5月12日晚间，根据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露，国内(nèi)千亿私募景林资产递交了截至2023年(nián)3月31日的(de)第一季度持仓(cāng)报告（13F）。

　　景林(lín)资产是国(guó)内(nèi)管理超千(qiān)亿元人民币的对冲基(jī)金机(jī)构，亦是内地少(shǎo)有(yǒu)的进行(xíng)大手笔持有(yǒu)美股的(de)买方(fāng)机(jī)构之一，景(jǐng)林(lín)的(de)动向受到了市(shì)场广泛的关(guān)注(zhù)。

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　　千亿(yì)私募(mù)景林资产持(chí)仓曝光

　　报告期内(nèi)，景(jǐng)林资产整(zhěng)体持仓规模小幅提(tí)升至(zhì)17.29亿美元，折合人民币(bì)120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿美元(yuán)规模，环比增幅(fú)6.14％。

　　数据显示，截止(zhǐ)2023年一季度末，景林(lín)资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)持有(yǒu)34家上市公司的(de)股票。其(qí)中，前十大持仓标的在总市值中的(de)占比下降到77.89％，上季度(dù)这一数据为82.33％。

　　一季度，景林共建仓5只(zhǐ)股(gǔ)票，分(fēn)别为英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、booking。清仓和减持方面，景林(lín)资产一季度(dù)前五大卖(mài)出标(biāo)的包括：京东、满帮(bāng)、贝壳、雾芯科技、拼多(duō)多。

　　景林(lín)资产美(měi)股持(chí)仓前十(shí)大重仓股分(fēn)别为：拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、META PLATFORMS、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科。

　　景林美股头号重仓(cāng)股(gǔ)依(yī)旧是拼(pīn)多多，与上季度对比，景林资(zī)产减仓了133.85万(wàn)股，较上季度持仓(cāng)数量下(xià)降24％。

　　此前(qián)，景林连续三个(gè)季度增持拼(pīn)多多。2022年二(èr)季度增持拼多多24.02万股，三季度增(zēng)持123.39万股，四季度则增持233.75万股，一次比一次(cì)猛。拼多多也不负(fù)众望，从(cóng)股价表(biǎo)现(xiàn)看，拼多(duō)多去年二、三、四季度(dù)分别上涨(zhǎng)54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多(duō)多(duō)的上涨势头在今(jīn)年2月初便戛然而止了，景林资产在此前“越跌越买”的策略奏效(xiào)后(hòu)，或(huò)许在股价“掉头”之际进行了(le)止盈(yíng)操作。？？？

　　此外，一(yī)季(jì)度景林新建仓的英(yīng)伟(wěi)达，空降前十大重仓股第七(qī)位，一口(kǒu)气(qì)买入32.53万股，一季度末(mò)持仓市值为0.9亿元。截止至5月12日，今年(nián)以(yǐ)来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布(bù)局(jú)教育股，与高毅“唱反调”

　　一季度，景林资产在美股的操作中(zhōng)，最(zuì)为(wèi)亮眼的当属重点(diǎn)加(jiā)仓教育股。

　　数据显示，截至今年一(yī)季(jì)度末，景林(lín)资(zī)产(chǎn)持有新东(dōng)方430万股(gǔ)，环(huán)比去年底(dǐ)加仓368.8万股，期末(mò)持股市值超1.6亿美(měi)元，一(yī)跃成为景林资产的第二大重仓股(gǔ)。与此同时，景林资产(chǎn)一季度(dù)还(hái)建(jiàn)仓了好未(wèi)来，期(qī)末持股数量达224.6万(wàn)股(gǔ)。

　　今年以来，上述两只(zhǐ)教育个股股价均(jūn)处于震荡态势，并无太(tài)多亮眼表(biǎo)现。

　　景林资产认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应对考(kǎo)试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等。双减政(zhèng)策推(tuī)行之后，目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　“从行业龙头公司本身来说，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中，我们看到(dào)了相关的积(jī)极信号。”景林(lín)资产表示。

　　值得一提(tí)的是，高毅资产对(duì)于教育领域也颇为看好，但(dàn)是标的选择似乎与景林资产存在分歧。

　　美国(guó)证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会公开资(zī)料显(xiǎn)示，截(jié)至今年一季度(dù)末，高毅资(zī)产(chǎn)持有新东(dōng)方(fāng)24.4万(wàn)股，相比于去年底(dǐ)减仓超(chāo)10万(wàn)股，减仓比例接近三(sān)成。而一季(jì)度高(gāo)毅(yì)资产(chǎn)大举买入近(jìn)156万股(gǔ)好未来，相比于去年(nián)底增(zēng)持幅(fú)度达112％。

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　寓言故事有哪些三年级下册课外，外国寓言故事有哪些三年级下册　但斌(bīn)深夜难眠，炮(pào)轰市场(chǎng)投机之风

