大(dà)家好(hǎo)，简单看一个基金经理，把新能源全部(bù)砍仓什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在(zài)讨(tǎo)论一个基金经(jīng)理，海富通的吕越超老师(shī)。

　　从(cóng)其管(guǎn)理(lǐ)的海(hǎi)富(fù)通股票混合来(lái)看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新(xīn)能(néng)源板块股票。

　　结果到(dào)了今(jīn)年一季度末，已经基本清(qīng)仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三(sān)只产品也基本重仓了AI板块。什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面>

　　什么叫人文关怀，人文关怀体现在哪些方面alt="是真的！有基(jī)金(jīn)经(jīng)理清仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612659.png">

　　吕越超(chāo)在一季报称(chēng)，在一季度的操作中，本基金总体(tǐ)把握住了市场(chǎng)的节(jié)奏变化和(hé)结(jié)构转换，降(jiàng)低了新能 源板(bǎn)块的配(pèi)置权重(zhòng)，较好地(dì)把握了 TMT 板块的(de)投(tóu)资机会，组合调整取得了(le)明显的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体(tǐ)系所(suǒ)代表(biǎo)的(de)传(chuán)统实体行业正在(zài)被(bèi)市(shì)场一部分“聪明钱”定价(jià)，后续可能成为市场最有持(chí)续性(xìng)的一(yī)条结构主线。

　　数据显示，海富(fù)通股票混合今年(nián)以来涨了14％，其他三(sān)只产品今(jīn)年(nián)以来均取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后市怎么走？

　　中(zhōng)信证券(quàn)认(rèn)为(wèi)，AI主(zhǔ)题(tí)板(bǎn)块在短(duǎn)期(qī)高(gāo)度依赖(lài)交易，阶段性(xìng)失去靠(kào)配置获取超额回报的特征。TMT板块成(chéng)交占全市场比重超40％的天数已累计(jì)达(dá)到22天，上一(yī)次出现持续(xù)成交占比超过40％的板块(kuài)是2021年(nián)7月底的电力设(shè)备(bèi)及新能源(yuán)，持续约28个(gè)交(jiāo)易日(rì)，在此期间新能源ETF累(lèi)计(jì)收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高累计回(huí)报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管(guǎn)热(rè)闹，但不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别(bié)出现(xiàn)过6次、6次和5次单(dān)日涨幅超过2％的行(xíng)情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间(jiān)TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通常分为“春(chūn)季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一波(bō)明显的调整，时间在1-2个月(yuè)，幅度(dù)在(zài)20％左右。面(miàn)对这种调(diào)整(zhěng)，逢低加仓是最佳(jiā)策略，因为(wèi)往往后(hòu)续盛(shèng)夏攻势大概率创新(xīn)高。如果今年(nián)在(zài)业绩(jì)披露期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可控等大(dà)产(chǎn)业趋(qū)势以政府(fǔ)支持力度(dù)进(jìn)一步(bù)加(jiā)大、资本开(kāi)支增加、订单增加和产品(pǐn)销量业绩(jì)的改善(shàn)逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块或(huò)阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦(yì)或基本(běn)形成本轮调(diào)整(zhěng)标志着AI等高位板块(kuài)或阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部亦或(huò)基本形(xíng)成。本次(cì)大幅调整主要还(hái)是因为在AI相(xiāng)关(guān)板块市场情绪处于极(jí)值(zhí)的情况下，叠(dié)加上述(shù)基本(běn)面风险因素逐步发酵，市场(chǎng)内生调(diào)整需求(qiú)出现集中释放。就(jiù)资本市场而(ér)言，或代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年(nián)互联(lián)网+模式。

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