5月12日(rì)晚间，根(gēn)据美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露，国内千亿私募景林(lín)资产递(dì)交了截至2023年(nián)3月31日的第一季(jì)度持仓报告（13F）。

　　景(jǐng)林资产是(shì)国内管理超千亿元人民币(bì)的对(duì)冲(chōng)基金机构，亦(yì)是内地(dì)少(shǎo)有的进行大手笔持有美股的买方机构之一，景林的动向受到了(le)市(shì)场广(guǎng)泛(fàn)的(de)关(guān)注。

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　　千亿私一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27募景林资产持仓曝光

　　报告期(qī)内，景林资(zī)产整体持仓(cāng)规模小(xiǎo)幅提升至17.29亿美元，折合(hé)人民币120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿美(měi)元规(guī)模，环比增幅6.14％。

　　数据显示，截(jié)止2023年一季(jì)度末，景林(lín)资产在美(měi)股市场持有34家(jiā)上市公司(sī)的股票。其中，前十大持仓标(biāo)的在总市值(zhí)中的(de)占比下(xià)降到(dào)77.89％，上季(jì)度(dù)这一(yī)数据为82.33％。

　　一(yī)季度，景林共建仓5只股票，分别为(wèi)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、booking。清仓和(hé)减持方面(miàn)，景林资(zī)产一季度前五大卖出标(biāo)的包括：京东、满帮、贝壳(ké)、雾芯科(kē)技(jì)、拼多多。

　　景林(lín)资产美股持仓前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别为(wèi)：拼多多、新(xīn)东方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林(lín)美股头号重(zhòng)仓股依(yī)旧是拼多多，与上(shàng)季度对比，景林资产减仓(cāng)了133.85万股，较(jiào)上季(jì)度持(chí)仓数(shù)量下降24％。

　　此前，景林连续三个季(jì)度增持拼多多(duō)。2022年(nián)二季度增(zēng)持拼多多24.02万股(gǔ)，三(sān)季(jì)度增持123.39万(wàn)股，四季度则(zé)增(zēng)持(chí)233.75万股，一(yī)次比一次猛。拼(pīn)多(duō)多也(yě)不(bù)负(fù)众望，从股价表现看，拼多(duō)多(duō)去年二、三、四(sì)季度分别上涨54.1％、1.26％和(hé)30.31％。

　　然而，拼多多的上(shàng)涨势头(tóu)在今年2月初便戛然(rán)而(ér)止(zhǐ)了(le)，景林资(zī)产(chǎn)在此前“越跌越(yuè)买(mǎi)”的策略奏效后(hòu)，或许(xǔ)在股价“掉头(tóu)”之际进行了(le)止盈操作。？？？

　　此外，一季度(dù)景林新(xīn)建仓的英(yīng)伟(wěi)达，空降前(qián)十大重仓股第七(qī)位，一口(kǒu)气买(mǎi)入32.53万股，一季度末持仓(cāng)市(shì)值为0.9亿元(yuán)。截止至5月(yuè)12日，今年以来英伟(wěi)达累(lèi)计上(shàng)涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股(gǔ)，与高毅“唱反调”

　　一季度，景林资(zī)产在美股的(de)操作中，最为(wèi)亮眼的当属(shǔ)重点(diǎn)加仓教育股。

　　数据显示，截至今年一季(jì)度末，景林资产(chǎn)持有新东方(fāng)430万股，环比去年底加(jiā)仓368.8万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)超1.6亿美元，一跃成(chéng)为景林资(zī)产的第二大重仓(cāng)股。与此同时，景林资(zī)产一季度还建仓了好未来(lái)，期末持股(gǔ)数量达224.6万(wàn)股。

　　今年以来，上述两只教育(yù)个股股(gǔ)价均处于(yú)震荡态势，并无太多亮眼(yǎn)表现。

　　一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27g alt="但(dàn)斌深(shēn)夜难眠！景林持仓(cāng)曝光，与高(gāo)毅“唱反调”" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513183318455.jpg">

　　景林资产认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应对(duì)考试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。双减政策推行之后，目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　“从(cóng)行业龙头公(gōng)司本身来说，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下(xià)有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，我们看到(dào)了相关(guān)的(de)积极信号。”景林资产表示。

　　值(zhí)得(dé)一提的(de)是(shì)，高毅资产(chǎn)对于教育(yù)领域(yù)也颇(pǒ)为(wèi)看好，但是(shì)标的选择似(shì)乎与景林资产存在分(fēn)歧。

　　美(měi)国证券交易委(wěi)员会公开资料显示(shì)，截至今年一(yī)季度末，高(gāo)毅(yì)资(zī)产持有新东方24.4万股，相比于去(qù)年底减仓超10万(wàn)股，减仓比例接近(jìn)三成。而一季(jì)度高毅资产大举买(mǎi)入近156万股好(hǎo)未来，相比于去年底增(zēng)持(chí)幅度达112％。

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　　但斌(bīn)深夜难眠，炮轰(hōng)市场(chǎng)投(tóu)机之风

