国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的(de)教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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