财联(lián)社5月17日讯（记(jì)者(zhě) 闫军）AI主线“鲸(jīng)落”，市(shì)场正在(zài)蓄(xù)力(lì)寻(xún)找(zhǎo)下一个(gè)方向(xiàng)。

　　“我们现在对外(wài)输出市(shì)场观点会很谨慎，不再(zài)对外提(tí)明确主线(xiàn)，今年接下来的市场(chǎng)大概率(lǜ)是不好做(zuò)了。”有(yǒu)基金公司人士向财(cái)联社记者表示，随着4月底上市(shì)公司年报一季(jì)报的(de)披露，炒作没有业(yè)绩(jì)的(de)AI风险变高，而市场对有业(yè)绩支撑的新能源又提不起兴趣。

　　从市场的情绪来(lái)看，同样如此，5月16日(rì)的(de)市场(chǎng)亮(liàng)色不多(duō)，沪指(zhǐ)失守3300点，成交额(é)低于(yú)9000亿元，近5个交易日以来，市场(chǎng)成交额(é)较前(qián)期明显萎(wēi)缩，资金观(guān)望的情绪有(yǒu)所(suǒ)加重。北向资金16日(rì)净卖(mài)出34.01亿(yì)元，结束此前(qián)连续7个交易日净(jìng)流入的态势。

　　其中，人气板(bǎn)块AI批量(liàng)跳(tiào)水(shuǐ)无疑打(dǎ)击了市场的信心。AI概念(niàn)股持续低迷，高(gāo)位股(gǔ)集体大跌，浩瀚深(shēn)度、剑桥科技、出版传媒、引力(lì)传媒等多股跌停，有投资者开玩笑(xiào)建议“5月16日为(wèi)人(rén)工智能受难日，纪念人类第四次工业(yè)革命进程中，人(rén)工智能行情开启(qǐ)后(hòu)第(dì)一(yī)次全面大溃败(bài)”。

　　今年另外一(yī)条(tiáo)主线中(zhōng)特估方面，中(zhōng)字头(tóu)个股震荡调整，中船科(kē)技跌停，中科信息(xī)跌超10％。反观新(xīn)能源方面，电力稍好，锂价“十连(lián)涨”，但市场昙花一现，产业链上没(méi)有形成全(quán)面的行情反弹。

　　在(zài)存量资金的(de)搏杀之(zhī)下，从A股结构上(shàng)看，AI、中特估和新能(néng)源形成(chéng)了“三国对(duì)立(lì)”格局，轮流做“输血包”。对于资金的轮番流动，有投资者表示(shì)，对“魏（中特估(gū)）蜀（新(xīn)能源(yuán)）吴（AI）”失望(wàng)了(le)，很想知道(dào)芯片能不能(néng)成为“晋”。

　　平安基金(jīn)经理刘杰表(biǎo)示，近期引领市场(chǎng)的两大主题(tí)“中特估”及人工智(zhì)能板块均出现调整，整(zhěng)体盘面主线不够清晰。但可以(yǐ)判断，随着(zhe)海外(wài)加息节(jié)奏逐渐趋缓、国内稳增(zēng)长促内(nèi)需(xū)政(zhèng)策(cè)及货币政(zhèng)策的推出，且国内经济(jì)温和复苏(sū)背景下(xià)，权(quán)益(yì)市场整体行情预计将继续向上修复。

　　对于市(shì)场风格(gé)，他(tā)进一步指出(chū)，目前市场风(fēng)格阶段性可能(néng)将(jiāng)更(gèng)加趋向均(jūn)衡，中短(duǎn)期内，人工(gōng)智能、新(xīn)能源、医药及中特估等板块(kuài)均有阶段性的(de)相(xiāng)对收益；而长期来(lái)看，先进制造(zào)、新能源(yuán)、TMT、消费等(děng)行业中(zhōng)的核心(xīn)资(zī)产仍将是持(chí)续(xù)关注的(de)市场主(zhǔ)线。

　　整(zhěng)个(gè)市场的亮点在医(yī)药的反弹(dàn)，三博脑科、何氏(shì)眼科、普瑞(ruì)眼科均创历史新高，有网友调侃：炒(chǎo)股费脑、费眼，不知挂脑科(kē)好还是(shì)挂眼科好？

