金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券及期货(huò)事(shì)务监(jiān)察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联(lián)互通合(hé)作。北(běi)向(xiàng)互换通下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动。初(chū)期，全部境(jìng)外投资(zī)者通(tōng)过北向互换通开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名义本金净额(é)每日不超过(guò)人民币200亿元，后续(xù)可根(gēn)据(jù)市(shì)场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香(xiāng)港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香港金融(róng)衍生(shēng)品(pǐn)市场的协同发展，构(gòu)建高(gāo)水(shuǐ)平金融开放格(gé)局，2022年7月(yuè)4日，中国人(rén)民银行（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会（以(yǐ)下简称香港证(zhèng)监(jiān)会）、香港金融管理局(jú)（以下(xià)简称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意(yì)中国外(wài)汇交易中心（全国银(yín)行间同(tóng)业(yè)拆借中(zhōng)心(xīn)）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所股份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香(xiāng)港场外(wài)结算有限公(gōng)司(sī)（以下简称场外结(jié)算公司）开(kāi)展香港与内地(dì)利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础(chǔ)设施(shī)互联互通参(cān)与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自联合公告发(fā)布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换(huàn)通”的(de)顺利(lì)推出(chū)，现就有(yǒu)关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通(tōng)”初(chū)期可交易品种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内投资者(zhě)（即(jí)互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签署(shǔ)报价(jià)商(shāng)协议，并为上海清算(suàn)所利率互(hù)换集中清(qīng)算业务的清(qīng)算会员或该类会员的清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读的境外投资者为符合人(rén)民银(yín)行(xíng)要求并完成内(nèi)地银行间债券市(shì)场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权(quán)限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北向互换通”交易权限的境(jìng)外投资者需同时申请成为场外结(jié)算公司的清(qīng)算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行认(rèn)可的境外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安(ān)排：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司(sī)建立中央对手方(fāng)清算机(jī)构(gòu)互联互通，共同向境内(nèi)外(wài)投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换(huàn崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读)交易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人(rén)民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适(shì)时调整额(é)度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公司针(zhēn)对双方清(qīng)算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建立“互换(huàn)通”资源池。初期(qī)，上(shàng)海清算所(suǒ)与场外(wài)结算(suàn)公司之间净(jìng)头(tóu)寸对应(yīng)的“互换通”资(zī)源池(chí)风险敞口设(shè)定上限(xiàn)不(bù)超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金管(guǎn)局(jú)已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安(ān)排达成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关事(shì)宜的谅解(jiě)备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构(gòu)在(zài)债券及衍生(shēng)品市场方面的监管(guǎn)合作(zuò)安(ān)排(pái)和联络协商机制，共同维护“互(hù)换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所和场外结算公司(sī)应当(dāng)依法履行(xíng)“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方有序(xù)开展“北(běi)向互换通”业务。清算(suàn)会员应当(dāng)遵(zūn)守相关监管规定及业务规则，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防范和控制风(fēng)险，做好(hǎo)投资者教育和服(fú)务，切实维护投资者合法权(qu崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读án)益。投资(zī)者(zhě)应当充分了解两地市场法律法(fǎ)规、业(yè)务规则和(hé)实践操作的差异，评估和(hé)控制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做好准(zhǔn)备工(gōng)作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者(zhě)可联系(xì)外汇交易(yì)中心、上海清算(suàn)所(suǒ)、场外结算公司为参与做准备。

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