公(gōng)募基金(jīn)一(yī)季报(bào)募集披(pī)露。张坤以超880亿元的管(guǎn)理(lǐ)规模(mó)，再度(dù)成为主(zhǔ)动权益类基金(jīn)“公(gōng)募(mù)一哥”。

　　2023年公(gōng)募基(jī)金一(yī)季报进(jìn)入密集披露(lù)期，顶流基金经理调仓路径和投(tóu)资思路也随之曝光。

　　2023年(nián)一季度末，张坤(kūn)的管理规模超880亿元，再度成为主动权益类基(jī)金“公(gōng)募一哥(gē)”。一季度(dù)，张坤加仓中国海(hǎi)洋石油(yóu)、泸州老窖，减持香(xiāng)港交(jiāo)易所、招商银行。

　　700亿级(jí)基金经理刘(liú)彦春一季(jì)度加仓古井贡酒、美的(de)集团，减持中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)、药(yào)明康德。另一位700亿级基金经理谢治宇(yǔ)则加仓了晶晨股份、海康威视(shì)，减持海尔智家、韵达股份。

　　张坤(kūn)：在可积累(lèi)的长坡上(shàng)“滚(gǔn)雪球(qiú)”

　　近(jìn)日，顶流基金经理张(zhāng)坤掌舵(duò)的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年(nián)持有、易(yì)方达优质精(jīng)选混(hùn)合（QDII）、易(yì)方(fāng)达亚(yà)洲精选股票（QDII）四只基(jī)金(jīn)披(pī)露了2023年一季报。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理(lǐ)规模(mó)为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一季度末(mò)，张坤的基金管理规模超越葛兰(lán)，再(zài)度成为(wèi)主(zhǔ)动(dòng)权益类基(jī)金“公募一哥”。

　　张坤(kūn)在一季度末保持了高仓位(wèi)运作，4只基金的权益资产仓位(wèi)均(jūn)超(chāo)过了92％。一季度(dù)张坤所持基(jī)金股票仓位基(jī)本(běn)稳定，对(duì)结构进行(xíng)了(le)调整，增(zēng)加了消费(fèi)等(děng)行(xíng)业的配(pèi)置，降低了金融(róng)等行业的配置(zhì)。

　　从(cóng)基金收益来(lái)看，张坤掌管的4只基金在2023年一季(jì)度均(jūn)实现了(le)正收益，基金净(jìng)值增(zēng)长率(lǜ)在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规(guī)模最大的基金——易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)在一季度末的基金规(guī)模为562.09亿元，报告期内(nèi)基金(jīn)份(fèn)额净(jìng)值(zhí)增长率为1.03％，同(tóng)期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选前(qián)十大重仓股分别为：贵州茅台、泸(lú)州(zhōu)老窖、腾(téng)讯控股(gǔ)、五粮液、洋(yáng)河(hé)股(gǔ)份、招商(shāng)银行、香(xiāng)港交易(yì)所、伊利股份(fèn)、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年(nián)一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季度，张坤对(duì)中国海洋石油大(dà)幅加仓，使其(qí)进入(rù)了易方达蓝筹精选第十大重(zhòng)仓股。此外，张(zhāng)坤对重仓的4只(zhǐ)白酒股进行了不同的加减(jiǎn)仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋(yáng)河(hé)股份，减(jiǎn)持五粮液。

　　从减持情(qíng)况来看，易方达(dá)蓝筹精选在一季度还(hái)减持了香港(gǎng)交易所、招商银行、美团-W等(děng)股票。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季报中指出(chū)，个股方面，仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争(zhēng)力(lì)强的优(yōu)质公(gōng)司。基本面(miàn)价值(zhí)投(tóu)资很吸(xī)引人的一(yī)点是，投资(zī)者可以用很长(zhǎng)一(yī)段时间(jiān)来充分观(guān)察公司的(de)发(fā)展，等(děng)到(dào)它们用事实证明自己(jǐ)的成功和巨大(dà)的成(chéng)长潜力之后，再买入(rù)也不迟。基本(běn)面价值(zhí)投资的优势之一(yī)在(zài)于可积(jī)累性。如(rú)果只(zhǐ)是(shì)针对某一次投(tóu)资，积(jī)累的重要性可能并(bìng)不显著。但如果将投(tóu)资贯(guàn)穿一生，并将长期(qī)复合(hé)回报作为(wèi)终级目(mù)标，可积(jī)累性(xìng)就是(shì)这一(yī)目标的最重要保障，选(xuǎn)择一(yī)条可(kě)积累的(de)“很长(zhǎng)的坡”并在(zài)坡上(shàng)“滚雪球”是很重要的(de)。

　　刘(liú)彦(yàn)春：在顺周期行业中(zhōng)寻(xún)找投资机(jī)会

　　一(yī)季(jì)度末，顶(dǐng)流(liú)基(jī)金经理刘彦(yàn)春管理规(guī)模(mó)达(dá)751.63亿(yì)元，报告期(qī)内所管基金净值增长(zhǎng)率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺(shùn)长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)是(shì)刘彦春(chūn)管理的规(guī)模最大(dà)的(de)基(jī)金，一季度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩(jì)来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季度A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准收益(yì)率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)保持(chí)高仓(cāng)位(wèi)运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅(máo)台、泸州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西(xī)汾酒、美(měi)的集团(tuán)。

