就在全(quán)球为AI疯狂(kuáng)的时候(hòu)，百年欧洲(zhōu)金融(róng)巨头罗(luó)斯(sī)柴尔德家(jiā)族却悄然减(jiǎn)仓。

　　据6月2日彭(péng)博社(shè)报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全(quán)球(qiú)首席(xí)投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底以来一(yī)直超配(pèi)英伟达，但是目(mù)前(qián)已经(jīng)部分获利了结，现在所(suǒ)持(chí)头寸“要(yào)远远小得多”。

　　据了解，这家(jiā)总部位于(yú)瑞士(shì)日(rì)内瓦的资(zī)管机构(gòu)为拥有200多年历(lì)史的欧(ōu)洲(zhōu)老牌金融(róng)世家(jiā)罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模(mó)790亿瑞郎(láng)（约合(hé)871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准”节奏增减持

　　根据(jù)Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机(jī)构在(zài)2015年英伟达(dá)业绩(jì)第(dì)一爆发之际，就增(zēng)持了英伟(wěi)达(dá)。当时的持仓股数一度高(gāo)达160多万股。

　　然而英伟达虽然(rán)业绩大爆发错一个题就往阴里装一支笔，股价却(què)一直不怎么(me)涨。这家资管机构也不(bù)得不(bù)修正自己的(de)错误，在英(yīng)伟达股价的(de)缓慢上涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季度(dù)减持到不足1万股。不过这个时候，英伟达股价也从(cóng)2015年4美元附近涨到了(le)60美元附近(jìn)，估计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚(xū)拟货币的上上下下，让(ràng)英伟达的股价如(rú)做过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让英伟达的(de)股(gǔ)价也一(yī)度腰斩。

　　在(zài)这期(qī)间，Edmond de Rothschild似(shì)乎(hū)每次都“踩准”节奏进行增持(chí)和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔(bǐ)增持是在2022年(nián)第二(èr)季度，虽然英(yīng)伟(wěi)达股价此后(hòu)仍(réng)然经历了三波下挫，但(dàn)是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年年(nián)底，增持超(chāo)过20万股。

　　今年以(yǐ)来，受AI概(gài)念大爆(bào)发，英伟(wěi)达(dá)作为底层(céng)算力(lì)代表(biǎo)，股价一度(dù)涨超100％，并在5月30日创(chuàng)下419.38美元的新(xīn)高，总市值一度超过1万亿美元，差点成为全球第9家(jiā)市值超1万亿美(měi)元(yuán)的上市企(qǐ)业。

　　“估值教(jiào)父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套现(xiàn)的，还有被(bèi)誉为(wèi)“估值教父(fù)”的当代著名投(tóu)资(zī)估值专(zhuān)家阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年(nián)以(yǐ)来一直在投资(zī)英伟达，如今已经卖掉了该公司的股(gǔ)票。

　　达摩达(dá)兰5月30日(rì)说：“直(zhí)到今(jīn)天早上英伟(wěi)达还在(zài)我(wǒ)的投资组(zǔ)合里(lǐ)，最(zuì)后把(bǎ)它剔除出(chū)投资组合，因为我无法承受这(zhè)样的上涨，一周(zhōu)内市值就增加了(le)3000亿美元(yuán)，这是在挑战(zhàn)可持(chí)续价值的(de)绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟达目前在(zài)250亿(yì)美元的人工(gōng)智能芯片市场占有(yǒu)80％的份额，最乐观的预测是，10年后该市场规(guī)模将(jiāng)达(dá)到3500亿美元。即使假(jiǎ)设英伟达未来的市场份(fèn)额达到100％，达摩达兰得出(chū)的估值也要比近期股价低20％，“我喜(xǐ)欢英(yīng)伟达这家公司，但(dàn)如(rú)果作为一项投(tóu)资的话(huà)，我怎么都得不出每(měi)股(gǔ)400多美元的(de)估值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售(shòu)公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟(wěi)达(dá)股权(qu错一个题就往阴里装一支笔án)，减持(chí)均价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太(tài)高，减持了仓(cāng)位，也有人(rén)认为英伟达现阶段股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名对(duì)英(yīng)伟达给出买(mǎi)入评级，比去年10月给予这(zhè)一评级(jí)的(de)人(rén)数30人增(zēng)加约三分之一。这些分(fēn)析师(shī)对(duì)英伟达给出的股价中间(jiān)值约为 450 美元。截至发稿，英伟达的股价(jià)报收393.27美元(yuán)。

　　纽(niǔ)约投资研究(jiū)公司伯恩(ēn)斯坦的(de)分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访(fǎng)时表示，华尔街近日纷(fēn)纷(fēn)调高英伟达目(mù)标股价，是因(yīn)为先前估测的(de)获利预期太低。目前投资人(rén)仍存在不同的声音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示(shì)，英伟达估值过(guò)高，目前(qián)已进入泡沫阶段。

　　去年以来(lái)华(huá)尔(ěr)街预测最(zuì)准确的分析师、美国银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在(zài)报(bào)告(gào)中(zhōng)表示，科(kē)技(jì)股和AI概念股的(de)估值过高，建议投资者(zhě)可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处(chù)于“婴儿期的泡沫”，而美联储(chǔ)的加息(xī)周期或许还未结束。过去(qù)的泡沫形成通常(cháng)是因(yīn)“宽松货币政(zhèng)策”而起(qǐ)，以加息结束。以史(shǐ)为鉴，他认为需(错一个题就往阴里装一支笔xū)要在标普500位于4200点时开始抛(pāo)售。

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