　　自五一节过后，传(chuán)媒、游戏板块成为资金炒作AI的一尺九的腰围是多少厘米 一尺九的腰围是26还是27(de)重点(diǎn)方(fāng)向(xiàng)，中特估支线(xiàn)也由(yóu)暗转明，晋(jìn)升市场第(dì)二大主线。

　　可好景不长，本(běn)周中(zhōng)特估仅(jǐn)热(rè)闹了一(yī)两天(tiān)，随后(hòu)便开始持续下跌，传媒、游(yóu)戏板块更是大(dà)幅(fú)杀(shā)跌，高(gāo)位股接连跳水。

　　（本(běn)文内容为客观数(shù)据信息罗列(liè)，不构成任何投资建议）

　　此前连续(xù)24个交易日成(chéng)交额超万(wàn)亿元阶段纪录(lù)，在本周遭遇(yù)终结。周(zhōu)三(sān)时(shí)，市场成交(jiāo)量尚且保持在1.2万亿(yì)水平，周(zhōu)四(sì)便陡然跌破万亿，5月11日和5月12日成交额连(lián)续两(liǎng)日萎缩，分别为8973.19亿(yì)元(yuán)和8495.91亿元，沪深两市陷入缩(suō)量震荡(dàng)阶(jiē)段。

　　面对市场的急剧降(jiàng)温(wēn)，市场观(guān)点认为，主要原因是5月11日晚间发布(bù)的金融数(shù)据大幅低于预期(qī)。

　　据(jù)国(guó)盛证(zhèng)券，4月(yuè)新增信贷7188亿元，虽(suī)然同(tóng)比多增734亿元，但是(shì)考虑到去年(nián)4月基数(shù)的(de)异(yì)常，因而(ér)与往(wǎng)年相比(bǐ)，今年4月信贷则是(shì)明显跌落，而今年4月信贷低于2021年(nián)同期(qī)7512亿元。居民贷款(kuǎn)回落再度成为信贷回落的主要原因。而(ér)企业中长(zhǎng)期(qī)贷款继续保持同比多增，4月同(tóng)比多增4017亿元至6669亿元。信贷(dài)下滑带动社融增(zēng)速(sù)回落，4月新增(zēng)社融1.22万亿，与2021年(nián)4月相(xiāng)比，今年(nián)4月同比少增(zēng)6370亿(yì)元。

　　署名(míng)光(guāng)大证(zhèng)券的点(diǎn)评称，4月下(xià)旬(xún)票(piào)据利率先下后上(shàng)，并不意味着贷款(kuǎn)好转(zhuǎn)了(le)，主要因为(wèi)今年(nián)国股行(xíng)NIM和营(yíng)收压力很大(dà)，一(yī)直在压降票据等低效资产，对分行收(shōu)票额(é)度控(kòng)制很严。4月前两旬(xún)已经(jīng)收了很多票，后面改用其(qí)他贷款来冲。5月上旬(xún)票据(jù)已经快要接近零利率了，信(xìn)贷再度(dù)出现深度(dù)负增长，这是4月(yuè)信贷(dài)斜率过(guò)于陡峭化产(chǎn)生的(de)后果，5月份的贷款可能仍然(rán)不(bù)太乐(lè)观。

　　在这种背景之下，市场要想(xiǎng)好起来，必然要(yào)让(ràng)大家看到(dào)宽信用的信号出(chū)现，而这可能还需要(yào)一定的时间。

　　当(dāng)前(qián)市场存量资金博弈的背景不(bù)改(gǎi)，而两大主(zhǔ)线人工智(zhì)能和中特估，今年已然累计不小的涨幅。中特估这边，本月(yuè)还有多只(zhǐ)央企ETF等待(dài)进场，而(ér)人工智能这边(biān)，在未有增量资金进场的情况(kuàng)之下，再想继续(xù)向(xiàng)上，压力不小。

　　本(běn)周大(dà)跌之(zhī)后，但(dàn)斌更(gèng)是罕见的在深(shēn)夜抒发感想(xiǎng)。大谈(tán)公募(mù)基金经理的(de)难处，在业绩和投(tóu)资信仰(yǎng)之间(jiān)无法两全。紧接着，炮轰(hōng)当下市(shì)场投机之风大盛，认为当下市场交易(yì)机(jī)制应要有所改(gǎi)变。

　　相信，这不仅(jǐn)仅(jǐn)只是(shì)但总一个人的心声(shēng)。

　　今年以(yǐ)来，市场看着红(hóng)红火火，但(dàn)很多投资者都是“买(mǎi)在3000点，套(tào)在3400点”。公募基金经理更(gèng)是有苦难言，市场上大热(rè)的人工智(zhì)能，游资炒作(zuò)的(de)“星辰大海”，根本不符(fú)合(hé)他们的(de)机(jī)构(gòu)审美。直(zhí)白点(diǎn)说，市场根本就(jiù)是(shì)绕着公(gōng)募持(chí)仓在(zài)涨。

　　大家都是有苦难言.......

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