　　2023年一(yī)季度景顺长城新兴(xīng)成长前十大重仓股(gǔ)

　　从持(chí)仓变动情(qíng)况(kuàng)来看，景顺长城新兴成长一季度加仓古(gǔ)井(jǐng)贡酒、美的集团、迈瑞医(yī)疗(liáo)、贵(guì)州茅台等股(gǔ)票，减持(chí)中国中免、药明(míng)康德、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦(yàn)春在(zài)基金一季报(bào)中(zhōng)指出，我国经济复苏(sū)、美国(guó)紧缩后(hòu)通胀(zhàng)下行仍将是(shì)今年(nián)主要宏(hóng)观背(bèi)景。经(jīng)济运行正(zhèng)常化(huà)需要一个过程，特(tè)别是(shì)居民(mín)和中小企业，需要时(shí)间修复资产负债表、修(xiū)复(fù)信心(xīn)。随着经济逐(zhú)步正常化(huà)，居民消费信心回升(shēng)、超额储蓄下降是必然(rán)事件，消(xiāo)费今年大概率(lǜ)超(chāo)预期回升。就(jiù)近期公(gōng)布的社融和地产数(shù)据分析，二季度A股盈利增速有(yǒu)望(wàng)进入上行周期(qī)。

　　“全(quán)球经济正在重回正(zhèng)轨的路(lù)上。除了继续关(guān)注(zhù)整个经(jīng)济体发展状(zhuàng)况之外(wài)，可以将目光更多放(fàng)在微观企业层面(miàn)。可以(yǐ)看到(dào)很多公司在过去几年始终做正确的事，经(jīng)营效率提升，逆境中变得更加优秀、更加强大(dà)。不必总是关(guān)注宏(hóng)观数据，多看看微观企业变(biàn)化(huà)可以让(ràng)内心更加平静。我(wǒ)们对(duì)全(quán)年股(gǔ)票市场有(yǒu)信心，未来将继续保(bǎo)持合同(tóng)约定较(jiào)高仓位(wèi)运作，更多在顺周期(qī)行(xíng)业中寻找投资机会。”刘彦春(chūn)进一步指出。

　　谢治宇：挖(wā)掘人工智能相关(guān)产业链

　　一(yī)季度末(mò)，谢治宇管理规模达(dá)700.12亿元(yuán)，所管4只基(jī)金(jīn)在报告期内均实现(xiàn)了正收益(yì)。

　　其中(zhōng)，兴(xīng)全合润基金管理规模最(zuì)大，为281.3亿元，一(yī)季度(dù)基金(jīn)份(fèn)额净值增(zēng)长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全(quán)合润一(yī)季度末保持高仓位(wèi)运行，股票仓位达92.47％，该基金前十(shí)大重仓(cāng)股分别为(wèi)三(sān)安(ān)光电、海康威视(shì)、海尔(ěr)智家、澜起科技(jì)、韵达股份、万华(huá)化(huà)学、中(zhōng)际旭(xù)创、晶晨股份(fèn)、健(jiàn)友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从(cóng)前十大持仓(cāng)变动(dòng)情况(kuàng)来看，一季度(dù)兴全合润加仓海(hǎi)康威视、晶晨股份，使这两(liǎng)只股票进入前十大持(chí)仓。此(cǐ)外，一(yī)季度兴全合润加仓(cāng)三安光电，减持海尔智(zhì)家(jiā)、韵达股份、健(jiàn)友股份等股(gǔ)票。

　　谢(xiè)治宇在兴(xīng)全合(hé)润一季报中指出，今年一季(jì)度疫(yì)情对经济(jì)的影响基本消除，整体经济逐步回(huí)到复苏轨道(dào)。随着中国的稳增(zēng)长政(zhèng)策落实与全球范围(wéi)内的通胀见顶，内需复苏加上预(yù)期改善推动资本市场风险偏好回升。虽然(rán)海外(wài)银行(xíng)出现了阶段性(xìng)危机，但(dàn)各国(guó)政府(fǔ)较为迅速地采取(qǔ)了对应措(cuò)施(shī)，接(jiē)管(guǎn)相(xiāng)关(guān)银(yín)行，市(shì)场情绪得到稳定。

　　“随着(zhe)各种风(fēng)孙悟空真实存在过吗险(xiǎn)因素(sù)减(jiǎn)弱，一季度A股(gǔ)板(bǎn)块(kuài)分化(huà)更明(míng)显(xiǎn)。随(suí)着chatGPT取(qǔ)得了(le)突破(pò)性的进展，由AI孙悟空真实存在过吗芯片、服务器、光模块等子版块(kuài)带(dài)动的人工智(zhì)能、中(zhōng)字(zì)头的‘中特(tè)估(gū)’、半导体等板块(kuài)涨(zhǎng)幅(fú)较大，在GPT应用端中游戏(xì)、影视等板块也实现较大幅度上涨。该(gāi)基金(jīn)报告(gào)期内对(duì)人工智能相(xiāng)关产业链进(jìn)行挖掘(jué)，对(duì)有长期(qī)竞争(zhēng)力、应用(yòng)空间(jiān)广阔的硬件和软件公司进行(xíng)精选(xuǎn)和布(bù)局。未(wèi)来仍将坚持(chí)挖掘公(gōng)司(sī)长期成长价值，不断寻(xún)找具有良好投资(zī)性价比的优秀公司。”谢(xiè)治(zhì)宇表示。

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