金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期货事务监察委员(yu读西的字有哪些，读喜的字有哪些án)会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动香港与内地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通合作(zuò)。北向互(hù)换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北向(xiàng)互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧差后的名义(yì)本(běn)金(jīn)净额(é)每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管理(lǐ)局即将正式启读西的字有哪些，读喜的字有哪些(qǐ)动(dòng)香港与内地利率互换(huàn)市场互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以(yǐ)下简称人(rén)民(mín)银行）、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称(chēng)香(xiāng)港证监(jiān)会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金(jīn)管局(jú)）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易(yì)中心(xīn)（全国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外(wài)汇交易中心(xīn)）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海清算(suàn)所(suǒ)）和(hé)香港场外结算有限公(gōng)司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结算(suàn)公司）开展香港与内(nèi)地利率(lǜ)互(hù)换市场互联(lián)互通(tōng)合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通”），初(chū)期先(xiān)行(xíng)开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国(guó)家和(hé)地区(qū)的境外(wài)投资(zī)者可通(tōng)过两地基础设(shè)施互(hù)联互(hù)通(tōng)参与内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发(fā)布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的(de)交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。为(wèi)便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初(chū)期可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易(yì)及结(jié)算(suàn)币种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心签(qiān)署报价商(shāng)协议，并(bìng)为上(shàng)海清算(s读西的字有哪些，读喜的字有哪些uàn)所利(lì)率互换集中清算业务(wù)的清算(suàn)会员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合人(rén)民银行要求并(bìng)完成内地银(yín)行间债(zhài)券市场准入备案的境外(wài)机构(gòu)投资者，并(bìng)经(jīng)外(wài)汇(huì)交易(yì)中心(xīn)开通“北(běi)向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权(quán)限的境(jìng)外(wài)投资者需同时申请成为(wèi)场外(wài)结(jié)算公(gōng)司的清算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易(yì)中心与人民银(yín)行认(rèn)可(kě)的境外电(diàn)子(zi)交易平(píng)台(tái)互(hù)联提供交(jiāo)易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上(shàng)海清算所和场外结(jié)算公司建立中央对手方清算机(jī)构(gòu)互(hù)联(lián)互通(tōng)，共同向(xiàng)境内(nèi)外投资者提供清算、结算服(fú)务(wù)。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交(jiāo)易(yì)额度：初期，全(quán)部境外(wài)投资者通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展利率互换(huàn)交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之间的(de)风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司之间(jiān)净(jìng)头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二(èr)、人民银行(xíng)、香港证监会和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境监(jiān)管合作原则和具体安(ān)排达(dá)成共识，并签署了《关于内地(dì)-香港债券(quàn)及衍生品(pǐn)市(shì)场相(xiāng)关事(shì)宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了两地(dì)监管机构(gòu)在债券(quàn)及衍生(shēng)品市场方面的(de)监管合(hé)作安排和联络协(xié)商机制，共(gòng)同维(wéi)护“互(hù)换通”的正常运行(xíng)、金融市场(chǎng)稳(wěn)定和(hé)公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上(shàng)海清算所和场外(wài)结(jié)算公司应(yīng)当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有(yǒu)序开(kāi)展“北向互换通(tōng)”业务(wù)。清(qīng)算会(huì)员应当(dāng)遵守(shǒu)相关监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制(zhì)，防范(fàn)和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和(hé)服务，切实(shí)维(wéi)护(hù)投资者合法权(quán)益。投资者应当充分(fēn)了解两地市场法律(lǜ)法(fǎ)规、业务规则和实践(jiàn)操作(zuò)的(de)差异，评估(gū)和控(kòng)制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好(hǎo)准(zhǔn)备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的(de)投(tóu)资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为(wèi)参与(yǔ)做准备。

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