公募基金一(yī)季报募集披(pī)露。张坤以超(chāo)880亿(yì)元的管(guǎn)理规(guī)模，再度(dù)成为主动(dòng)权益类(lèi)基金(jīn)“公(gōng)募一哥”。

　　2023年公(gōng)募基(jī)金一季报进入密(mì)集披露期，顶(dǐng)流基金经理(lǐ)调(diào)仓路径和投资(zī)思路(lù)也随之曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再(zài)度成(chéng)为主动权益类基金“公(gōng)募一哥(gē)”。一季度，张坤(kūn)加(jiā)仓中国(guó49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数)海洋石油(yóu)、泸(lú)州老(lǎo)窖，减持(chí)香港交易所、招商银行。

　　700亿级(jí)基金(jīn)经理刘彦春一(yī)季度加(jiā)仓古井贡酒、美(měi)的集团，减持中国中(zhōng)免、药明康德。另一位700亿级基金经理(lǐ)谢治宇则加(jiā)仓了晶(jīng)晨(chén)股份、海(hǎi)康(kāng)威视(shì)，减持海尔(ěr)智家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚(gǔn)雪(xuě)球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌舵(duò)的(de)易方达蓝筹精选(xuǎn)、易方达优质企业(yè)三年(nián)持有、易方达优质精(jīng)选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲(zhōu)精选股票(piào)（QDII）四只基(jī)金披露了2023年一季(jì)报。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张坤的(de)管理规模为889.42亿(yì)元，比2022年末缩水(shuǐ)近(jìn)5亿元。

　　一季(jì)度末，张坤(kūn)的基(jī)金(jīn)管理规(guī)模超越葛兰，再度成为(wèi)主动权益类基金“公募一哥”。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一(yī)季度末保(bǎo)持(chí)了高(gāo)仓(cāng)位运(yùn)作，4只基金的权益资产仓位均(jūn)超过了92％。一季度张坤所持基金(jīn)股票仓位基本稳定(dìng)，对结(jié)构进行了调整，增加了消费等(děng)行业的配置，降(jiàng)低了金融(róng)等行业的配(pèi)置。

　　从(cóng)基金收益(yì)来看，张坤掌(zhǎng)管的4只基金在2023年一季度均(jūn)实现了正收(shōu)益，基金净(jìng)值增(zēng)长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤(kūn)所管规模最大的基金——易方(fāng)达蓝筹精选在(zài)一季度(dù)末的(de)基金(jīn)规模为(wèi)562.09亿元，报告期内基金(jīn)份(fèn)额净(jìng)值增长率为1.03％，同期业(yè)绩(jì)比较基(jī)准收益(yì)率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)为：贵州茅台、泸州老窖、腾(téng)讯控(kòng)股、五粮液、洋河股份、招商银行(xíng)、香港交易所、伊利股份、美团-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年一季度(dù)易(yì)方达蓝(lán)筹精(jīng)选前(qián)十大重仓股(gǔ)

　　一(yī)季度，张(zhāng)坤对中国海洋石(shí)油大(dà)幅(fú)加(jiā)仓，使其进入了易(yì)方达蓝筹精选第十大(dà)重(zhòng)仓股。此外，张(zhāng)坤对重(zhòng)仓的4只(zhǐ)白酒股进行(xíng)了不同的加减仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅台(tái)、洋河(hé)股份，减持五粮液。

　　从减持情况(kuàng)来(lái)看，易(yì)方达蓝筹精选在一季度还减持(chí)了香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在(zài)一季(jì)报中指出，个股方(fāng)面，仍然持有商业(yè)模式出色、行业格(gé)局清晰、竞争力(lì)强的优质公司(sī)。基本面(miàn)价(jià)值投(tóu)资很吸(xī)引人的一(yī)点是，投资(zī)者可(kě)以(yǐ)用很长一(yī)段时间来充(chōng)分(fēn)观察公司的发展，等(děng)到它们(men)用(yòng)事实证(zhèng)明自己的成功和巨大的(de)成长潜力之后，再买入也(yě)不迟。基(jī)本面价值(zhí)投资的(de)优势之一在(zài)于可积累性。如果只是(shì)针(zhēn)对(duì)某一次投资，积累的重要性可能并不显著。但如果(guǒ)将(jiāng)投资(zī)贯(guàn)穿一(yī)49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数生，并将长(zhǎng)期复合(hé)回(huí)报作为终级目(mù)标，可积累(lèi)性(xìng)就是(shì)这一目(mù)标的最(zuì)重要保障，选择一条可积累(lèi)的“很长的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行业中(zhōng)寻找(zhǎo)投资机(jī)会(huì)

　　一(yī)季度(dù)末，顶流基(jī)金经理刘彦春(chūn)管理规模达751.63亿元，报告期内所管基金净(jìng)值(zhí)增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)是(shì)刘彦(yàn)春管(guǎn)理的(de)规(guī)模最大的基金，一季度末(mò)规(guī)模达384.71亿元。