　　最强主线(xiàn)“熄火”

　　年初(chū)以来(lái)，各大指数除(chú)创(chuàng)业板指外累计均有上(shàng)涨(zhǎng)，大消费(fèi)、大金融等板(bǎn)块首先(xiān)迎来了基本面(miàn)预期(qī)修复的改善，而通信、计(jì)算机、传媒(méi)等板块(kuài)也在人(rén)工智能(néng)等产业(yè)趋势变化的影响下出现了连续大涨。而低估(gū)值(zhí)高股息为代表(biǎo)的“中(zhōng)特估”品(pǐn)种也十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖走出(chū)了连续上(shàng)涨行情。其中，尤(yóu)以(yǐ)TMT最为(wèi)吸睛(jīng)又吸金。

　　以ChatGPT引领(lǐng)的TMT行情自去年底启动以(yǐ)来(lái)，成为市场最热主线，Wind数据显示，TMT自(zì)2022年12月23日至2023年4月13日期(qī)间涨幅达(dá)到31.23％，万(wàn)得AI指数则在4月4日(rì)达到年(nián)内最高(gāo)点，年(nián)内涨幅超过60％。

　　AI板块翻倍股(gǔ)聚(jù)集，华夏中证动漫(màn)游戏ETF、华泰柏瑞中(zhōng)证动(dòng)漫(màn)游戏ETF等(děng)相(xiāng)关基金年内也(yě)短暂出现过翻倍。不过随(suí)着行业(yè)交易拥挤度升至(zhì)40％，基金调仓(cāng)至高位后(hòu)，AI板块在4月开始回调，截至5月16日，AI指数距离年内高点已经下跌(diē)超过13％，年内涨幅(fú)也收窄至39％。

　　AI连(lián)续调整四个(gè)交易日，热门个股批量跳水让追高的投资(zī)者体验(yàn)非常差，市场浮躁自然赚(zhuàn)钱效应差。

　　有投资者(zhě)表示，别人(rén)做量(liàng)化学(xué)的是巴菲特(tè)滚雪(xuě)球，我们学的是(shì)“龙头战法”，龙头战法是啥？

　　有网友给出通(tōng)俗易懂的解答：宁愿(yuàn)被强者(zhě)打得头破血流，也不愿与弱者(zhě)共舞。这是整个龙头(tóu)战法体(tǐ)系里面(miàn)的核心，就是拥抱强势(shì)股，永远拥抱强势股，即使亏钱也要亏给强(qiáng)势股，追求的是暴利(lì)。

　　回到基金收益率(lǜ)上，此前翻倍动漫游戏(xì)主题ETF迅(xùn)速回撤(chè)，距离(lí)最高收(shōu)益率已经(jīng)回撤(chè)近20个百(bǎi)分点。

　　Wind数据显示，截至(zhì)5月15日(rì)，华夏中证动漫游戏ETF回报率依然最高，为81.31％，近一(yī)周回(huí)报率为-10.78％，周(zhōu)回报率跌幅超过(guò)10％的还有(yǒu)华泰柏瑞(ruì)、国泰(tài)中证动漫游戏ETF。此外国泰中证沪港深动漫游戏(xì)ETF、银(yín)华体育文化(huà)单周跌幅也超(chāo)过9％，全市场单周(zhōu)跌(diē)幅超过8％的有(yǒu)27只基(jī)金，集中在动漫游戏、传媒、娱乐文化、智慧生活(huó)等相关主题(tí)上。

　　新能源基金(jīn)周最(zuì)高“回血”超10％

　　锂电池领涨似(shì)乎“一日游”，在5月16日，新能源板块没(méi)有(yǒu)能延(yán)续周一的强(qiáng)势。从(cóng)多家(jiā)公募基金观点反馈来看，不论是从基本面(miàn)、还是估(gū)值，新能(néng)源的(de)暗黑时刻已(yǐ)经过去。新能源产业自2022年7月(yuè)开始(shǐ)长达11个月(yuè)的调整周期，板块(kuài)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)去年下跌超(chāo)过(guò)40％，调整幅度与时(shí)间都已(yǐ)经十分充分。