　　自(zì)五(wǔ)一节过后，传媒(méi)、游戏板(bǎn)块成为资金(jīn)炒作AI的重点方向，中(zhōng)特(tè)估支线也(yě)由暗转(zhuǎn)明，晋(jìn)升(shēng)市场(chǎng)第二大主线。

　　可好景不(bù)长，本周中特估仅热(rè)闹了一两天，随后便开始持续(xù)下(xià)跌，传媒、游戏板(bǎn)块更(gèng)是大幅杀跌，高位股接连跳水。

　　（本文内容为客观数据信息罗列，不构成(chéng)任何投资建(jiàn)议）

　　此(cǐ)前连续24个交易日成(chéng)交(jiāo)额(é)超万亿元阶段纪录，在本周遭遇终结。周三时，市场成交(jiāo)量尚且(qiě)保持在1.2万亿水平，周四便陡然跌破万亿，5月11日和5月12日成交(jiāo)额连续两日萎(wēi)缩，分别(bié)为8973.19亿元(yuán)和8495.91亿元，沪(hù)深(shēn)两市陷入(rù)缩量震荡(dàng)阶段。

　　面(miàn)对市场(chǎng)的急剧(jù)降温，市(shì)场观点认为(wèi)，主要原因是5月(yuè)11日晚间发布的金融数(shù)据大幅低于预期。

　　据国盛(shèng)证券，4月新增(zēng)信贷7188亿(yì)元，虽(suī)然同比多增734亿元，但是考(kǎo)虑到(dào)去年4月(yuè)基数的(de)异常，因而(ér)与往年相比，今(jīn)年4月信(xìn)贷则是明(míng)显跌(diē)落，而今年(nián)4月信贷低于2021年同(tóng)期7512亿元(yuán)。居民贷款回(huí)落再(zài)度成为信(xìn)贷回落的(de)主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。而企业中长期贷款继续保持同比多(duō)增，4月同(tóng)比多增4017亿元(yuán)至6669亿(yì)元。信贷下滑(huá)带动社(shè)融增速回落，4月新增社融1.22万亿，与2021年4月(yuè)相比，今(jīn)年4月同比(bǐ)少增6370亿元。

　　署名光大证券的点(diǎ寓言故事有哪些三年级下册课外，外国寓言故事有哪些三年级下册n)评称，4月下旬票据(jù)利(lì)率先下后上，并不意味(wèi)着贷(dài)款(kuǎn)好转了，主要因为今(jīn)年国股(gǔ)行NIM和营收压(yā)力(lì)很大，一直(zhí)在压降票据(jù)等(děng)低效资产，对分行(xíng)收(shōu)票额度(dù)控制很严。4月前两旬已经收了很多(duō)票，后面改用(yòng)其他(tā)贷款来冲。5月上(shàng)旬(xún)票据(jù)已经快要接近零利(lì)率了，信(xìn)贷再度出现深度负(fù)增长，这(zhè)是4月(yuè)信贷斜率过于陡(dǒu)峭化(huà)产生的后果，5月份(fèn)的贷款(kuǎn)可能(néng)仍然不太乐观。

　　在这种背景之下，市场要想好起来，必然(rán)要让大家看到(dào)宽信用的信号出(chū)现，而(ér)这可(kě)能还需要(yào)一(yī)定的时(shí)间。

　　当前市场存量资金博弈的背景不改，而两大主(zhǔ)线人工(gōng)智能和中特估，今年已然累计不小的涨幅。中特估这边，本(běn)月(yuè)还有多只(zhǐ)央企ETF等待(dài)进场，而人工智能这边，在未有增量资金进场的情况之下(xià)，再想继(jì)续向(xiàng)上寓言故事有哪些三年级下册课外，外国寓言故事有哪些三年级下册(shàng)，压力(lì)不小。

　　本周(zhōu)大(dà)跌之后，但斌更是罕见的(de)在(zài)深夜(yè)抒发感想。大(dà)谈公募基金经理的难处，在业绩(jì)和投资(zī)信仰之间无法两全。紧接(jiē)着(zhe)，炮轰当(dāng)下市(shì)场投机(jī)之(zhī)风大盛(shèng)，认为当(dāng)下市场交易机制应要(yào)有所(suǒ)改变。

　　相信，这不仅(jǐn)仅只是(shì)但总一个人的心(xīn)声。

　　今年以来(lái)，市(shì)场看着红红火火，但很多投资者都是“买在3000点，套在(zài)3400点”。公募基金(jīn)经(jīng)理更是(shì)有苦难(nán)言(yán)，市场上(shàng)大热的(de)人工智(zhì)能，游资炒作的“星辰大海(hǎi)”，根本不符合他们的机(jī)构审美。直白点说，市场根本就是绕着公募持仓在涨。

　　大家都是有(yǒu)苦(kǔ)难言.......

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