信贷下滑带动社融增速回落，4月新(xīn)增社(shè)融(róng)1.22万(wàn)亿，与2021年4月相(xiāng)比，今年4月同比少增(zēng)6370亿元。

　　署名光大证券的点评称，4月(yuè)下(xià)旬票据利率先下后(hòu)上，并不(bù)意味着贷款(kuǎn)好转了，主要因为(wèi)今(jīn)年国股行NIM和营收(shōu)压力很大，一直在压(yā)降票(piào)据等低效资产，对(duì)分(fēn)行(xíng)收票额度控制很严。4月前(qián)两旬已经收(shōu)了很多票，后面改用其(qí)他贷款来冲。5月上旬票据已经快要接近(jìn)零利率了，信(xìn)贷(dài)再度(dù)出(chū)现(xiàn)深度负增(zēng)长，这是(shì)4月信贷斜(xié)率过于陡峭化产生的后果(guǒ)，5月份的贷款可(kě)能仍然不太乐(lè)观。

　　在这种背(bèi)景之下(xià)，市场要想好起来(lái)，必然要让大家看到宽信(xìn)用(yòng)的信号出现，而这可(kě)能还需要(yào)一定的时间。

　　当(dāng)前市场存(cún)量资金(jīn)博弈的背(bèi)景不改(gǎi)，而两(liǎng)大主线人(rén)工智能和中(zhōng)特估，今年(nián)已然累(lèi)计不小的涨(zhǎng)幅。中特估(gū)这边(biān)，本月还有多(duō)只央企ETF等待进场，而人(rén)工智能这(zhè)边，在未有增量(liàng)资金进(jìn)场的情况之下，再想继续(xù)向上，压力(lì)不(bù)小(xiǎo)。

　　本周(zhōu)大跌之后，但斌更是罕(hǎn)见的在(zài)深夜抒发感想。大谈(tán)公募基金经理(lǐ)的难(nán)处，在业绩和投资信(xìn)仰之(zhī)间无法两全。紧接着，炮(pào)轰(hōng)当下市(shì)场投机之风大盛，认为(wèi)当下市(shì)场交(jiāo)易机制应(yīng)要(yào)有所(suǒ)改变。

　　相(xiāng)信，这不仅仅(jǐn)只是但总(zǒng)一个人(rén)的(de)心声。

　　今年以来，市场(chǎng)看着红红火火(huǒ)，但很多投资(zī)者都(dōu)是“买在3000点(diǎn)，套在3400点”。公募基(jī)金(jīn)经理更是有苦难言，市场上大热(rè)的(de)人工智(zhì)能，游资炒(chǎo)作的(de)“星(xīng)辰大海”，根本不符合他(tā)们(men)的机构审(shěn)美(měi)。直白点说，市场根本就是绕着公募持仓在涨。

　　大家都是(shì)有苦(kǔ)难言(yán).......

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