　　从业绩来看(kàn)，景顺长城新兴成长一季度A类和C类(lèi)份额净值增(zēng)长率分(fēn)别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成长(zhǎng)保持(chí)高(gāo)仓位运行，股票仓(cāng)位(wèi)94％。该(gāi)基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大集团、药明康德(dé)、山西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一(yī)季(jì)度景顺长城(chéng)新兴成长前十大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　从持仓变动情况来看(kàn)，景顺(shùn)长城新兴成长一季(jì)度(dù)加仓古井(jǐng)贡酒、美的(de)集团、迈瑞医(yī)疗、贵(guì)州茅(máo)台等股票(piào)，减持中国中(zhōng)免、药明(míng)康德、五粮液等股票(piào)。

　　刘彦春(chūn)在基金一季报中指出，我国经(jīng)济复苏、美国紧缩后通胀下行仍将是今年主要宏观(guān)背景(jǐng)。经济运行正常化需要一个过(guò)程，特(tè)别(bié)是居民和中小企业(yè)，需要(yào)时间(jiān)修复资产负(fù)债表、修复信心。随着经(jīng)济逐(zhú)步(bù)正常化(huà)，居民消(xiāo)费信(xìn)心回升、超(chāo)额储(chǔ)蓄下(xià)降是必(bì)然事件，消费今(jīn)年大(dà)概率超预期(qī)回升。就近期公布的社融和地产(chǎn)数据分(fēn)析(xī)，二季(jì)度A股盈(yíng)利(lì)增(zēng)速有望进入上行(xíng)周期。

　　“全(quán)球经济(jì)正(zhèng)在重(zhòng)回正轨的(de)路上。除了(le)继续关注(zhù)整个经济体发展状况之外，可以将目(mù)光更多放(fàng)在微观企业(yè)层(céng)面(miàn)。可以看到很(hěn)多公司(sī)在(zài)过去几年始终做正(zhèng)确(què)的事，经营效率(lǜ)提升，逆(nì)境(jìng)中变得更(gèng)加(jiā)优(yōu)秀、更加强大。不必总是关注宏观数(shù)据(jù)，多(duō)看(kàn)看(kàn)微观企(qǐ)业变化可(kě)以让内心更加平静(jìng)。我们(men)对全年股票(piào)市场有信心，未来(lái)将继续保持合同约(yuē)定(dìng)较高仓位运作，更多在顺周(zhōu)期行业中寻(xún)找投(tóu)资机会。”刘彦春进一(yī)步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人(rén)工(gōng)智能相关(guān)产(chǎn)业链(liàn)

　　一季度末(mò)，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在报告期内均实(shí)现了正收益(yì)。

　　其中，兴全合润基(jī)金管理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净(jìng)值增(zēng)长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位(wèi)运(yùn)行，股票仓位达(dá)92.47％，该基金前十大重仓股(gǔ)分别为三安光电、海康威视(shì)、海尔智家、澜(lán)起科技(jì)、韵达(dá)股份、万(wàn)华(huá)化学、中(zhōng)际旭(xù)创、晶晨股份(fèn)、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季(jì)度兴全(quán)合润前十大重仓(cāng)股

　　从前十大持仓变(biàn)动情况来看(kàn)，一季度兴(xīng)全合润加仓海康威视、晶晨股份，使这两只股票进入前十大持仓。此外(wài)，一季(jì)度兴全合润(rùn)加仓三安光电，减持海(hǎi)尔(ěr)智家(jiā)、韵(yùn)达股份、健友股份等股票(piào)。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润一季报中指出(chū)，今年一季度疫情对(duì)经济的影响基本消除，整体经济逐步回到复(fù)苏轨道(dào)。随着中国的稳增长政策落实(shí)与(yǔ)全球范围内的通胀见(jiàn)顶，内需复苏(sū)加上预期改善推动资本市场风险偏好(hǎo)回升。虽然海外(wài)银行出现了阶段性(xìng)危(wēi)机，但(dàn)各国政府较为迅速地采取了(le)对应措施，接管相(xiāng)关银行，市(shì)场情绪(xù)得到稳(wěn)定。

　　“随着各种风险因(yīn)素减弱，一季(jì)度(dù)A股板块(kuài)分化更明显。随着(zhe)chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块(kuài)带动的人工智能、中字头的(de)‘中特估’、半(bàn)导体等板块涨(zhǎng)幅较大(dà)，在GPT应用端(duān)中游(yóu)戏、影(yǐng)视等板块也(yě)实现较大幅(fú)度上(shàng)涨。该(gāi)基金报告期内对人工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链(liàn)进(jìn)行挖掘(jué)，对有长期竞争力(lì)、应用空间(jiān)广阔的硬(yìng)件和软件公司(sī)进行精(jīng)选和(hé)布局。未来仍将(jiāng)坚(jiān)持挖(wā)掘公(gōng)司长期成长价值，不断寻找具有良(liáng)好投资性价比的优(yōu)秀公司。”谢(xiè)治宇表示(shì)。

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