金融界5月5日消(xiāo)息 央行(xíng)、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事(shì)务(wù)监察(chá)委(wěi)员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地利(lì)率互(hù)换市场(chǎng)互联互通合作。北向互(hù)换通下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。初(chū)期，全部境外投资(zī)者通过北向互换(huàn)通开展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额每日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理局(jú)即将正式启动香港与内地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水平金融(róng)开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察(chá)委(wěi)员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融(róng)管理局(jú)（以下简称(chēng)香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇(huì)交易中心（全国银行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银(yín)行间市场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限公司（以下(xià)简称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下(xià)简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香(xiāng)港与内地(dì)利率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作（以(yǐ)下(xià)简称“互换通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香(xiāng)港(gǎng)及其(qí)他国家(jiā)和地(dì)区的境外投资(zī)者可通过两地基础(chǔ)设施互联互通参与内地银行(xíng)间金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下(xià)的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。为便(biàn)于“北(běi)向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的(de)相关交易及(jí)结(jié)算安(ān)排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互(hù)换(huàn)通”初期可交(jiāo)易品种为利率互(hù)换产品，报价、交(jiāo)易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换(huàn)通”的境(jìng)内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签(qiān)署报价商协议，并(bìng)为上海(hǎi)清(qīng)算所利率互换集中清算业务的清算会(huì)员(yuán)或(huò)该类(lèi)会员的(de)清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银行(xíng)要求并完(wán)成内地银行间债(zhài)券市场准入备(bèi)案(àn)的(de)境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中(zhōng)心开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外投(tóu)资者需同时申请成(chéng)为场(chǎng)外结算公司的清(qīng)算会员或(huò)该(gāi)类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)与人民银行认可(kě)的境外电(diàn)子交易(yì)平台互联提(tí)供交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建立中央对(duì)手(shǒu)方(fāng)清算机构互(hù)联互通，共同向境内外投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公司针对双方清算(suàn)所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初(chū)期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结算公司之间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元，后续(xù)可(kě)根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人(rén)民(mín)银(yín)行、香港证监会(huì)和香港金管局(jú)已就(jiù)“互换通”涉及(jí)的跨境监管合作原则和具(jù)体安排达大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么成(chéng)共识，并签署了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解(jiě)备忘录(lù)》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构在债券及(jí)衍生品(pǐn)市场方面的(de)监管(guǎn)合作安排和联(lián)络协商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常(cháng)运(yùn)行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩(zhì)序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算(suàn)所和(hé)场外结算公司应(yīng)当依法(fǎ)履行“互换通”下的各(gè)项(xiàng)职(zhí)责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守相关监管规定及业务规则，加强(qiáng)内部(bù)控制，防(fáng)范和控制风险，做好投(tóu)资者教(jiào)育和服(fú)务(wù)，切实(shí)维护投资者合(hé)法权益(yì)。投资者应当充分了解(jiě)两地(dì)市场法律法规、业务(wù)规则和实(shí)践操作的(de)差异，评估(gū)和控制风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相(xiāng)关投资。

　　市(shì)场各(gè)方(fāng)应(yīng)进一步做(zuò)好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴趣(qù)参(cān)与“北向互换通大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么”的投资者可(kě)联系外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场(chǎng)外结算(suàn)公司为参(cān)与(yǔ)做准备。

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