私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受投(tóu)资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报和2023年一(yī)季报披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最新持股动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在(zài)投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上市公(gōng)司前十大流通股东(dōng)或前十大股东名单(dān)中现(xiàn)身。与2022年三季报(bào)相比，葛(gé)卫东从安(ān)恒(héng)信(xìn)息前十大流通(tōng)股东名单(dān)中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移远通信的(de)持股(gǔ)保持(chí)不变(biàn)，湘(xiāng)电股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定(dìng)增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报显示(shì)，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前(qián)十大股(gǔ)东名(míng)单中。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现(xiàn)在安恒(héng)信息前(qián)十大(dà)流通股东名单(dān)中，减(jiǎn)持了容(róng)百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股(gǔ)安恒信息(xī)的影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛(gé)卫(wèi)东开始频频(pín)出(chū)现(xiàn)在A股上市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二级(jí)市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏(piān)爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体等行业，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新和科(kē)大(dà)讯飞是葛(gé)卫东(dōng)的前两大重(zhòng)仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的(de)持仓(cāng)保持不变，市值的大(dà)增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(g感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内ài)念股受(shòu)到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便(biàn)出现(xiàn)在科大讯飞前十(shí)大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度(dù)至2022年三季(jì)度(dù)，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手(shǒu)可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价(jià)继(jì)续上行(xíng)，4月4日(rì)盘(感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内pán)中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞股票，尽管持股(gǔ)数量(liàng)较2022年(nián)年(nián)底保持(chí)不变(biàn)，但得益于(yú)今年一季度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿(yì)元，较去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东的(de)净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释(shì)称(chēng)，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一(yī)，由于去年12月份(fèn)和今年1月份特(tè)殊的(de)社会经济客(kè)观环(huán)境，当(dāng)期(qī)无法推进(jìn)项目(mù)进程和合(hé)同签署等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的(de)签单、实施(shī)、交(jiāo)付、验(yàn)收等工作感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内(zuò)进程出现了延迟，影响了收(shōu)入的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入(rù)美(měi)国实体清单(dān)，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次极限施压(yā)，从(cóng)供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整的(de)过程，经过去(qù)年四(sì)季度和今年一季(jì)度(dù)的努力，主要调整已基本(běn)完(wán)成。第三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司(sī)依托认知(zhī)智能全(quán)国(guó)重(zhòng)点实验(yàn)室(shì)的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻关项目的新(xīn)增投(tóu)入一定程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩(jì)下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和(hé)业务开拓(tuò)上的(de)进展，预计从(cóng)二季度开始将实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有信心实现全年高(gāo)质量(liàng)增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票(piào)之一，早(zǎo)在(zài)2018年二季度(dù)便开(kāi)始布局。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度减持兆易创新，减持数量分(fēn)别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股(gǔ)价逐渐走出(chū)低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今(jīn)年一(yī)季度，兆易(yì)创新(xīn)股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易(yì)创新股价(jià)大涨(zhǎng)，但(dàn)业(yè)绩(jì)也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度(dù)，兆易创新营(yíng)业收入(rù)13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器业务(wù)收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆(zhào)易创新解(jiě)释称，主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精(jīng)准出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票(piào)上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年四季度和今(jīn)年(nián)一季度分(fēn)别下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东(dōng)也在去(qù)年(nián)四季度和今年一季度(dù)分别(bié)减持容(róng)百科技(jì)61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩(suō)水超30％。

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