金(jīn)融(róng)界5月5日消(xiāo)息 央行、香港(gǎng)证券及(jí)期货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利(lì)率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作。北向互(hù)换通(tōng)下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动(dòng)。初期，全(quán)部境外(wài)投资者通过北向互换(huàn)通开展利率互换(huàn)交(jiāo)易(yì)在轧(yà)差后的名义本金(jīn)净额每(měi)日不超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事(shì)务监察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式(shì)启动香港(gǎng)与内地利(lì)率互换(huàn)市(shì)场互联互(hù)通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同发展，构建(jiàn)高(gāo)水平金融开放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国(guó)人民银行（以(yǐ)下简称(chēng)人民银行(xíng)）、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员会（以下简称香(xiāng)港(gǎng)证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理(lǐ)局（以下简称香港(gǎng)金(jīn)管局(jú)）发(fā)布联合公(gōng)告，同(tóng)意中国外汇交易中(zhōng)心（全(quán)国银行间同(tóng)业拆借中心）（以下(xià)简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限公司(sī)（以下简称上海清(qīng)算所(suǒ)）和香港场外结算有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称场外(wài)结(jié)算公(gōng)司）开展香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称(chēng)“互换(huàn)通”），初期先(xiān)行开通“北向互(hù)换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者(zhě)可通过两地基础设施互联(lián)互(hù)通参与(yǔ)内地银(yín)行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公(gōng)告(gào)发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工(gōng)作进(jìn)展(zhǎ走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受n)顺(shùn)利，“北向互换通”下(xià)的(de)交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互换通”的(de)顺利推出，现就有关(guān)事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及(jí)结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可(kě)交易(yì)品种(zhǒng)为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结算币(bì)种为人(rén)民币。

　　（二）投资(走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受zī)者：

　　1.参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)内投资(zī)者(zhě)（即互换通报价商）需(xū)与(yǔ)外(wài)汇交易中心签署报价商协(xié)议，并为上海清算所利(lì)率互换(huàn)集中清算(suàn)业务的清(qīng)算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”的境外投资者为(wèi)符合人民银行要求并完成(chéng)内地银行(xíng)间(jiān)债券市(shì)场准入(rù)备案的(de)境外机构投资(zī)者，并经(jīng)外汇交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交(jiāo)易权限的境外投资者需同时申(shēn)请成为场外结算公司的清算会(huì)员或(huò)该类会员的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇交易(yì)中心与人(rén)民(mín)银行认可的(de)境外电子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央(yāng)对手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外投(tóu)资者提供清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”开展利率互(hù)换交易在(zài)轧(yà)差(chà)后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公司(sī)针对双方(fāng)清算所之(zhī)间(jiān)的风险敞口(kǒu)建(jiàn)立(lì)“互换通”资(zī)源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对应(yīng)的“互换通”资源(yuán)池风险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通(tōng)”涉及(jí)的跨境监管合(hé)作原则和具体安排达(dá)成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录(lù)健全了两地监(jiān)管机构在债券及衍(yǎn)生品市场方面的监管合作(zuò)安排和联络协(xié)商机制，共同维护(hù)“互(hù)换通”的正(zhèng)常运行(xíng)、金融(róng)市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司(sī)应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管(guǎn)规定及(jí)业(yè)务(wù)规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制(zhì)风(fēng)险，做(zuò)好投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资者合法权(quán)益。投(tóu)资者应当充分了(le)解两(liǎng)地(dì)市场法(fǎ)律法规(guī)、业务规(guī)则(zé)和实(shí)践操作的差异，评估和控(kòng)制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资者(zhě)可(kě)联系外汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所、场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)为参与做准备。

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