国(guó)内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依然(rán女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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