国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一(y繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？ī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同繁华落幕是什么意思解释，繁华落幕是什么意思？(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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