　　尽(jǐn)管反弹的基础已经具备，但是(shì)面对中特(tè)估的政策红(hóng)利与AI的无(wú)限想象(xiàng)空间(jiān)，新能源距离真(zhēn)正的反弹(dàn)似乎总(zǒng)是缺乏“临门一脚”。

　　从基金表现来看(kàn)，这一(yī)趋势(shì)正在(zài)慢慢(màn)聚力。从近一周基金(jīn)回报率(lǜ)来(lái)看(kàn)，排名(míng)靠前的均为重仓新能源，比(bǐ)如(rú)国投瑞(ruì)银先进制(zhì)造、长安裕盛(shèng)、国投瑞银(yín)产业趋势(shì)和长安(ān)鑫禧涨(zhǎng)幅超过10％。从近(jìn)一(yī)周回报率(lǜ)首(shǒu)尾(wěi)基金来(lái)看，华夏中证动漫游戏ETF与国投瑞银(yín)先进制(zhì)造(zào)之(zhī)间收益差额超过20％。

　　机构直言市场处于“战略(lüè)僵持(chí)阶段的乱战”

　　16日下午，一份某公(gōng)募基金交流的纪(jì)要在市场上流出，直(zhí)言经(jīng)济(jì)缓慢复苏中，还没有(yǒu)主线出现，当前市场更需要信心。

　　港股向(xiàng)来有(yǒu)“五绝六穷七(qī)翻身(shēn)”的说法(fǎ)，在(zài)5月政策、业绩处于相对真空(kōng)期，市场很难有好的表现。当下A股同样如此。创金合信首(shǒu)席(xí)经济学家(jiā)魏凤春表示(shì)，对市(shì)场的整体观点是大概率市场处于“战略僵持阶段的(de)乱战”，5月(yuè)交易(yì)机会可能(néng)更(gèng)均衡、但也更脆弱，当前(qián)可能是一个布局的(de)好(hǎo)阶段，而未(wèi)必会是收获的阶段(duàn)，投资者需要多一点耐心。市场可能继续对一(yī)季(jì)报定价(jià)，短期市场的(de)核心矛盾在于缺乏特(tè)别明显的亮点(diǎn)。

　　魏凤春提醒投(tóu)资者，虽(suī)然(rán)看(kàn)好TMT和中特估全(quán)年(nián)的投资机会(huì)，但是短期游戏传媒和中特估与其他板(bǎn)块(kuài)分化较为极致，也是(shì)不争(zhēng)的事实，提醒投(tóu)资者这两个(gè)板块短期(qī)可(kě)能的十二生肖的酉是什么动物呢，酉的生肖是什么生肖风险(xiǎn)。从策(cè)略角度(dù)看，魏(wèi)凤春表(biǎo)示(shì)，投资者需要高度(dù)重(zhòng)视(shì)交易的灵(líng)活性。策略的整体包括趋势、结构与节奏，反弹带(dài)来的是节奏的变化，不是趋(qū)势和结构的(de)变化(huà)。

　　此外，博时基金表示，16日发布的4月经济指标显(xiǎn)示，4月份国内服务业(yè)和消费恢复相对较快，我(wǒ)国经济运行总(zǒng)体延续修(xiū)复的态势、但修(xiū)复的(de)基础(chǔ)仍需继续(xù)巩(gǒng)固。货币政策依然延续前期稳健偏宽松的基(jī)调，流动性(xìng)也维持合理充裕的态势。当(dāng)前市场(chǎng)对(duì)央(yāng)行后续(xù)采取(qǔ)降息操作仍有一定的预期(qī)。今年仍(réng)是“稳增长”之年，或可适(shì)当(dāng)关注受益“一带一路”政策的概(gài)念板块(kuài)的机会。

　　不(bù)过亦有市(shì)场人士表示不(bù)必过(guò)分悲观，随(suí)着股指(zhǐ)交割日临近(jìn)，盘面波动剧烈一点，算是正常的(de)行为，不必放大恐慌(huāng)。在(zài)储(chǔ)蓄(xù)资金(jīn)大搬家和经济复苏的大趋(qū)势下(xià)，纠结(jié)于几十个点的起伏(fú)可能会误判方向。边走边看(kàn)，行情会在(zài)犹豫中展开。

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